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嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金净值查询(562860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7801 0.0124 1.6200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6656 0.0153 2.3461%

累计净值：0.7801
成立日期：2023-02-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6663	0.6663	0.6503	0.6503	0.0160	2.46%
2024-04-25	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6503	0.6503	0.6483	0.6483	0.0020	0.31%
2024-04-24	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6483	0.6483	0.6524	0.6524	-0.0041	-0.63%
2024-04-23	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6524	0.6524	0.6597	0.6597	-0.0073	-1.11%
2024-04-22	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6597	0.6597	0.6529	0.6529	0.0068	1.04%
2024-04-19	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6529	0.6529	0.6616	0.6616	-0.0087	-1.31%
2024-04-18	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6616	0.6616	0.6652	0.6652	-0.0036	-0.54%
2024-04-17	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6652	0.6652	0.6538	0.6538	0.0114	1.74%
2024-04-16	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6538	0.6538	0.6688	0.6688	-0.0150	-2.24%
2024-04-15	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6688	0.6688	0.6749	0.6749	-0.0061	-0.90%

2024-04-12	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6749	0.6749	0.6787	0.6787	-0.0038	-0.56%
2024-04-11	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6787	0.6787	0.6808	0.6808	-0.0021	-0.31%
2024-04-10	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6808	0.6808	0.6971	0.6971	-0.0163	-2.34%
2024-04-09	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6971	0.6971	0.6804	0.6804	0.0167	2.45%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%