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嘉实中证疫苗与生物技术ETF(疫苗ETF)基金净值查询(562860)

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今天最新净值 0.6780 -0.0109 -1.61% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6857 0.0077 1.1347%
  • 累计净值：0.6780
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1462亿
  • 最近资产：2.45亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王紫菡
近一年嘉实中证疫苗与生物技术ETF|疫苗ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)基金累计收益率5.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6780 0.6780 0.6889 0.6889 -0.0109 -1.61%
2025-12-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6889 0.6889 0.6973 0.6973 -0.0084 -1.22%
2025-12-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6973 0.6973 0.6948 0.6948 0.0025 0.36%
2025-12-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6948 0.6948 0.7002 0.7002 -0.0054 -0.77%
2025-12-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7002 0.7002 0.6985 0.6985 0.0017 0.24%
2025-12-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6985 0.6985 0.7059 0.7059 -0.0074 -1.05%
2025-12-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7059 0.7059 0.7074 0.7074 -0.0015 -0.21%
2025-12-05 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7074 0.7074 0.7017 0.7017 0.0057 0.81%
2025-12-04 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7017 0.7017 0.7010 0.7010 0.0007 0.10%
2025-12-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7010 0.7010 0.7039 0.7039 -0.0029 -0.41%
2025-12-02 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7039 0.7039 0.7168 0.7168 -0.0129 -1.83%
2025-12-01 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7168 0.7168 0.7161 0.7161 0.0007 0.10%
2025-11-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7161 0.7161 0.7150 0.7150 0.0011 0.15%
2025-11-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7150 0.7150 0.7161 0.7161 -0.0011 -0.15%
2025-11-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7161 0.7161 0.7147 0.7147 0.0014 0.20%
2025-11-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7147 0.7147 0.7077 0.7077 0.0070 0.98%
2025-11-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7077 0.7077 0.7002 0.7002 0.0075 1.06%
2025-11-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7002 0.7002 0.7244 0.7244 -0.0242 -3.46%
2025-11-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7244 0.7244 0.7268 0.7268 -0.0024 -0.33%
2025-11-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7268 0.7268 0.7380 0.7380 -0.0112 -1.54%
2025-11-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7380 0.7380 0.7448 0.7448 -0.0068 -0.92%
2025-11-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7448 0.7448 0.7599 0.7599 -0.0151 -2.03%
2025-11-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7599 0.7599 0.7580 0.7580 0.0019 0.25%
2025-11-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7580 0.7580 0.7499 0.7499 0.0081 1.07%
2025-11-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7499 0.7499 0.7495 0.7495 0.0004 0.05%
2025-11-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7495 0.7495 0.7482 0.7482 0.0013 0.17%
2025-11-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7482 0.7482 0.7373 0.7373 0.0109 1.46%
2025-11-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7373 0.7373 0.7382 0.7382 -0.0009 -0.12%
2025-11-06 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7382 0.7382 0.7390 0.7390 -0.0008 -0.11%
2025-11-05 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7390 0.7390 0.7443 0.7443 -0.0053 -0.71%
2025-11-04 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7443 0.7443 0.7509 0.7509 -0.0066 -0.88%
2025-11-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7509 0.7509 0.7523 0.7523 -0.0014 -0.19%
2025-10-31 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7523 0.7523 0.7258 0.7258 0.0265 3.52%
2025-10-30 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7258 0.7258 0.7357 0.7357 -0.0099 -1.36%
2025-10-29 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7357 0.7357 0.7291 0.7291 0.0066 0.90%
2025-10-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7291 0.7291 0.7256 0.7256 0.0035 0.48%
2025-10-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7256 0.7256 0.7205 0.7205 0.0051 0.71%
2025-10-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7205 0.7205 0.7191 0.7191 0.0014 0.19%
2025-10-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7191 0.7191 0.7293 0.7293 -0.0102 -1.42%
2025-10-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7293 0.7293 0.7337 0.7337 -0.0044 -0.60%
2025-10-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7337 0.7337 0.7259 0.7259 0.0078 1.07%
2025-10-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7259 0.7259 0.7228 0.7228 0.0031 0.43%
2025-10-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7228 0.7228 0.7370 0.7370 -0.0142 -1.96%
2025-10-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7370 0.7370 0.7381 0.7381 -0.0011 -0.15%
2025-10-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7381 0.7381 0.7230 0.7230 0.0151 2.05%
2025-10-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7230 0.7230 0.7328 0.7328 -0.0098 -1.36%
2025-10-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7328 0.7328 0.7420 0.7420 -0.0092 -1.24%
2025-10-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7420 0.7420 0.7498 0.7498 -0.0078 -1.04%
2025-10-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7498 0.7498 0.7506 0.7506 -0.0008 -0.11%
2025-09-30 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7506 0.7506 0.7440 0.7440 0.0066 0.89%
2025-09-29 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7440 0.7440 0.7384 0.7384 0.0056 0.76%
2025-09-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7384 0.7384 0.7489 0.7489 -0.0105 -1.40%
2025-09-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7489 0.7489 0.7499 0.7499 -0.0010 -0.13%
2025-09-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7499 0.7499 0.7377 0.7377 0.0122 1.65%
2025-09-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7377 0.7377 0.7545 0.7545 -0.0168 -2.23%
2025-09-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7545 0.7545 0.7532 0.7532 0.0013 0.17%
2025-09-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7532 0.7532 0.7691 0.7691 -0.0159 -2.07%
2025-09-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7691 0.7691 0.7697 0.7697 -0.0006 -0.08%
2025-09-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7697 0.7697 0.7737 0.7737 -0.0040 -0.52%
2025-09-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7737 0.7737 0.7756 0.7756 -0.0019 -0.24%
2025-09-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7756 0.7756 0.7821 0.7821 -0.0065 -0.83%
2025-09-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7821 0.7821 0.7822 0.7822 -0.0001 -0.01%
2025-09-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7822 0.7822 0.7714 0.7714 0.0108 1.40%
2025-09-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7714 0.7714 0.7755 0.7755 -0.0041 -0.53%
2025-09-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7755 0.7755 0.7865 0.7865 -0.0110 -1.40%
2025-09-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7865 0.7865 0.7802 0.7802 0.0063 0.81%
2025-09-05 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7802 0.7802 0.7588 0.7588 0.0214 2.82%
2025-09-04 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7588 0.7588 0.7826 0.7826 -0.0238 -3.04%
2025-09-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7826 0.7826 0.7889 0.7889 -0.0063 -0.80%
2025-09-02 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7889 0.7889 0.7995 0.7995 -0.0106 -1.33%
2025-09-01 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7995 0.7995 0.7727 0.7727 0.0268 3.47%
2025-08-29 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7727 0.7727 0.7658 0.7658 0.0069 0.90%
2025-08-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7658 0.7658 0.7666 0.7666 -0.0008 -0.10%
2025-08-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7666 0.7666 0.7892 0.7892 -0.0226 -2.86%
2025-08-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7892 0.7892 0.7979 0.7979 -0.0087 -1.09%
2025-08-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7979 0.7979 0.7790 0.7790 0.0189 2.43%
2025-08-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7790 0.7790 0.7749 0.7749 0.0041 0.53%
2025-08-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7749 0.7749 0.7719 0.7719 0.0030 0.39%
2025-08-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7719 0.7719 0.7765 0.7765 -0.0046 -0.59%
2025-08-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7765 0.7765 0.7765 0.7765 0.0000 0.00%
2025-08-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7765 0.7765 0.7654 0.7654 0.0111 1.45%
2025-08-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7654 0.7654 0.7547 0.7547 0.0107 1.42%
2025-08-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7547 0.7547 0.7651 0.7651 -0.0104 -1.36%
2025-08-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7651 0.7651 0.7515 0.7515 0.0136 1.81%
2025-08-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7515 0.7515 0.7566 0.7566 -0.0051 -0.67%
2025-08-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7566 0.7566 0.7450 0.7450 0.0116 1.56%
2025-08-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7450 0.7450 0.7439 0.7439 0.0011 0.15%
2025-08-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7439 0.7439 0.7574 0.7574 -0.0135 -1.78%
2025-08-06 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7574 0.7574 0.7610 0.7610 -0.0036 -0.47%
2025-08-05 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7610 0.7610 0.7577 0.7577 0.0033 0.44%
2025-08-04 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7577 0.7577 0.7534 0.7534 0.0043 0.57%
2025-08-01 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7534 0.7534 0.7538 0.7538 -0.0004 -0.05%
2025-07-31 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7538 0.7538 0.7535 0.7535 0.0003 0.04%
2025-07-30 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7535 0.7535 0.7572 0.7572 -0.0037 -0.49%
2025-07-29 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7572 0.7572 0.7416 0.7416 0.0156 2.10%
2025-07-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7416 0.7416 0.7394 0.7394 0.0022 0.30%
2025-07-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7394 0.7394 0.7525 0.7525 -0.0131 -1.74%
2025-07-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7525 0.7525 0.7182 0.7182 0.0343 4.78%
2025-07-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7182 0.7182 0.7223 0.7223 -0.0041 -0.57%
2025-07-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7223 0.7223 0.7205 0.7205 0.0018 0.25%
2025-07-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7205 0.7205 0.7210 0.7210 -0.0005 -0.07%
2025-07-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7210 0.7210 0.7188 0.7188 0.0022 0.31%
2025-07-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7188 0.7188 0.7010 0.7010 0.0178 2.54%
2025-07-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7010 0.7010 0.6944 0.6944 0.0066 0.95%
2025-07-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6944 0.6944 0.6952 0.6952 -0.0008 -0.12%
2025-07-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6952 0.6952 0.6927 0.6927 0.0025 0.36%
2025-07-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6927 0.6927 0.6835 0.6835 0.0092 1.35%
2025-07-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6835 0.6835 0.6749 0.6749 0.0086 1.27%
2025-07-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6749 0.6749 0.6748 0.6748 0.0001 0.01%
2025-07-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6748 0.6748 0.6719 0.6719 0.0029 0.43%
2025-07-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6719 0.6719 0.6837 0.6837 -0.0118 -1.73%
2025-07-04 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6837 0.6837 0.6799 0.6799 0.0038 0.56%
2025-07-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6799 0.6799 0.6666 0.6666 0.0133 2.00%
2025-07-02 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6666 0.6666 0.6726 0.6726 -0.0060 -0.89%
2025-07-01 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6726 0.6726 0.6591 0.6591 0.0135 2.05%
2025-06-30 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6591 0.6591 0.6531 0.6531 0.0060 0.92%
2025-06-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6531 0.6531 0.6494 0.6494 0.0037 0.57%
2025-06-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6494 0.6494 0.6594 0.6594 -0.0100 -1.52%
2025-06-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6594 0.6594 0.6554 0.6554 0.0040 0.61%
2025-06-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6554 0.6554 0.6459 0.6459 0.0095 1.47%
2025-06-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6459 0.6459 0.6371 0.6371 0.0088 1.38%
2025-06-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6371 0.6371 0.6324 0.6324 0.0047 0.74%
2025-06-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6324 0.6324 0.6445 0.6445 -0.0121 -1.88%
2025-06-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6445 0.6445 0.6527 0.6527 -0.0082 -1.26%
2025-06-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6527 0.6527 0.6543 0.6543 -0.0016 -0.24%
2025-06-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6543 0.6543 0.6603 0.6603 -0.0060 -0.91%
2025-06-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6603 0.6603 0.6779 0.6779 -0.0176 -2.60%
2025-06-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6779 0.6779 0.6650 0.6650 0.0129 1.94%
2025-06-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6650 0.6650 0.6700 0.6700 -0.0050 -0.75%
2025-06-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30%
2025-06-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6680 0.6680 0.6515 0.6515 0.0165 2.53%
2025-06-06 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6515 0.6515 0.6584 0.6584 -0.0069 -1.05%
2025-06-05 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6584 0.6584 0.6575 0.6575 0.0009 0.14%
2025-06-04 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6575 0.6575 0.6530 0.6530 0.0045 0.69%
2025-06-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6530 0.6530 0.6416 0.6416 0.0114 1.78%
2025-05-30 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6416 0.6416 0.6399 0.6399 0.0017 0.27%
2025-05-29 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6399 0.6399 0.6185 0.6185 0.0214 3.46%
2025-05-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6185 0.6185 0.6239 0.6239 -0.0054 -0.87%
2025-05-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6239 0.6239 0.6140 0.6140 0.0099 1.61%
2025-05-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6140 0.6140 0.6204 0.6204 -0.0064 -1.03%
2025-05-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6204 0.6204 0.6228 0.6228 -0.0024 -0.39%
2025-05-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6228 0.6228 0.6267 0.6267 -0.0039 -0.62%
2025-05-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6267 0.6267 0.6228 0.6228 0.0039 0.63%
2025-05-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6228 0.6228 0.6085 0.6085 0.0143 2.35%
2025-05-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6085 0.6085 0.6077 0.6077 0.0008 0.13%
2025-05-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6077 0.6077 0.6003 0.6003 0.0074 1.23%
2025-05-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6003 0.6003 0.6029 0.6029 -0.0026 -0.43%
2025-05-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6029 0.6029 0.6038 0.6038 -0.0009 -0.15%
2025-05-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6038 0.6038 0.6001 0.6001 0.0037 0.62%
2025-05-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6001 0.6001 0.6017 0.6017 -0.0016 -0.27%
2025-05-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6017 0.6017 0.6056 0.6056 -0.0039 -0.64%
2025-05-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6056 0.6056 0.6022 0.6022 0.0034 0.56%
2025-05-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6022 0.6022 0.6079 0.6079 -0.0057 -0.94%
2025-05-06 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6079 0.6079 0.6012 0.6012 0.0067 1.11%
2025-04-30 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6012 0.6012 0.5974 0.5974 0.0038 0.64%
2025-04-29 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5974 0.5974 0.6002 0.6002 -0.0028 -0.47%
2025-04-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6002 0.6002 0.6032 0.6032 -0.0030 -0.50%
2025-04-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6032 0.6032 0.6029 0.6029 0.0003 0.05%
2025-04-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6029 0.6029 0.6022 0.6022 0.0007 0.12%
2025-04-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6022 0.6022 0.6094 0.6094 -0.0072 -1.18%
2025-04-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6094 0.6094 0.6119 0.6119 -0.0025 -0.41%
2025-04-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6119 0.6119 0.6041 0.6041 0.0078 1.29%
2025-04-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6041 0.6041 0.6056 0.6056 -0.0015 -0.25%
2025-04-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6056 0.6056 0.6085 0.6085 -0.0029 -0.48%
2025-04-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6085 0.6085 0.6171 0.6171 -0.0086 -1.39%
2025-04-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6171 0.6171 0.6201 0.6201 -0.0030 -0.48%
2025-04-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6201 0.6201 0.6123 0.6123 0.0078 1.27%
2025-04-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6123 0.6123 0.6099 0.6099 0.0024 0.39%
2025-04-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6099 0.6099 0.5953 0.5953 0.0146 2.45%
2025-04-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5953 0.5953 0.5900 0.5900 0.0053 0.90%
2025-04-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5900 0.5900 0.5752 0.5752 0.0148 2.57%
2025-04-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5752 0.5752 0.6403 0.6403 -0.0651 -10.17%
2025-04-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6403 0.6403 0.6408 0.6408 -0.0005 -0.08%
2025-04-02 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6408 0.6408 0.6429 0.6429 -0.0021 -0.33%
2025-04-01 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6429 0.6429 0.6190 0.6190 0.0239 3.86%
2025-03-31 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6190 0.6190 0.6295 0.6295 -0.0105 -1.67%
2025-03-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6295 0.6295 0.6301 0.6301 -0.0006 -0.10%
2025-03-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6301 0.6301 0.6174 0.6174 0.0127 2.06%
2025-03-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6174 0.6174 0.6191 0.6191 -0.0017 -0.27%
2025-03-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6191 0.6191 0.6174 0.6174 0.0017 0.28%
2025-03-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6174 0.6174 0.6191 0.6191 -0.0017 -0.27%
2025-03-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6191 0.6191 0.6289 0.6289 -0.0098 -1.56%
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2025-03-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6342 0.6342 0.6351 0.6351 -0.0009 -0.14%
2025-03-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6351 0.6351 0.6306 0.6306 0.0045 0.71%
2025-03-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6306 0.6306 0.6267 0.6267 0.0039 0.62%
2025-03-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6267 0.6267 0.6139 0.6139 0.0128 2.09%
2025-03-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6139 0.6139 0.6179 0.6179 -0.0040 -0.65%
2025-03-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6179 0.6179 0.6241 0.6241 -0.0062 -0.99%
2025-03-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6241 0.6241 0.6235 0.6235 0.0006 0.10%
2025-03-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6235 0.6235 0.6221 0.6221 0.0014 0.23%
2025-03-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6221 0.6221 0.6288 0.6288 -0.0067 -1.07%
2025-03-06 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6288 0.6288 0.6172 0.6172 0.0116 1.88%
2025-03-05 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6172 0.6172 0.6208 0.6208 -0.0036 -0.58%
2025-03-04 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6208 0.6208 0.6197 0.6197 0.0011 0.18%
2025-03-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6197 0.6197 0.6171 0.6171 0.0026 0.42%
2025-02-28 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6171 0.6171 0.6314 0.6314 -0.0143 -2.26%
2025-02-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6314 0.6314 0.6300 0.6300 0.0014 0.22%
2025-02-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6300 0.6300 0.6202 0.6202 0.0098 1.58%
2025-02-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6202 0.6202 0.6205 0.6205 -0.0003 -0.05%
2025-02-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6205 0.6205 0.6286 0.6286 -0.0081 -1.29%
2025-02-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6286 0.6286 0.6200 0.6200 0.0086 1.39%
2025-02-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6200 0.6200 0.6140 0.6140 0.0060 0.98%
2025-02-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6140 0.6140 0.6101 0.6101 0.0039 0.64%
2025-02-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6101 0.6101 0.6203 0.6203 -0.0102 -1.64%
2025-02-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6203 0.6203 0.6155 0.6155 0.0048 0.78%
2025-02-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6155 0.6155 0.6020 0.6020 0.0135 2.24%
2025-02-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6020 0.6020 0.6079 0.6079 -0.0059 -0.97%
2025-02-12 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6079 0.6079 0.6057 0.6057 0.0022 0.36%
2025-02-11 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6057 0.6057 0.6120 0.6120 -0.0063 -1.03%
2025-02-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6120 0.6120 0.6030 0.6030 0.0090 1.49%
2025-02-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6030 0.6030 0.5961 0.5961 0.0069 1.16%
2025-02-06 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5961 0.5961 0.5900 0.5900 0.0061 1.03%
2025-02-05 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5900 0.5900 0.5846 0.5846 0.0054 0.92%
2025-01-27 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5846 0.5846 0.5861 0.5861 -0.0015 -0.26%
2025-01-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5861 0.5861 0.5854 0.5854 0.0007 0.12%
2025-01-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5854 0.5854 0.5860 0.5860 -0.0006 -0.10%
2025-01-22 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5860 0.5860 0.5879 0.5879 -0.0019 -0.32%
2025-01-21 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5879 0.5879 0.5908 0.5908 -0.0029 -0.49%
2025-01-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5908 0.5908 0.5871 0.5871 0.0037 0.63%
2025-01-17 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5871 0.5871 0.5831 0.5831 0.0040 0.69%
2025-01-16 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5831 0.5831 0.5827 0.5827 0.0004 0.07%
2025-01-15 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5827 0.5827 0.5885 0.5885 -0.0058 -0.99%
2025-01-14 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5885 0.5885 0.5714 0.5714 0.0171 2.99%
2025-01-13 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5714 0.5714 0.5667 0.5667 0.0047 0.83%
2025-01-10 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5667 0.5667 0.5792 0.5792 -0.0125 -2.16%
2025-01-09 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5792 0.5792 0.5829 0.5829 -0.0037 -0.63%
2025-01-08 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5829 0.5829 0.5862 0.5862 -0.0033 -0.56%
2025-01-07 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5862 0.5862 0.5933 0.5933 -0.0071 -1.20%
2025-01-06 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5933 0.5933 0.5869 0.5869 0.0064 1.09%
2025-01-03 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5869 0.5869 0.5921 0.5921 -0.0052 -0.88%
2025-01-02 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5921 0.5921 0.6081 0.6081 -0.0160 -2.63%
2024-12-31 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6081 0.6081 0.6229 0.6229 -0.0148 -2.38%
2024-12-26 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6242 0.6242 0.6252 0.6252 -0.0010 -0.16%
2024-12-25 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6252 0.6252 0.6314 0.6314 -0.0062 -0.98%
2024-12-24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6314 0.6314 0.6251 0.6251 0.0063 1.01%
2024-12-23 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6251 0.6251 0.6386 0.6386 -0.0135 -2.11%
2024-12-20 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6386 0.6386 0.6358 0.6358 0.0028 0.44%
2024-12-19 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6358 0.6358 0.6362 0.6362 -0.0004 -0.06%
2024-12-18 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6362 0.6362 0.6348 0.6348 0.0014 0.22%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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