嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)
今天最新净值
0.9403
-0.0017 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9432
-0.0014 -0.1434%
- 累计净值：0.9403
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.3990亿
- 最近资产：7.20亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：林洪钧
近一月,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9446 |
0.9446 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9403 |
0.9403 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9441 |
0.9441 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
009819 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0013 |
-0.14% |
