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嘉实丰益策略定期债券基金净值查询(000183)

今天最新净值 1.0068 0.0004 0.0400% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0068 0.0000 0.0016%
  • 累计净值:1.5213
  • 成立日期:2013-07-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.831亿份
  • 最近份额:23.2417亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:轩璇
近一季嘉实丰益策略定期债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实丰益策略定期债券(000183)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0068 1.5213 1.0064 1.5209 0.0004 0.04%
2024-03-14 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0064 1.5209 1.0067 1.5212 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0067 1.5212 1.0070 1.5215 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.5215 1.0074 1.5219 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0074 1.5219 1.0071 1.5216 0.0003 0.03%
2024-03-08 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0071 1.5216 1.0070 1.5215 0.0001 0.01%
2024-03-07 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.5215 1.0072 1.5217 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0072 1.5217 1.0067 1.5212 0.0005 0.05%
2024-03-05 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0067 1.5212 1.0068 1.5213 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0068 1.5213 1.0068 1.5213 0.0000 0.00%
2024-03-01 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0068 1.5213 1.0070 1.5215 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.5215 1.0063 1.5208 0.0007 0.07%
2024-02-28 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0063 1.5208 1.0067 1.5212 -0.0004 -0.04%
2024-02-27 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0067 1.5212 1.0068 1.5213 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0068 1.5213 1.0064 1.5209 0.0004 0.04%
2024-02-23 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0064 1.5209 1.0058 1.5203 0.0006 0.06%
2024-02-22 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0058 1.5203 1.0052 1.5197 0.0006 0.06%
2024-02-21 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0052 1.5197 1.0043 1.5188 0.0009 0.09%
2024-02-20 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0043 1.5188 1.0034 1.5179 0.0009 0.09%
2024-02-19 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0034 1.5179 1.0022 1.5167 0.0012 0.12%
2024-02-08 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0022 1.5167 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0023 1.5168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0021 1.5166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0012 1.5157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0118 1.5163 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0108 1.5153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0110 1.5155 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%