嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)

今天最新净值 0.9702 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0031 0.3273% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9702
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3990亿
最近资产：6.61亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：林洪钧李曈李欣

近一月嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9694	0.9694	0.9702	0.9702	-0.0008	-0.08%
2026-09-16	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9702	0.9702	0.9694	0.9694	0.0008	0.08%
2026-09-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9694	0.9694	0.9708	0.9708	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9708	0.9708	0.9717	0.9717	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9717	0.9717	0.9753	0.9753	-0.0036	-0.37%
2026-09-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9753	0.9753	0.9768	0.9768	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9768	0.9768	0.9755	0.9755	0.0013	0.13%
2026-09-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9755	0.9755	0.9750	0.9750	0.0005	0.05%
2026-09-07	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9750	0.9750	0.9752	0.9752	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9752	0.9752	0.9757	0.9757	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9757	0.9757	0.9745	0.9745	0.0012	0.12%
2026-09-02	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9745	0.9745	0.9769	0.9769	-0.0024	-0.25%
2026-09-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9769	0.9769	0.9782	0.9782	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9782	0.9782	0.9777	0.9777	0.0005	0.05%
2026-08-28	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9777	0.9777	0.9782	0.9782	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9782	0.9782	0.9766	0.9766	0.0016	0.16%
2026-08-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9766	0.9766	0.9749	0.9749	0.0017	0.17%
2026-08-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9749	0.9749	0.9758	0.9758	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9758	0.9758	0.9775	0.9775	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9775	0.9775	0.9762	0.9762	0.0013	0.13%
2026-08-20	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9762	0.9762	0.9758	0.9758	0.0004	0.04%
2026-08-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9758	0.9758	0.9819	0.9819	-0.0061	-0.62%
2026-08-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9819	0.9819	0.9820	0.9820	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
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嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
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宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
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易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
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华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
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