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嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300)基金净值查询(160706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1635 -0.0074 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1817 0.0001 0.0062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3332
成立日期：2005-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.671亿份
最近份额：95.0100亿
最近资产：77.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一周嘉实沪深300ETF联接A|嘉实300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1563	3.3260	1.1635	3.3332	-0.0072	-0.62%
2026-09-14	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1635	3.3332	1.1709	3.3406	-0.0074	-0.63%
2026-09-11	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1709	3.3406	1.1801	3.3498	-0.0092	-0.78%
2026-09-10	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1801	3.3498	1.1854	3.3551	-0.0053	-0.45%
2026-09-09	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.1854	3.3551	1.1820	3.3517	0.0034	0.29%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6733	1.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%