嘉实沪深300ETF联接(160706)基金分红送配
今天最新净值
0.9177
0.0019 0.2100%
- 累计净值:3.0369
- 成立日期:2005-08-29
- 基金类型:
- 成立份额:8.671亿份
- 最近份额:97.2463亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-22 |
每份派现金0.1979元 |
2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-07 |
每份派现金0.0300元 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
每份派现金0.0233元 |
2007-08-22 |
2007-08-22 |
2007-08-24 |
每份派现金0.4290元 |
2007-08-07 |
2007-08-07 |
2007-08-09 |
每份派现金0.2000元 |
2007-03-02 |
2007-03-02 |
2007-03-06 |
每份派现金0.0690元 |
2007-02-02 |
2007-02-02 |
2007-02-06 |
每份派现金0.9200元 |
2006-06-16 |
2006-06-16 |
2006-06-20 |
每份派现金0.1500元 |
2006-04-13 |
2006-04-13 |
2006-04-17 |
每份派现金0.0300元 |
2006-03-08 |
2006-03-08 |
2006-03-10 |
每份派现金0.0700元 |