嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金净值查询(010277)
今天最新净值
0.9801
-0.0004 -0.0400%
2024-04-17
- 累计净值:0.9801
- 成立日期:2021-01-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:35.8997亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张静 郑科
近一季嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一季,嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)(010277)基金累计收益率0.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) |
0.9747 |
0.9747 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0024 |
0.25% |
2024-04-16 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) |
0.9723 |
0.9723 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-04-15 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) |
0.9747 |
0.9747 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0016 |
0.16% |
2024-04-12 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) |
0.9731 |
0.9731 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-11 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) |
0.9732 |
0.9732 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-10 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) |
0.9725 |
0.9725 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-09 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) |
0.9733 |
0.9733 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-08 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) |
0.9724 |
0.9724 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-04-03 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) |
0.9738 |
0.9738 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0002 |
0.02% |