嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)

今天最新净值 0.9694 -0.0014 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0031 0.3273% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9694
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3990亿
最近资产：6.61亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：林洪钧李曈李欣

近一季嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9702	0.9702	0.9694	0.9694	0.0008	0.08%
2026-09-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9694	0.9694	0.9708	0.9708	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9708	0.9708	0.9717	0.9717	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9717	0.9717	0.9753	0.9753	-0.0036	-0.37%
2026-09-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9753	0.9753	0.9768	0.9768	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9768	0.9768	0.9755	0.9755	0.0013	0.13%
2026-09-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9755	0.9755	0.9750	0.9750	0.0005	0.05%
2026-09-07	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9750	0.9750	0.9752	0.9752	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9752	0.9752	0.9757	0.9757	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9757	0.9757	0.9745	0.9745	0.0012	0.12%

2026-09-02	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9745	0.9745	0.9769	0.9769	-0.0024	-0.25%
2026-09-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9769	0.9769	0.9782	0.9782	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9782	0.9782	0.9777	0.9777	0.0005	0.05%
2026-08-28	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9777	0.9777	0.9782	0.9782	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9782	0.9782	0.9766	0.9766	0.0016	0.16%
2026-08-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9766	0.9766	0.9749	0.9749	0.0017	0.17%
2026-08-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9749	0.9749	0.9758	0.9758	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9758	0.9758	0.9775	0.9775	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9775	0.9775	0.9762	0.9762	0.0013	0.13%
2026-08-20	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9762	0.9762	0.9758	0.9758	0.0004	0.04%
2026-08-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9758	0.9758	0.9819	0.9819	-0.0061	-0.62%
2026-08-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9819	0.9819	0.9820	0.9820	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9820	0.9820	0.9771	0.9771	0.0049	0.50%
2026-08-14	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9771	0.9771	0.9771	0.9771	0.0000	0.00%
2026-08-13	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9771	0.9771	0.9788	0.9788	-0.0017	-0.17%

2026-08-12	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9788	0.9788	0.9775	0.9775	0.0013	0.13%
2026-08-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9775	0.9775	0.9801	0.9801	-0.0026	-0.27%
2026-08-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9801	0.9801	0.9790	0.9790	0.0011	0.11%
2026-08-07	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9790	0.9790	0.9761	0.9761	0.0029	0.30%
2026-08-06	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9761	0.9761	0.9760	0.9760	0.0001	0.01%
2026-08-05	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9760	0.9760	0.9719	0.9719	0.0041	0.42%
2026-08-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9719	0.9719	0.9689	0.9689	0.0030	0.31%
2026-08-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9689	0.9689	0.9717	0.9717	-0.0028	-0.29%
2026-07-31	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9717	0.9717	0.9701	0.9701	0.0016	0.16%
2026-07-30	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9701	0.9701	0.9729	0.9729	-0.0028	-0.29%
2026-07-29	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9729	0.9729	0.9711	0.9711	0.0018	0.19%
2026-07-28	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9711	0.9711	0.9772	0.9772	-0.0061	-0.62%
2026-07-27	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9772	0.9772	0.9732	0.9732	0.0040	0.41%
2026-07-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9732	0.9732	0.9770	0.9770	-0.0038	-0.39%
2026-07-23	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9770	0.9770	0.9758	0.9758	0.0012	0.12%
2026-07-22	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9758	0.9758	0.9759	0.9759	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9759	0.9759	0.9692	0.9692	0.0067	0.69%
2026-07-20	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9692	0.9692	0.9671	0.9671	0.0021	0.22%
2026-07-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9671	0.9671	0.9732	0.9732	-0.0061	-0.63%
2026-07-16	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9732	0.9732	0.9763	0.9763	-0.0031	-0.32%
2026-07-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9763	0.9763	0.9768	0.9768	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9768	0.9768	0.9733	0.9733	0.0035	0.36%
2026-07-13	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9733	0.9733	0.9767	0.9767	-0.0034	-0.35%
2026-07-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9767	0.9767	0.9833	0.9833	-0.0066	-0.67%
2026-07-09	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9833	0.9833	0.9778	0.9778	0.0055	0.56%
2026-07-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9778	0.9778	0.9780	0.9780	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9780	0.9780	0.9788	0.9788	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9788	0.9788	0.9769	0.9769	0.0019	0.19%
2026-07-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9769	0.9769	0.9773	0.9773	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9773	0.9773	0.9837	0.9837	-0.0064	-0.65%
2026-07-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9837	0.9837	0.9846	0.9846	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9846	0.9846	0.9827	0.9827	0.0019	0.19%
2026-06-29	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9827	0.9827	0.9801	0.9801	0.0026	0.27%
2026-06-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9801	0.9801	0.9861	0.9861	-0.0060	-0.61%
2026-06-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9861	0.9861	0.9828	0.9828	0.0033	0.34%
2026-06-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9828	0.9828	0.9781	0.9781	0.0047	0.48%
2026-06-23	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9781	0.9781	0.9833	0.9833	-0.0052	-0.53%
2026-06-22	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9833	0.9833	0.9800	0.9800	0.0033	0.34%
2026-06-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9800	0.9800	0.9794	0.9794	0.0006	0.06%
2026-06-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9794	0.9794	0.9770	0.9770	0.0024	0.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%