权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0075元 |
2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 每份派现金0.0091元 |
2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 每份派现金0.0039元 |
2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 每份派现金0.0178元 |
2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0069元 |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 每份派现金0.0202元 |
2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 每份派现金0.0195元 |
2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 每份派现金0.0197元 |
2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 每份派现金0.0080元 |
2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 每份派现金0.0014元 |
2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 每份派现金0.0122元 |
2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 每份派现金0.0072元 |
2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 每份派现金0.0274元 |
2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 每份派现金0.0172元 |
2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 每份派现金0.0116元 |
2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 每份派现金0.0154元 |
2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 每份派现金0.0057元 |
2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 每份派现金0.0020元 |
2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0006元 |
2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 每份派现金0.0104元 |
2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0161元 |
2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0192元 |
2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 每份派现金0.0164元 |
2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 每份派现金0.0083元 |
2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 每份派现金0.0276元 |
2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 每份派现金0.0423元 |
2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 每份派现金0.1309元 |
2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 每份派现金0.0040元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
互联网 | 0.4866 | 3.47% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |