嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)
今天最新净值
0.9403
-0.0017 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9449
0.0046 0.4935%
- 累计净值：0.9403
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.3990亿
- 最近资产：7.20亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：林洪钧
近一季,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9446 |
0.9446 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9403 |
0.9403 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9441 |
0.9441 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9434 |
0.9434 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9481 |
0.9481 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9459 |
0.9459 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9447 |
0.9447 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9419 |
0.9419 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9395 |
0.9395 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9385 |
0.9385 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9366 |
0.9366 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9407 |
0.9407 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9435 |
0.9435 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9381 |
0.9381 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0034 |
-0.36% |
