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嘉实沪深300ETF联接基金盘中实时估值(160706)

今天最新净值 0.9177 0.0019 0.2100% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.0369
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.671亿份
  • 最近份额:97.2463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
嘉实沪深300ETF联接基金160706重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002821 凯莱英 0.0200 0.00% -0.59% 0.0000%
002916 深南电路 0.0100 0.00% -0.06% 0.0000%
300033 同花顺 0.0100 0.00% -1.59% 0.0000%
300763 锦浪科技 0.0100 0.00% -0.71% 0.0000%
600132 重庆啤酒 0.0200 0.00% -1.05% 0.0000%
600795 国电电力 0.0800 0.00% -1.58% 0.0000%
600900 长江电力 0.0200 0.00% -0.35% 0.0000%
601186 中国铁建 0.2000 0.00% -0.47% 0.0000%
603273 天元智能 0.0200 0.00% -1.50% 0.0000%
603486 科沃斯 0.0400 0.00% 1.44% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0% 0% 0.00%
嘉实沪深300ETF联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.41% 0.00%
2024-04-23 -0.66% 0.00%
2024-04-22 -0.26% 0.00%
2024-04-19 -0.75% 0.00%
2024-04-18 0.12% 0.00%
2024-04-17 1.45% 0.00%
2024-04-16 -1.01% 0.00%
2024-04-15 1.99% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实沪深300ETF联接基金160706实时估值图
嘉实300基金160706实时估值图
嘉实沪深300ETF联接基金动态
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实物流产业股票A 2.2177 1.9166%
嘉实物流产业股票C 2.1596 1.9166%
嘉实智能汽车股票 1.7947 1.7409%
嘉实互融精选股票 1.1387 1.5834%
嘉实新能源新材料股票C 1.4111 1.5729%
嘉实新能源新材料股票A 1.4504 1.4256%
嘉实新优选混合 0.8024 1.3174%
嘉实核心蓝筹混合A 0.7341 1.2810%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%