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嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)

今天最新净值 0.9232 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9210 0.0015 0.1667%
  • 累计净值:0.9232
  • 成立日期:2022-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:林洪钧
近一季嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率-2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9195 0.9195 0.9159 0.9159 0.0036 0.39%
2024-03-27 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9159 0.9159 0.9212 0.9212 -0.0053 -0.58%
2024-03-26 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9212 0.9212 0.9224 0.9224 -0.0012 -0.13%
2024-03-25 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9224 0.9224 0.9278 0.9278 -0.0054 -0.58%
2024-03-22 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9278 0.9278 0.9283 0.9283 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9283 0.9283 0.9294 0.9294 -0.0011 -0.12%
2024-03-20 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9294 0.9294 0.9263 0.9263 0.0031 0.33%
2024-03-19 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9263 0.9263 0.9270 0.9270 -0.0007 -0.08%
2024-03-18 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9270 0.9270 0.9232 0.9232 0.0038 0.41%
2024-03-15 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9232 0.9232 0.9229 0.9229 0.0003 0.03%
2024-03-14 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9229 0.9229 0.9236 0.9236 -0.0007 -0.08%
2024-03-13 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9236 0.9236 0.9233 0.9233 0.0003 0.03%
2024-03-12 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9233 0.9233 0.9252 0.9252 -0.0019 -0.21%
2024-03-11 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9252 0.9252 0.9254 0.9254 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9254 0.9254 0.9236 0.9236 0.0018 0.19%
2024-03-07 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9236 0.9236 0.9264 0.9264 -0.0028 -0.30%
2024-03-06 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9264 0.9264 0.9267 0.9267 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9267 0.9267 0.9283 0.9283 -0.0016 -0.17%
2024-03-04 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9283 0.9283 0.9258 0.9258 0.0025 0.27%
2024-03-01 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9258 0.9258 0.9231 0.9231 0.0027 0.29%
2024-02-29 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9231 0.9231 0.9164 0.9164 0.0067 0.73%
2024-02-28 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9164 0.9164 0.9231 0.9231 -0.0067 -0.73%
2024-02-27 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9231 0.9231 0.9183 0.9183 0.0048 0.52%
2024-02-26 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9183 0.9183 0.9172 0.9172 0.0011 0.12%
2024-02-23 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9172 0.9172 0.9147 0.9147 0.0025 0.27%
2024-02-22 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9147 0.9147 0.9126 0.9126 0.0021 0.23%
2024-02-21 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9126 0.9126 0.9121 0.9121 0.0005 0.05%
2024-02-20 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9121 0.9121 0.9121 0.9121 0.0000 0.00%
2024-02-19 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9121 0.9121 0.9092 0.9092 0.0029 0.32%
2024-02-08 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9092 0.9092 0.9074 0.9074 0.0018 0.20%
2024-02-07 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9074 0.9074 0.9050 0.9050 0.0024 0.27%
2024-02-06 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9050 0.9050 0.9001 0.9001 0.0049 0.54%
2024-02-05 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9001 0.9001 0.9006 0.9006 -0.0005 -0.06%
2024-02-02 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9006 0.9006 0.9027 0.9027 -0.0021 -0.23%
2024-02-01 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9027 0.9027 0.9034 0.9034 -0.0007 -0.08%
2024-01-31 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9034 0.9034 0.9048 0.9048 -0.0014 -0.15%
2024-01-30 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9048 0.9048 0.9072 0.9072 -0.0024 -0.26%
2024-01-29 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9072 0.9072 0.9105 0.9105 -0.0033 -0.36%
2024-01-26 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9105 0.9105 0.9133 0.9133 -0.0028 -0.31%
2024-01-25 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9133 0.9133 0.9108 0.9108 0.0025 0.27%
2024-01-24 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9108 0.9108 0.9111 0.9111 -0.0003 -0.03%
2024-01-23 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9111 0.9111 0.9102 0.9102 0.0009 0.10%
2024-01-22 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9102 0.9102 0.9153 0.9153 -0.0051 -0.56%
2024-01-19 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9153 0.9153 0.9170 0.9170 -0.0017 -0.19%
2024-01-18 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44%
2024-01-17 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9130 0.9130 0.9177 0.9177 -0.0047 -0.51%
2024-01-16 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9177 0.9177 0.9182 0.9182 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9182 0.9182 0.9207 0.9207 -0.0025 -0.27%
2024-01-12 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9207 0.9207 0.9231 0.9231 -0.0024 -0.26%
2024-01-11 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9231 0.9231 0.9210 0.9210 0.0021 0.23%
2024-01-10 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9210 0.9210 0.9219 0.9219 -0.0009 -0.10%
2024-01-09 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9219 0.9219 0.9221 0.9221 -0.0002 -0.02%
2024-01-08 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9221 0.9221 0.9265 0.9265 -0.0044 -0.47%
2024-01-05 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9265 0.9265 0.9304 0.9304 -0.0039 -0.42%
2024-01-04 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9304 0.9304 0.9337 0.9337 -0.0033 -0.35%
2024-01-03 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9337 0.9337 0.9378 0.9378 -0.0041 -0.44%
2024-01-02 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9378 0.9378 0.9416 0.9416 -0.0038 -0.40%
2023-12-29 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9416 0.9416 0.9399 0.9399 0.0017 0.18%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%