嘉实策略混合(嘉实策略)基金净值查询(070011)
今天最新净值
1.0780
0.0070 0.65%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0758
-0.0062 -0.5757%
- 累计净值：2.3380
- 成立日期：2006-12-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：419.170亿份
- 最近份额：22.3173亿
- 最近资产：21.47亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流 董福焱
近一月,嘉实策略混合(070011)基金累计收益率-4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0820 |
2.3420 |
1.0780 |
2.3380 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0780 |
2.3380 |
1.0710 |
2.3310 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0710 |
2.3310 |
1.0850 |
2.3450 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0850 |
2.3450 |
1.0760 |
2.3360 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0760 |
2.3360 |
1.0910 |
2.3510 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0910 |
2.3510 |
1.0920 |
2.3520 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
2.3520 |
1.0830 |
2.3430 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0830 |
2.3430 |
1.0870 |
2.3470 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
2.3470 |
1.0920 |
2.3520 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
2.3520 |
1.0970 |
2.3570 |
-0.0050 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0970 |
2.3570 |
1.0920 |
2.3520 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
2.3520 |
1.0870 |
2.3470 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
2.3470 |
1.0900 |
2.3500 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0900 |
2.3500 |
1.0940 |
2.3540 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0940 |
2.3540 |
1.0890 |
2.3490 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0890 |
2.3490 |
1.0870 |
2.3470 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
2.3470 |
1.1090 |
2.3690 |
-0.0220 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
2.3690 |
1.1080 |
2.3680 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1080 |
2.3680 |
1.1090 |
2.3690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
2.3690 |
1.1200 |
2.3800 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1200 |
2.3800 |
1.1290 |
2.3890 |
-0.0090 |
-0.80% |
