嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)
今天最新净值
0.9403
-0.0017 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9432
-0.0014 -0.1434%
- 累计净值：0.9403
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.3990亿
- 最近资产：7.20亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：林洪钧
近一年,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9446 |
0.9446 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9403 |
0.9403 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9441 |
0.9441 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9434 |
0.9434 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9481 |
0.9481 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9459 |
0.9459 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9447 |
0.9447 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9419 |
0.9419 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9395 |
0.9395 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9385 |
0.9385 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9366 |
0.9366 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9407 |
0.9407 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9435 |
0.9435 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9381 |
0.9381 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-09-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9373 |
0.9373 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-09-04 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2025-09-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-09-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-08-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-08-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0067 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-08-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-08-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9158 |
0.9158 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-08-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9144 |
0.9144 |
0.9138 |
0.9138 |
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0.07% |
| 2025-08-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9138 |
0.9138 |
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0.9136 |
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0.02% |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9136 |
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0.9130 |
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| 2025-08-07 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9130 |
0.9130 |
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0.9128 |
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| 2025-08-06 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9128 |
0.9128 |
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0.01% |
| 2025-08-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9127 |
0.9127 |
0.9113 |
0.9113 |
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0.15% |
| 2025-08-04 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9113 |
0.9113 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
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0.9113 |
0.9113 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0005 |
-0.05% |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9118 |
0.9118 |
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-0.30% |
| 2025-07-30 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9145 |
0.9145 |
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0.9135 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9135 |
0.9135 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9129 |
0.9129 |
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0.9130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9130 |
0.9130 |
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-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9137 |
0.9137 |
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| 2025-07-23 |
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0.9129 |
0.9129 |
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0.9139 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9139 |
0.9139 |
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| 2025-07-21 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9112 |
0.9112 |
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0.9099 |
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| 2025-07-18 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9099 |
0.9099 |
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0.9091 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9091 |
0.9091 |
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0.9085 |
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| 2025-07-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9085 |
0.9085 |
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0.9087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.9084 |
0.9084 |
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0.03% |
| 2025-07-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9082 |
0.9082 |
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0.02% |
| 2025-07-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9082 |
0.9082 |
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0.9083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9083 |
0.9083 |
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0.04% |
| 2025-07-09 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9079 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9081 |
0.9081 |
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0.9071 |
0.9071 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9065 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9052 |
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0.9048 |
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0.9044 |
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0.9036 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9036 |
0.9036 |
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0.9028 |
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| 2025-06-26 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9028 |
0.9028 |
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0.9036 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9036 |
0.9036 |
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| 2025-06-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9023 |
0.9023 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9011 |
0.9011 |
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| 2025-06-20 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9013 |
0.9013 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9012 |
0.9012 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9021 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9030 |
0.9030 |
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| 2025-06-11 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9032 |
0.9032 |
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| 2025-06-10 |
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0.9024 |
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| 2025-06-09 |
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0.9031 |
0.9031 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9029 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9027 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9033 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9024 |
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0.9024 |
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0.9020 |
0.9020 |
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| 2025-05-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
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| 2025-05-21 |
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0.9038 |
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| 2025-05-19 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9022 |
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009819 |
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0.9015 |
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0.9018 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9018 |
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0.9027 |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9027 |
0.9027 |
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| 2025-05-13 |
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0.9020 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9016 |
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| 2025-05-09 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9011 |
0.9011 |
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0.9003 |
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| 2025-05-08 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9003 |
0.9003 |
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0.8997 |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8985 |
0.8985 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8975 |
0.8975 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8976 |
0.8976 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8979 |
0.8979 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8977 |
0.8977 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8963 |
0.8963 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.8939 |
0.8939 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0098 |
-1.08% |
| 2025-04-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9038 |
0.9038 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9015 |
0.9015 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9039 |
0.9039 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9031 |
0.9031 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9051 |
0.9051 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2025-03-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9127 |
0.9127 |
0.9149 |
0.9149 |
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-0.24% |
| 2025-03-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9168 |
0.9168 |
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-0.21% |
| 2025-03-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9168 |
0.9168 |
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0.9144 |
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| 2025-03-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9144 |
0.9144 |
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0.9173 |
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| 2025-03-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9173 |
0.9173 |
0.9131 |
0.9131 |
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| 2025-03-13 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9131 |
0.9131 |
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0.9176 |
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-0.49% |
| 2025-03-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9176 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9216 |
0.9216 |
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-0.17% |
| 2025-03-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9253 |
0.9253 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9203 |
0.9203 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9191 |
0.9191 |
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0.9275 |
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| 2025-02-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9275 |
0.9275 |
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0.9333 |
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| 2025-02-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
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0.9316 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9316 |
0.9316 |
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0.9348 |
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-0.34% |
| 2025-02-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9373 |
0.9373 |
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-0.27% |
| 2025-02-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9373 |
0.9373 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0105 |
1.13% |
| 2025-02-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0065 |
0.71% |
| 2025-02-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-02-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2025-02-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9278 |
0.9278 |
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0.20% |
| 2025-02-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9291 |
0.9291 |
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-0.14% |
| 2025-02-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9291 |
0.9291 |
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0.9269 |
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| 2025-02-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9269 |
0.9269 |
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0.9226 |
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| 2025-02-06 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9226 |
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0.9168 |
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| 2025-02-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9208 |
0.9208 |
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| 2025-01-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-01-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9171 |
0.9171 |
0.9191 |
0.9191 |
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| 2025-01-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9192 |
0.9192 |
0.9170 |
0.9170 |
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| 2025-01-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9157 |
0.9157 |
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0.03% |
| 2025-01-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9157 |
0.9157 |
0.9163 |
0.9163 |
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| 2025-01-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.9163 |
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0.9179 |
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| 2025-01-14 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9179 |
0.9179 |
0.9130 |
0.9130 |
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| 2025-01-13 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9152 |
0.9152 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0024 |
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| 2025-01-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9184 |
0.9184 |
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| 2025-01-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9191 |
0.9191 |
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0.9166 |
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| 2025-01-06 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9167 |
0.9167 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0049 |
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| 2025-01-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9296 |
0.9296 |
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-0.86% |
| 2024-12-31 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9356 |
0.9356 |
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-0.64% |
| 2024-12-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9323 |
0.9323 |
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0.28% |
| 2024-12-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9355 |
0.9355 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9366 |
0.9366 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0004 |
0.04% |
