嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)

今天最新净值 0.9117 0.0013 0.1400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9136 0.0032 0.3463%

累计净值：0.9117
成立日期：2022-08-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：林洪钧

今年以来嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询

今年以来,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9117	0.9117	0.9104	0.9104	0.0013	0.14%
2024-04-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9104	0.9104	0.9109	0.9109	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9109	0.9109	0.9099	0.9099	0.0010	0.11%
2024-04-23	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9099	0.9099	0.9093	0.9093	0.0006	0.07%
2024-04-22	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9093	0.9093	0.9108	0.9108	-0.0015	-0.16%
2024-04-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9108	0.9108	0.9143	0.9143	-0.0035	-0.38%
2024-04-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9143	0.9143	0.9140	0.9140	0.0003	0.03%
2024-04-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9140	0.9140	0.9093	0.9093	0.0047	0.52%
2024-04-16	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9093	0.9093	0.9160	0.9160	-0.0067	-0.73%
2024-04-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9160	0.9160	0.9166	0.9166	-0.0006	-0.07%

2024-04-12	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9166	0.9166	0.9164	0.9164	0.0002	0.02%
2024-04-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9164	0.9164	0.9169	0.9169	-0.0005	-0.05%
2024-04-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9169	0.9169	0.9215	0.9215	-0.0046	-0.50%
2024-04-09	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9215	0.9215	0.9189	0.9189	0.0026	0.28%
2024-04-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9189	0.9189	0.9209	0.9209	-0.0020	-0.22%
2024-04-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9209	0.9209	0.9229	0.9229	-0.0020	-0.22%
2024-04-02	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9229	0.9229	0.9250	0.9250	-0.0021	-0.23%
2024-04-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9250	0.9250	0.9226	0.9226	0.0024	0.26%
2024-03-29	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9226	0.9226	0.9195	0.9195	0.0031	0.34%
2024-03-28	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9195	0.9195	0.9159	0.9159	0.0036	0.39%
2024-03-27	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9159	0.9159	0.9212	0.9212	-0.0053	-0.58%
2024-03-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9212	0.9212	0.9224	0.9224	-0.0012	-0.13%
2024-03-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9224	0.9224	0.9278	0.9278	-0.0054	-0.58%
2024-03-22	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9278	0.9278	0.9283	0.9283	-0.0005	-0.05%
2024-03-21	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9283	0.9283	0.9294	0.9294	-0.0011	-0.12%

2024-03-20	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9294	0.9294	0.9263	0.9263	0.0031	0.33%
2024-03-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9263	0.9263	0.9270	0.9270	-0.0007	-0.08%
2024-03-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9270	0.9270	0.9232	0.9232	0.0038	0.41%
2024-03-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9232	0.9232	0.9229	0.9229	0.0003	0.03%
2024-03-14	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9229	0.9229	0.9236	0.9236	-0.0007	-0.08%
2024-03-13	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9236	0.9236	0.9233	0.9233	0.0003	0.03%
2024-03-12	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9233	0.9233	0.9252	0.9252	-0.0019	-0.21%
2024-03-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9252	0.9252	0.9254	0.9254	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9254	0.9254	0.9236	0.9236	0.0018	0.19%
2024-03-07	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9236	0.9236	0.9264	0.9264	-0.0028	-0.30%
2024-03-06	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9264	0.9264	0.9267	0.9267	-0.0003	-0.03%
2024-03-05	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9267	0.9267	0.9283	0.9283	-0.0016	-0.17%
2024-03-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9283	0.9283	0.9258	0.9258	0.0025	0.27%
2024-03-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9258	0.9258	0.9231	0.9231	0.0027	0.29%
2024-02-29	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9231	0.9231	0.9164	0.9164	0.0067	0.73%
2024-02-28	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9164	0.9164	0.9231	0.9231	-0.0067	-0.73%
2024-02-27	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9231	0.9231	0.9183	0.9183	0.0048	0.52%
2024-02-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9183	0.9183	0.9172	0.9172	0.0011	0.12%
2024-02-23	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9172	0.9172	0.9147	0.9147	0.0025	0.27%
2024-02-22	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9147	0.9147	0.9126	0.9126	0.0021	0.23%
2024-02-21	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9126	0.9126	0.9121	0.9121	0.0005	0.05%
2024-02-20	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9121	0.9121	0.9121	0.9121	0.0000	0.00%
2024-02-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9121	0.9121	0.9092	0.9092	0.0029	0.32%
2024-02-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9092	0.9092	0.9074	0.9074	0.0018	0.20%
2024-02-07	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9074	0.9074	0.9050	0.9050	0.0024	0.27%
2024-02-06	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9050	0.9050	0.9001	0.9001	0.0049	0.54%
2024-02-05	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9001	0.9001	0.9006	0.9006	-0.0005	-0.06%
2024-02-02	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9006	0.9006	0.9027	0.9027	-0.0021	-0.23%
2024-02-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9027	0.9027	0.9034	0.9034	-0.0007	-0.08%
2024-01-31	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9034	0.9034	0.9048	0.9048	-0.0014	-0.15%
2024-01-30	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9048	0.9048	0.9072	0.9072	-0.0024	-0.26%
2024-01-29	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9072	0.9072	0.9105	0.9105	-0.0033	-0.36%
2024-01-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9105	0.9105	0.9133	0.9133	-0.0028	-0.31%
2024-01-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9133	0.9133	0.9108	0.9108	0.0025	0.27%
2024-01-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9108	0.9108	0.9111	0.9111	-0.0003	-0.03%
2024-01-23	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9111	0.9111	0.9102	0.9102	0.0009	0.10%
2024-01-22	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9102	0.9102	0.9153	0.9153	-0.0051	-0.56%
2024-01-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9153	0.9153	0.9170	0.9170	-0.0017	-0.19%
2024-01-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9170	0.9170	0.9130	0.9130	0.0040	0.44%
2024-01-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9130	0.9130	0.9177	0.9177	-0.0047	-0.51%
2024-01-16	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9177	0.9177	0.9182	0.9182	-0.0005	-0.05%
2024-01-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9182	0.9182	0.9207	0.9207	-0.0025	-0.27%
2024-01-12	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9207	0.9207	0.9231	0.9231	-0.0024	-0.26%
2024-01-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9231	0.9231	0.9210	0.9210	0.0021	0.23%
2024-01-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9210	0.9210	0.9219	0.9219	-0.0009	-0.10%
2024-01-09	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9219	0.9219	0.9221	0.9221	-0.0002	-0.02%
2024-01-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9221	0.9221	0.9265	0.9265	-0.0044	-0.47%
2024-01-05	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9265	0.9265	0.9304	0.9304	-0.0039	-0.42%
2024-01-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9304	0.9304	0.9337	0.9337	-0.0033	-0.35%
2024-01-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9337	0.9337	0.9378	0.9378	-0.0041	-0.44%
2024-01-02	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9378	0.9378	0.9416	0.9416	-0.0038	-0.40%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%