嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)
今天最新净值
0.9117
0.0013 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9165
0.0048 0.5297%
- 累计净值:0.9117
- 成立日期:2022-08-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:林洪钧
近一月,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率1.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9117 |
0.9117 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0013 |
0.14% |
2024-04-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9109 |
0.9109 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-23 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9099 |
0.9099 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-22 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-04-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9108 |
0.9108 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0035 |
-0.38% |
2024-04-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0047 |
0.52% |
2024-04-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0067 |
-0.73% |
2024-04-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
2024-04-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9169 |
0.9169 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0046 |
-0.50% |
2024-04-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9215 |
0.9215 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0026 |
0.28% |
2024-04-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9189 |
0.9189 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-04-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9209 |
0.9209 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-04-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-04-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0024 |
0.26% |
2024-03-29 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0031 |
0.34% |