嘉实中证疫苗与生物技术ETF(疫苗ETF)基金净值查询(562860)

今天最新净值 0.6175 -0.0108 -1.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6808 0.0004 0.0657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6175
成立日期：2023-02-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1462亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡周泉希

近一季嘉实中证疫苗与生物技术ETF|疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)基金累计收益率4.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6196	0.6196	0.6175	0.6175	0.0021	0.34%
2026-09-15	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6175	0.6175	0.6283	0.6283	-0.0108	-1.75%
2026-09-14	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6283	0.6283	0.6150	0.6150	0.0133	2.12%
2026-09-11	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6150	0.6150	0.6279	0.6279	-0.0129	-2.10%
2026-09-10	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6279	0.6279	0.6428	0.6428	-0.0149	-2.37%
2026-09-09	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6428	0.6428	0.6503	0.6503	-0.0075	-1.17%
2026-09-08	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6503	0.6503	0.6397	0.6397	0.0106	1.63%
2026-09-07	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6397	0.6397	0.6431	0.6431	-0.0034	-0.53%
2026-09-04	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6431	0.6431	0.6509	0.6509	-0.0078	-1.21%
2026-09-03	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6509	0.6509	0.6454	0.6454	0.0055	0.85%

2026-09-02	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6454	0.6454	0.6551	0.6551	-0.0097	-1.50%
2026-09-01	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6551	0.6551	0.6519	0.6519	0.0032	0.49%
2026-08-31	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6519	0.6519	0.6682	0.6682	-0.0163	-2.50%
2026-08-28	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6682	0.6682	0.6879	0.6879	-0.0197	-2.95%
2026-08-27	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6879	0.6879	0.6796	0.6796	0.0083	1.21%
2026-08-26	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6796	0.6796	0.6632	0.6632	0.0164	2.41%
2026-08-25	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6632	0.6632	0.6564	0.6564	0.0068	1.03%
2026-08-24	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6564	0.6564	0.6919	0.6919	-0.0355	-5.41%
2026-08-21	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6919	0.6919	0.7131	0.7131	-0.0212	-3.06%
2026-08-20	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7131	0.7131	0.6542	0.6542	0.0589	8.26%
2026-08-19	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6542	0.6542	0.6726	0.6726	-0.0184	-2.81%
2026-08-18	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6726	0.6726	0.6782	0.6782	-0.0056	-0.83%
2026-08-17	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6782	0.6782	0.6790	0.6790	-0.0008	-0.12%
2026-08-14	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6790	0.6790	0.6805	0.6805	-0.0015	-0.22%
2026-08-13	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6805	0.6805	0.6719	0.6719	0.0086	1.26%

2026-08-12	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6719	0.6719	0.6742	0.6742	-0.0023	-0.34%
2026-08-11	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6742	0.6742	0.6661	0.6661	0.0081	1.20%
2026-08-10	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6661	0.6661	0.6610	0.6610	0.0051	0.77%
2026-08-07	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6610	0.6610	0.6266	0.6266	0.0344	5.20%
2026-08-06	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6266	0.6266	0.6337	0.6337	-0.0071	-1.13%
2026-08-05	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6337	0.6337	0.6284	0.6284	0.0053	0.84%
2026-08-04	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6284	0.6284	0.6202	0.6202	0.0082	1.30%
2026-08-03	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6202	0.6202	0.6232	0.6232	-0.0030	-0.48%
2026-07-31	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6232	0.6232	0.6183	0.6183	0.0049	0.79%
2026-07-30	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6183	0.6183	0.6245	0.6245	-0.0062	-1.00%
2026-07-29	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6245	0.6245	0.6150	0.6150	0.0095	1.52%
2026-07-28	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6150	0.6150	0.6259	0.6259	-0.0109	-1.77%
2026-07-27	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6259	0.6259	0.6064	0.6064	0.0195	3.12%
2026-07-24	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6064	0.6064	0.6344	0.6344	-0.0280	-4.62%
2026-07-23	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6344	0.6344	0.6361	0.6361	-0.0017	-0.27%
2026-07-22	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6361	0.6361	0.6381	0.6381	-0.0020	-0.31%
2026-07-21	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6381	0.6381	0.6334	0.6334	0.0047	0.74%
2026-07-20	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6334	0.6334	0.6194	0.6194	0.0140	2.21%
2026-07-17	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6194	0.6194	0.6651	0.6651	-0.0457	-7.38%
2026-07-16	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6651	0.6651	0.6667	0.6667	-0.0016	-0.24%
2026-07-15	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6667	0.6667	0.6465	0.6465	0.0202	3.03%
2026-07-14	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6465	0.6465	0.6327	0.6327	0.0138	2.13%
2026-07-13	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6327	0.6327	0.6461	0.6461	-0.0134	-2.12%
2026-07-10	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6461	0.6461	0.6234	0.6234	0.0227	3.51%
2026-07-09	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6234	0.6234	0.6201	0.6201	0.0033	0.53%
2026-07-08	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6201	0.6201	0.6328	0.6328	-0.0127	-2.05%
2026-07-07	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6328	0.6328	0.6610	0.6610	-0.0282	-4.46%
2026-07-06	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6610	0.6610	0.6551	0.6551	0.0059	0.90%
2026-07-03	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6551	0.6551	0.6415	0.6415	0.0136	2.08%
2026-07-02	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6415	0.6415	0.6453	0.6453	-0.0038	-0.59%
2026-07-01	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6453	0.6453	0.6219	0.6219	0.0234	3.63%
2026-06-30	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6219	0.6219	0.6228	0.6228	-0.0009	-0.14%
2026-06-29	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6228	0.6228	0.5806	0.5806	0.0422	6.78%
2026-06-26	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.5806	0.5806	0.6065	0.6065	-0.0259	-4.46%
2026-06-25	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6065	0.6065	0.6078	0.6078	-0.0013	-0.21%
2026-06-24	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6078	0.6078	0.6081	0.6081	-0.0003	-0.05%
2026-06-23	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6081	0.6081	0.5977	0.5977	0.0104	1.71%
2026-06-22	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.5977	0.5977	0.5952	0.5952	0.0025	0.42%
2026-06-18	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.5952	0.5952	0.5880	0.5880	0.0072	1.21%
2026-06-17	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.5880	0.5880	0.5914	0.5914	-0.0034	-0.57%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%