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嘉实浦安保本(嘉实保本)基金净值查询(070007)

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今天最新净值 1.0000 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8970
成立日期：2004-12-01
基金类型：
成立份额：12.964亿份
最近份额：3.2000亿
最近资产：3.20亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

近一季嘉实浦安保本|嘉实保本基金净值查询

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近一季,嘉实浦安保本(070007)基金累计收益率0%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%
永赢润泽增强债券A	1.0079	0.10%
长盛安鑫中短债F	1.1777	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1965	0.01%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.8857	-1.60%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
摩根恒生港股通50ETF联接A	0.9996	-0.03%