嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)
今天最新净值
0.9117
0.0013 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9172
0.0055 0.6056%
- 累计净值：0.9117
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：林洪钧
近一季,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9117 |
0.9117 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9109 |
0.9109 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9099 |
0.9099 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9108 |
0.9108 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-04-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9169 |
0.9169 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9215 |
0.9215 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9189 |
0.9189 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9209 |
0.9209 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0011 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9233 |
0.9233 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9264 |
0.9264 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9074 |
0.9074 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-02-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9001 |
0.9001 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9048 |
0.9048 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9072 |
0.9072 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0033 |
-0.36% |
