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嘉实鑫福一年持有期混合 - 基金主页(代码:009819)

今天最新净值 0.9403 -0.0017 -0.18%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9449 0.0046 0.4935%
  • 累计净值:0.9403
  • 成立日期:2022-08-23
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.3990亿
  • 最近资产:7.20亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:林洪钧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.40% -0.52% 0.15% 0.25% -0.56% -1.60% -5.97%
同类排名 1119/1259 898/1304 374/1296 554/1288 1182/1253 1191/1200 1021/1072 -
嘉实鑫福一年持有期混合基金动态
嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金档案
基金代码 009819 基金简称 嘉实鑫福一年持有期混合 基金全称
发行日期 2022-08-01~2022-08-19 成立日期 2022-08-23 基金类型 混合型-偏债
基金经理 林洪钧 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 7.20亿元 最近份额 11.3990亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%