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嘉实鑫福一年持有期混合 - 基金主页(代码:009819)

今天最新净值 0.9232 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9118 0.0009 0.1003%
  • 累计净值:0.9232
  • 成立日期:2022-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:林洪钧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.96% -0.24% 1.54% -2.37% -4.06% - - -7.68%
同类排名 1292/1382 1153/1398 761/1397 1311/1377 1020/1273 0/1119 0/631 -
嘉实鑫福一年持有期混合基金动态
嘉实鑫福一年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301358 湖南裕能 50.0000 1.24% 4.29%
000983 山西焦煤 150.0000 1.19% 2.18%
688192 迪哲医药 30.0000 1.04% 1.92%
300604 长川科技 40.0000 1.03% 2.24%
300395 菲利华 43.7500 1.00% -5.40%
300251 光线传媒 120.0000 0.99% 0.22%
601595 上海电影 39.9900 0.92% 0.28%
688111 金山办公 4.0100 0.90% -2.52%
688041 海光信息 15.0000 0.89% -0.78%
300750 宁德时代 6.0000 0.88% 1.90%
嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金档案
基金代码 009819 基金简称 嘉实鑫福一年持有期混合 基金全称
发行日期 2022-08-01~2022-08-19 成立日期 2022-08-23 基金类型
基金经理 林洪钧 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率