嘉实中证疫苗与生物技术ETF(疫苗ETF) - 基金主页(代码:562860)

今天最新净值 0.6889 -0.0084 -1.22%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6857 0.0077 1.1347%

累计净值：0.6889
成立日期：2023-02-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1462亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.67%	-1.43%	-7.01%	-10.84%	5.03%	-17.90%	-	-30.27%
同类排名	2491/3408	4019/4726	4541/4639	4213/4410	2665/3259	2431/2451		-

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金动态

嘉实中证疫苗与生物技术ETF 一个月涨幅翻倍北证50指数基金霸榜

时隔近一年，北交所单边上涨行情再现。金融投资报记者注意到，在今年9月下旬以来的一个多月时间里，北证50指数累计涨幅已超过100%，带动一批基金大涨，其中有3只基金的收益率超过100%，另有多只基金的收益率超过80%，这也极大地影响了年内基金收益率排行跌幅较大的基金以投向医药生物和农业为主。申万菱信医药先锋A、安信医药健康A、前海开源公共卫生主题精选A和嘉实农业产业A，今年1—10月的收益率分别为-23.13%、-20.42%、-19.47%和-18.80%。
标签：收益率指数收益持有板块涨幅精选关联基金：华安上证科创板芯片ETF 嘉实上证科创板芯片ETF 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 南方上证科创板芯片ETF 招商中证疫苗与生物技术ETF
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 一季度新基金发行超2700亿平均发行规模达9.43亿债券基金占比超六成

今年一季度A股市场先扬后抑，基金净值整体小幅上涨，AI引领之下TMT方向涨幅居前，相关基金净值也有不错的表现。但从新基金发行市场来看，权益类新基金并没有随之回暖，整体仍然较为低迷。工银瑞信中证稀有金属主题ETF、嘉实中证疫苗与生物技术ETF是权益指数型基金中发行规模最大的两只，分别为18.35亿元和18.25亿元，两只基金的认购天数均不算多，只有8天和5天。
标签：发行规模权益认购债券净值募集

嘉实中证疫苗与生物技术ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300122	智飞生物	0.0000	8.52%	1.06%
603392	万泰生物	0.0000	7.36%	0.72%
300142	沃森生物	0.0000	6.37%	0.99%
688331	荣昌生物	0.0000	3.92%	1.24%
600739	辽宁成大	0.0000	3.87%	1.42%
300601	康泰生物	0.0000	3.86%	1.15%
000661	长春高新	0.0000	3.18%	-0.23%
603087	甘李药业	0.0000	3.06%	1.71%
600529	山东药玻	0.0000	2.97%	-0.15%
002007	华兰生物	0.0000	2.93%	0.66%

嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)基金档案

基金代码	562860	基金简称	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-10	成立日期	2023-02-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.45亿元	最近份额	5.1462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%