嘉实丰益策略定期债券(嘉实丰益策略)基金净值查询(000183)
今天最新净值
1.0015
-0.0010 -0.10%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0120
0.0000 -0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6092
- 成立日期：2013-07-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.831亿份
- 最近份额：15.1313亿
- 最近资产：12.15亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一月嘉实丰益策略定期债券|嘉实丰益策略基金净值查询
近一月,嘉实丰益策略定期债券(000183)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0015 |
1.6092 |
1.0025 |
1.6102 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0025 |
1.6102 |
1.0024 |
1.6101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0024 |
1.6101 |
1.0025 |
1.6102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0025 |
1.6102 |
1.0020 |
1.6097 |
0.0005 |
0.05% |
