嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300)基金净值查询(160706)

今天最新净值 1.1635 -0.0074 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1817 0.0001 0.0062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3332
成立日期：2005-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.671亿份
最近份额：95.0100亿
最近资产：77.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实沪深300ETF联接A|嘉实300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金累计收益率-7.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1563	3.3260	1.1635	3.3332	-0.0072	-0.62%
2026-09-14	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1635	3.3332	1.1709	3.3406	-0.0074	-0.63%
2026-09-11	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1709	3.3406	1.1801	3.3498	-0.0092	-0.78%
2026-09-10	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1801	3.3498	1.1854	3.3551	-0.0053	-0.45%
2026-09-09	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1854	3.3551	1.1820	3.3517	0.0034	0.29%
2026-09-08	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1820	3.3517	1.1860	3.3557	-0.0040	-0.34%
2026-09-07	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1860	3.3557	1.1793	3.3490	0.0067	0.57%
2026-09-04	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1793	3.3490	1.1803	3.3500	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1803	3.3500	1.1791	3.3488	0.0012	0.10%
2026-09-02	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1791	3.3488	1.1947	3.3644	-0.0156	-1.31%

2026-09-01	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1947	3.3644	1.1981	3.3678	-0.0034	-0.28%
2026-08-31	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1981	3.3678	1.1943	3.3640	0.0038	0.32%
2026-08-28	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1943	3.3640	1.1992	3.3689	-0.0049	-0.41%
2026-08-27	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1992	3.3689	1.1891	3.3588	0.0101	0.85%
2026-08-26	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1891	3.3588	1.1795	3.3492	0.0096	0.81%
2026-08-25	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1795	3.3492	1.1821	3.3518	-0.0026	-0.22%
2026-08-24	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1821	3.3518	1.1958	3.3655	-0.0137	-1.15%
2026-08-21	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1958	3.3655	1.1888	3.3585	0.0070	0.59%
2026-08-20	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1888	3.3585	1.1879	3.3576	0.0009	0.08%
2026-08-19	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1879	3.3576	1.2208	3.3905	-0.0329	-2.69%
2026-08-18	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2208	3.3905	1.2246	3.3943	-0.0038	-0.31%
2026-08-17	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2246	3.3943	1.2060	3.3757	0.0186	1.54%
2026-08-14	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2060	3.3757	1.2055	3.3752	0.0005	0.04%
2026-08-13	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2055	3.3752	1.2118	3.3815	-0.0063	-0.52%
2026-08-12	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2118	3.3815	1.2051	3.3748	0.0067	0.56%

2026-08-11	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2051	3.3748	1.2140	3.3837	-0.0089	-0.73%
2026-08-10	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2140	3.3837	1.2122	3.3819	0.0018	0.15%
2026-08-07	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2122	3.3819	1.2013	3.3710	0.0109	0.91%
2026-08-06	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2013	3.3710	1.2030	3.3727	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2030	3.3727	1.1890	3.3587	0.0140	1.18%
2026-08-04	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1890	3.3587	1.1748	3.3445	0.0142	1.21%
2026-08-03	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1748	3.3445	1.1857	3.3554	-0.0109	-0.92%
2026-07-31	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1857	3.3554	1.1760	3.3457	0.0097	0.82%
2026-07-30	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1760	3.3457	1.1880	3.3577	-0.0120	-1.01%
2026-07-29	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1880	3.3577	1.1802	3.3499	0.0078	0.66%
2026-07-28	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1802	3.3499	1.2126	3.3823	-0.0324	-2.67%
2026-07-27	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2126	3.3823	1.1972	3.3669	0.0154	1.29%
2026-07-24	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1972	3.3669	1.2162	3.3859	-0.0190	-1.56%
2026-07-23	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2162	3.3859	1.2136	3.3833	0.0026	0.21%
2026-07-22	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2136	3.3833	1.2188	3.3885	-0.0052	-0.43%
2026-07-21	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2188	3.3885	1.1843	3.3540	0.0345	2.91%
2026-07-20	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1843	3.3540	1.1678	3.3375	0.0165	1.41%
2026-07-17	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1678	3.3375	1.2080	3.3777	-0.0402	-3.33%
2026-07-16	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2080	3.3777	1.2285	3.3982	-0.0205	-1.67%
2026-07-15	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2285	3.3982	1.2307	3.4004	-0.0022	-0.18%
2026-07-14	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2307	3.4004	1.2063	3.3760	0.0244	2.02%
2026-07-13	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2063	3.3760	1.2267	3.3964	-0.0204	-1.66%
2026-07-10	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2267	3.3964	1.2481	3.4178	-0.0214	-1.71%
2026-07-09	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2481	3.4178	1.2189	3.3886	0.0292	2.40%
2026-07-08	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2189	3.3886	1.2276	3.3973	-0.0087	-0.71%
2026-07-07	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2276	3.3973	1.2396	3.4093	-0.0120	-0.97%
2026-07-06	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2396	3.4093	1.2398	3.4095	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2398	3.4095	1.2323	3.4020	0.0075	0.61%
2026-07-02	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2323	3.4020	1.2674	3.4371	-0.0351	-2.77%
2026-07-01	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2674	3.4371	1.2723	3.4420	-0.0049	-0.39%
2026-06-30	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2723	3.4420	1.2594	3.4291	0.0129	1.02%
2026-06-29	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2594	3.4291	1.2445	3.4142	0.0149	1.20%
2026-06-26	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2445	3.4142	1.2794	3.4491	-0.0349	-2.73%
2026-06-25	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2794	3.4491	1.2608	3.4305	0.0186	1.48%
2026-06-24	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2608	3.4305	1.2549	3.4246	0.0059	0.47%
2026-06-23	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2549	3.4246	1.2890	3.4587	-0.0341	-2.65%
2026-06-22	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2890	3.4587	1.2605	3.4302	0.0285	2.26%
2026-06-18	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2605	3.4302	1.2578	3.4275	0.0027	0.21%
2026-06-17	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2578	3.4275	1.2463	3.4160	0.0115	0.92%
2026-06-16	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.2463	3.4160	1.2480	3.4177	-0.0017	-0.14%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6733	1.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%