嘉实中证疫苗与生物技术ETF(疫苗ETF)基金净值查询(562860)

今天最新净值 0.6780 -0.0109 -1.61% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6857 0.0077 1.1347%

累计净值：0.6780
成立日期：2023-02-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1462亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一月嘉实中证疫苗与生物技术ETF|疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)基金累计收益率-10.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6780	0.6780	0.6889	0.6889	-0.0109	-1.61%
2025-12-15	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6889	0.6889	0.6973	0.6973	-0.0084	-1.22%
2025-12-12	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6973	0.6973	0.6948	0.6948	0.0025	0.36%
2025-12-11	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6948	0.6948	0.7002	0.7002	-0.0054	-0.77%
2025-12-10	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7002	0.7002	0.6985	0.6985	0.0017	0.24%
2025-12-09	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6985	0.6985	0.7059	0.7059	-0.0074	-1.05%
2025-12-08	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7059	0.7059	0.7074	0.7074	-0.0015	-0.21%
2025-12-05	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7074	0.7074	0.7017	0.7017	0.0057	0.81%
2025-12-04	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7017	0.7017	0.7010	0.7010	0.0007	0.10%
2025-12-03	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7010	0.7010	0.7039	0.7039	-0.0029	-0.41%

2025-12-02	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7039	0.7039	0.7168	0.7168	-0.0129	-1.83%
2025-12-01	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7168	0.7168	0.7161	0.7161	0.0007	0.10%
2025-11-28	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7161	0.7161	0.7150	0.7150	0.0011	0.15%
2025-11-27	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7150	0.7150	0.7161	0.7161	-0.0011	-0.15%
2025-11-26	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7161	0.7161	0.7147	0.7147	0.0014	0.20%
2025-11-25	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7147	0.7147	0.7077	0.7077	0.0070	0.98%
2025-11-24	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7077	0.7077	0.7002	0.7002	0.0075	1.06%
2025-11-21	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7002	0.7002	0.7244	0.7244	-0.0242	-3.46%
2025-11-20	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7244	0.7244	0.7268	0.7268	-0.0024	-0.33%
2025-11-19	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7268	0.7268	0.7380	0.7380	-0.0112	-1.54%
2025-11-18	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7380	0.7380	0.7448	0.7448	-0.0068	-0.92%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%