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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF))基金净值查询(010277)

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今天最新净值 1.0561 -0.0010 -0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0561
成立日期：2021-01-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.1702亿
最近资产：5.93亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科

近一周嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0561	1.0561	0.0013	0.12%
2025-12-11	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0571	1.0571	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%