嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF))基金净值查询(010277)

今天最新净值 1.0338 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0338
成立日期：2021-01-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.1702亿
最近资产：9.25亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：郑科赵迁

近一季嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0338	1.0338	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0355	1.0355	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0358	1.0358	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-09-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0363	1.0363	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0351	1.0351	0.0012	0.12%
2026-09-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0338	1.0338	0.0013	0.13%
2026-09-02	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0373	1.0373	-0.0035	-0.34%
2026-09-01	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0379	1.0379	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0394	1.0394	-0.0015	-0.14%

2026-08-28	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0409	1.0409	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0389	1.0389	0.0020	0.19%
2026-08-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0370	1.0370	0.0019	0.18%
2026-08-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0374	1.0374	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2026-08-21	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0375	1.0375	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0361	1.0361	0.0014	0.14%
2026-08-19	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0444	1.0444	-0.0083	-0.80%
2026-08-18	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0439	1.0439	0.0005	0.05%
2026-08-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0407	1.0407	0.0032	0.31%
2026-08-14	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0402	1.0402	0.0005	0.05%
2026-08-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0424	1.0424	-0.0022	-0.21%
2026-08-12	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0412	1.0412	0.0012	0.12%
2026-08-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0433	1.0433	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0407	1.0407	0.0026	0.25%

2026-08-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0383	1.0383	0.0024	0.23%
2026-08-06	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2026-08-05	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0336	1.0336	0.0044	0.43%
2026-08-04	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0303	1.0303	0.0033	0.32%
2026-08-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0324	1.0324	-0.0021	-0.20%
2026-07-31	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0309	1.0309	0.0015	0.15%
2026-07-30	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2026-07-29	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0295	1.0295	0.0012	0.12%
2026-07-28	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0344	1.0344	-0.0049	-0.47%
2026-07-27	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0319	1.0319	0.0025	0.24%
2026-07-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0349	1.0349	-0.0030	-0.29%
2026-07-23	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-07-22	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0354	1.0354	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0306	1.0306	0.0048	0.47%
2026-07-20	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0283	1.0283	0.0023	0.22%
2026-07-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0354	1.0354	-0.0071	-0.69%
2026-07-16	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0394	1.0394	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0397	1.0397	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0377	1.0377	0.0020	0.19%
2026-07-13	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0448	1.0448	-0.0071	-0.68%
2026-07-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0538	1.0538	-0.0090	-0.86%
2026-07-09	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0455	1.0455	0.0083	0.79%
2026-07-08	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2026-07-07	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0474	1.0474	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0464	1.0464	0.0010	0.10%
2026-07-03	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0429	1.0429	0.0035	0.34%
2026-07-02	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0474	1.0474	-0.0045	-0.43%
2026-07-01	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0458	1.0458	0.0017	0.16%
2026-06-29	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0431	1.0431	0.0027	0.26%
2026-06-26	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0472	1.0472	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0466	1.0466	0.0006	0.06%
2026-06-24	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2026-06-23	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0501	1.0501	-0.0035	-0.33%
2026-06-22	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0485	1.0485	0.0016	0.15%
2026-06-18	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0495	1.0495	-0.0010	-0.10%
2026-06-17	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0486	1.0486	0.0009	0.09%
2026-06-16	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0491	1.0491	-0.0005	-0.05%

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嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
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嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%