基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实丰益策略定期债券 - 基金主页(代码:000183)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0068 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0117 0.0000 -0.0047%

累计净值：1.5213
成立日期：2013-07-30
基金类型：
成立份额：6.831亿份
最近份额：23.2417亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-0.03%	0.46%	0.93%	4.64%	7.16%	14.84%	65.20%
同类排名	2672/3093	699/3177	986/3140	2528/3059	646/2721	893/2345	180/2038	-

嘉实丰益策略定期债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-22	分红	每份派现金0.0075元
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-10	2023-11-10	2023-11-13	分红	每份派现金0.0091元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0039元
2022-08-12	2022-08-12	2022-08-15	分红	每份派现金0.0178元

嘉实丰益策略定期债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603901	永创智能	72.7900	0.97%	-1.75%

嘉实丰益策略定期债券(000183)基金档案

基金代码	000183	基金简称	嘉实丰益策略	基金全称	嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-04	成立日期	2013-07-30	基金类型
基金经理	轩璇	基金托管人	交通银行	基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	23.2417亿	成立份额	6.831亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.75%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%