嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)
今天最新净值
0.9232
0.0003 0.0300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9210
0.0015 0.1667%
- 累计净值:0.9232
- 成立日期:2022-08-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:林洪钧
近一季,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率-2.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0036 |
0.39% |
2024-03-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0053 |
-0.58% |
2024-03-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-03-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0054 |
-0.58% |
2024-03-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-03-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0031 |
0.33% |
2024-03-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0038 |
0.41% |
2024-03-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-13 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9233 |
0.9233 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-03-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0018 |
0.19% |
2024-03-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0028 |
-0.30% |
2024-03-06 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9264 |
0.9264 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-03-04 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0025 |
0.27% |
2024-03-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0027 |
0.29% |
2024-02-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0067 |
0.73% |
2024-02-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0067 |
-0.73% |
2024-02-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0048 |
0.52% |
2024-02-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0011 |
0.12% |
2024-02-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0025 |
0.27% |
|
2024-02-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0021 |
0.23% |
2024-02-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0029 |
0.32% |
2024-02-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0018 |
0.20% |
2024-02-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9074 |
0.9074 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0024 |
0.27% |
2024-02-06 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0049 |
0.54% |
2024-02-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9001 |
0.9001 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-02-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-02-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-01-31 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-01-30 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9048 |
0.9048 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0024 |
-0.26% |
2024-01-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9072 |
0.9072 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0033 |
-0.36% |
2024-01-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9105 |
0.9105 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0028 |
-0.31% |
2024-01-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9133 |
0.9133 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0025 |
0.27% |
2024-01-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9108 |
0.9108 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9111 |
0.9111 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0051 |
-0.56% |
2024-01-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-01-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0040 |
0.44% |
2024-01-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0047 |
-0.51% |
2024-01-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9177 |
0.9177 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9182 |
0.9182 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0025 |
-0.27% |
2024-01-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0024 |
-0.26% |
2024-01-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0021 |
0.23% |
2024-01-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-01-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9221 |
0.9221 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0044 |
-0.47% |
2024-01-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9265 |
0.9265 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0039 |
-0.42% |
2024-01-04 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0033 |
-0.35% |
2024-01-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9337 |
0.9337 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0041 |
-0.44% |
2024-01-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9378 |
0.9378 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0038 |
-0.40% |
2023-12-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9416 |
0.9416 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0017 |
0.18% |