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嘉实沪深300ETF联接基金净值查询(160706)

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今天最新净值 0.9177 0.0019 0.2100% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：3.0369
  • 成立日期：2005-08-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：8.671亿份
  • 最近份额：97.2463亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：何如 陈正宪 刘珈吟
近一年嘉实沪深300ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实沪深300ETF联接(160706)基金累计收益率-8.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9172 3.0364 0.9161 3.0353 0.0011 0.12%
2024-04-17 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9161 3.0353 0.9030 3.0222 0.0131 1.45%
2024-04-16 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9030 3.0222 0.9122 3.0314 -0.0092 -1.01%
2024-04-15 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9122 3.0314 0.8944 3.0136 0.0178 1.99%
2024-04-12 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8944 3.0136 0.9014 3.0206 -0.0070 -0.78%
2024-04-11 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9014 3.0206 0.9015 3.0207 -0.0001 -0.01%
2024-04-10 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9015 3.0207 0.9085 3.0277 -0.0070 -0.77%
2024-04-09 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9085 3.0277 0.9092 3.0284 -0.0007 -0.08%
2024-04-08 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9092 3.0284 0.9170 3.0362 -0.0078 -0.85%
2024-04-03 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9170 3.0362 0.9201 3.0393 -0.0031 -0.34%
2024-04-02 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9201 3.0393 0.9238 3.0430 -0.0037 -0.40%
2024-04-01 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9238 3.0430 0.9096 3.0288 0.0142 1.56%
2024-03-29 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9096 3.0288 0.9056 3.0248 0.0040 0.44%
2024-03-28 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9056 3.0248 0.9012 3.0204 0.0044 0.49%
2024-03-27 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9012 3.0204 0.9112 3.0304 -0.0100 -1.10%
2024-03-26 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9112 3.0304 0.9068 3.0260 0.0044 0.49%
2024-03-25 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9068 3.0260 0.9115 3.0307 -0.0047 -0.52%
2024-03-22 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9115 3.0307 0.9204 3.0396 -0.0089 -0.97%
2024-03-21 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9204 3.0396 0.9214 3.0406 -0.0010 -0.11%
2024-03-20 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9214 3.0406 0.9195 3.0387 0.0019 0.21%
2024-03-19 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9195 3.0387 0.9258 3.0450 -0.0063 -0.68%
2024-03-18 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9258 3.0450 0.9177 3.0369 0.0081 0.88%
2024-03-15 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9177 3.0369 0.9158 3.0350 0.0019 0.21%
2024-03-14 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9158 3.0350 0.9183 3.0375 -0.0025 -0.27%
2024-03-13 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9183 3.0375 0.9244 3.0436 -0.0061 -0.66%
2024-03-12 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9244 3.0436 0.9224 3.0416 0.0020 0.22%
2024-03-11 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9224 3.0416 0.9117 3.0309 0.0107 1.17%
2024-03-08 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9117 3.0309 0.9080 3.0272 0.0037 0.41%
2024-03-07 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9080 3.0272 0.9132 3.0324 -0.0052 -0.57%
2024-03-06 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9132 3.0324 0.9167 3.0359 -0.0035 -0.38%
2024-03-05 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9167 3.0359 0.9108 3.0300 0.0059 0.65%
2024-03-04 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9108 3.0300 0.9101 3.0293 0.0007 0.08%
2024-03-01 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9101 3.0293 0.9048 3.0240 0.0053 0.59%
2024-02-29 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9048 3.0240 0.8888 3.0080 0.0160 1.80%
2024-02-28 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8888 3.0080 0.8996 3.0188 -0.0108 -1.20%
2024-02-27 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8996 3.0188 0.8895 3.0087 0.0101 1.14%
2024-02-26 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8895 3.0087 0.8985 3.0177 -0.0090 -1.00%
2024-02-23 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8985 3.0177 0.8977 3.0169 0.0008 0.09%
2024-02-22 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8977 3.0169 0.8905 3.0097 0.0072 0.81%
2024-02-21 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8905 3.0097 0.8792 2.9984 0.0113 1.29%
2024-02-20 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8792 2.9984 0.8775 2.9967 0.0017 0.19%
2024-02-19 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8775 2.9967 0.8682 2.9874 0.0093 1.07%
2024-02-08 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8682 2.9874 0.8629 2.9821 0.0053 0.61%
2024-02-07 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8629 2.9821 0.8551 2.9743 0.0078 0.91%
2024-02-06 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8551 2.9743 0.8278 2.9470 0.0273 3.30%
2024-02-05 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8278 2.9470 0.8228 2.9420 0.0050 0.61%
2024-02-02 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8228 2.9420 0.8323 2.9515 -0.0095 -1.14%
2024-02-01 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8323 2.9515 0.8317 2.9509 0.0006 0.07%
2024-01-31 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8317 2.9509 0.8391 2.9583 -0.0074 -0.88%
2024-01-30 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8391 2.9583 0.8535 2.9727 -0.0144 -1.69%
2024-01-29 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8535 2.9727 0.8608 2.9800 -0.0073 -0.85%
2024-01-26 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8608 2.9800 0.8630 2.9822 -0.0022 -0.25%
2024-01-25 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8630 2.9822 0.8469 2.9661 0.0161 1.90%
2024-01-24 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8469 2.9661 0.8359 2.9551 0.0110 1.32%
2024-01-23 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8359 2.9551 0.8327 2.9519 0.0032 0.38%
2024-01-22 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8327 2.9519 0.8452 2.9644 -0.0125 -1.48%
2024-01-19 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8452 2.9644 0.8464 2.9656 -0.0012 -0.14%
2024-01-18 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8464 2.9656 0.8354 2.9546 0.0110 1.32%
2024-01-17 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8354 2.9546 0.8530 2.9722 -0.0176 -2.06%
2024-01-16 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8530 2.9722 0.8482 2.9674 0.0048 0.57%
2024-01-15 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8482 2.9674 0.8490 2.9682 -0.0008 -0.09%
2024-01-12 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8490 2.9682 0.8518 2.9710 -0.0028 -0.33%
2024-01-11 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8518 2.9710 0.8473 2.9665 0.0045 0.53%
2024-01-10 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8473 2.9665 0.8511 2.9703 -0.0038 -0.45%
2024-01-09 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8511 2.9703 0.8495 2.9687 0.0016 0.19%
2024-01-08 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8495 2.9687 0.8601 2.9793 -0.0106 -1.23%
2024-01-05 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8601 2.9793 0.8645 2.9837 -0.0044 -0.51%
2024-01-04 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8645 2.9837 0.8721 2.9913 -0.0076 -0.87%
2024-01-03 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8721 2.9913 0.8741 2.9933 -0.0020 -0.23%
2024-01-02 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8741 2.9933 0.8851 3.0043 -0.0110 -1.24%
2023-12-29 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8851 3.0043 0.8811 3.0003 0.0040 0.45%
2023-12-28 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8811 3.0003 0.8621 2.9813 0.0190 2.20%
2023-12-27 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8621 2.9813 0.8593 2.9785 0.0028 0.33%
2023-12-26 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8593 2.9785 0.8648 2.9840 -0.0055 -0.64%
2023-12-25 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8648 2.9840 0.8623 2.9815 0.0025 0.29%
2023-12-22 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8623 2.9815 0.8608 2.9800 0.0015 0.17%
2023-12-21 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8608 2.9800 0.8527 2.9719 0.0081 0.95%
2023-12-20 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8527 2.9719 0.8609 2.9801 -0.0082 -0.95%
2023-12-19 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8609 2.9801 0.8598 2.9790 0.0011 0.13%
2023-12-18 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8598 2.9790 0.8628 2.9820 -0.0030 -0.35%
2023-12-15 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8628 2.9820 0.8653 2.9845 -0.0025 -0.29%
2023-12-14 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8653 2.9845 0.8697 2.9889 -0.0044 -0.51%
2023-12-13 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8697 2.9889 0.8836 3.0028 -0.0139 -1.57%
2023-12-12 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8836 3.0028 0.8819 3.0011 0.0017 0.19%
2023-12-11 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8819 3.0011 0.8770 2.9962 0.0049 0.56%
2023-12-08 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8770 2.9962 0.8744 2.9936 0.0026 0.30%
2023-12-07 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8744 2.9936 0.8765 2.9957 -0.0021 -0.24%
2023-12-06 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8765 2.9957 0.8752 2.9944 0.0013 0.15%
2023-12-05 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8752 2.9944 0.8913 3.0105 -0.0161 -1.81%
2023-12-04 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8913 3.0105 0.8969 3.0161 -0.0056 -0.62%
2023-12-01 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8969 3.0161 0.9002 3.0194 -0.0033 -0.37%
2023-11-30 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9002 3.0194 0.8982 3.0174 0.0020 0.22%
2023-11-29 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8982 3.0174 0.9056 3.0248 -0.0074 -0.82%
2023-11-28 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9056 3.0248 0.9040 3.0232 0.0016 0.18%
2023-11-27 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9040 3.0232 0.9104 3.0296 -0.0064 -0.70%
2023-11-24 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9104 3.0296 0.9161 3.0353 -0.0057 -0.62%
2023-11-23 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9161 3.0353 0.9120 3.0312 0.0041 0.45%
2023-11-22 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9120 3.0312 0.9208 3.0400 -0.0088 -0.96%
2023-11-20 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9197 3.0389 0.9177 3.0369 0.0020 0.22%
2023-11-17 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9177 3.0369 0.9188 3.0380 -0.0011 -0.12%
2023-11-16 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9188 3.0380 0.9273 3.0465 -0.0085 -0.92%
2023-11-15 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9273 3.0465 0.9211 3.0403 0.0062 0.67%
2023-11-14 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9211 3.0403 0.9205 3.0397 0.0006 0.07%
2023-11-13 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9205 3.0397 0.9223 3.0415 -0.0018 -0.20%
2023-11-10 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9223 3.0415 0.9287 3.0479 -0.0064 -0.69%
2023-11-09 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9287 3.0479 0.9283 3.0475 0.0004 0.04%
2023-11-08 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9283 3.0475 0.9304 3.0496 -0.0021 -0.23%
2023-11-07 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9304 3.0496 0.9335 3.0527 -0.0031 -0.33%
2023-11-06 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9335 3.0527 0.9218 3.0410 0.0117 1.27%
2023-11-03 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9218 3.0410 0.9145 3.0337 0.0073 0.80%
2023-11-02 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9145 3.0337 0.9187 3.0379 -0.0042 -0.46%
2023-11-01 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9187 3.0379 0.9190 3.0382 -0.0003 -0.03%
2023-10-31 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9190 3.0382 0.9218 3.0410 -0.0028 -0.30%
2023-10-30 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9218 3.0410 0.9166 3.0358 0.0052 0.57%
2023-10-27 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9166 3.0358 0.9048 3.0240 0.0118 1.30%
2023-10-26 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9048 3.0240 0.9025 3.0217 0.0023 0.25%
2023-10-25 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9025 3.0217 0.8978 3.0170 0.0047 0.52%
2023-10-24 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8978 3.0170 0.8946 3.0138 0.0032 0.36%
2023-10-23 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8946 3.0138 0.9035 3.0227 -0.0089 -0.99%
2023-10-20 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9035 3.0227 0.9092 3.0284 -0.0057 -0.63%
2023-10-19 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9092 3.0284 0.9279 3.0471 -0.0187 -2.02%
2023-10-18 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9279 3.0471 0.9350 3.0542 -0.0071 -0.76%
2023-10-17 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9350 3.0542 0.9318 3.0510 0.0032 0.34%
2023-10-16 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9318 3.0510 0.9408 3.0600 -0.0090 -0.96%
2023-10-13 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9408 3.0600 0.9503 3.0695 -0.0095 -1.00%
2023-10-12 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9503 3.0695 0.9418 3.0610 0.0085 0.90%
2023-10-11 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9418 3.0610 0.9393 3.0585 0.0025 0.27%
2023-10-10 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9393 3.0585 0.9460 3.0652 -0.0067 -0.71%
2023-10-09 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9460 3.0652 0.9474 3.0666 -0.0014 -0.15%
2023-09-28 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9474 3.0666 0.9500 3.0692 -0.0026 -0.27%
2023-09-27 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9500 3.0692 0.9482 3.0674 0.0018 0.19%
2023-09-26 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9482 3.0674 0.9535 3.0727 -0.0053 -0.56%
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2023-09-21 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9433 3.0625 0.9514 3.0706 -0.0081 -0.85%
2023-09-20 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9514 3.0706 0.9550 3.0742 -0.0036 -0.38%
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2023-09-18 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9567 3.0759 0.9522 3.0714 0.0045 0.47%
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2023-05-24 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9706 3.0898 0.9835 3.1027 -0.0129 -1.31%
2023-05-23 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9835 3.1027 0.9968 3.1160 -0.0133 -1.33%
2023-05-22 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9968 3.1160 0.9909 3.1101 0.0059 0.60%
2023-05-19 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9909 3.1101 0.9934 3.1126 -0.0025 -0.25%
2023-05-18 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9934 3.1126 0.9943 3.1135 -0.0009 -0.09%
2023-05-17 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9943 3.1135 0.9986 3.1178 -0.0043 -0.43%
2023-05-16 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9986 3.1178 1.0034 3.1226 -0.0048 -0.48%
2023-05-15 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0034 3.1226 0.9889 3.1081 0.0145 1.47%
2023-05-12 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9889 3.1081 1.0014 3.1206 -0.0125 -1.25%
2023-05-11 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0014 3.1206 1.0029 3.1221 -0.0015 -0.15%
2023-05-10 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0029 3.1221 1.0103 3.1295 -0.0074 -0.73%
2023-05-09 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0103 3.1295 1.0185 3.1377 -0.0082 -0.81%
2023-05-08 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0185 3.1377 1.0077 3.1269 0.0108 1.07%
2023-05-05 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0077 3.1269 1.0109 3.1301 -0.0032 -0.32%
2023-05-04 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0109 3.1301 1.0107 3.1299 0.0002 0.02%
2023-04-28 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0107 3.1299 1.0011 3.1203 0.0096 0.96%
2023-04-27 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0011 3.1203 0.9941 3.1133 0.0070 0.70%
2023-04-26 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9941 3.1133 0.9947 3.1139 -0.0006 -0.06%
2023-04-25 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9947 3.1139 0.9994 3.1186 -0.0047 -0.47%
2023-04-24 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9994 3.1186 1.0114 3.1306 -0.0120 -1.19%
2023-04-21 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0114 3.1306 1.0304 3.1496 -0.0190 -1.84%
2023-04-20 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0304 3.1496 1.0331 3.1523 -0.0027 -0.26%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 0.7920 1.28%
高端装备ETF 0.6572 1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7317 1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7297 1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.7531 1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.7560 1.00%
农业ETF 0.6133 0.71%
嘉实价值优势混合A 2.0180 0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A 0.9941 0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C 0.9932 0.56%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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