嘉实价值发现三个月定开混合基金净值查询(010190)
今天最新净值
0.8828
0.0009 0.1000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9335
-0.0122 -1.2857%
- 累计净值：0.9807
- 成立日期：2020-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.1098亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值发现三个月定开混合(010190)基金累计收益率5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9457 |
1.0436 |
0.9506 |
1.0485 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9506 |
1.0485 |
0.9479 |
1.0458 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-04-18 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9479 |
1.0458 |
0.9388 |
1.0367 |
0.0091 |
0.97% |
| 2024-04-17 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9388 |
1.0367 |
0.9196 |
1.0175 |
0.0192 |
2.09% |
| 2024-04-16 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9196 |
1.0175 |
0.9320 |
1.0299 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9320 |
1.0299 |
0.9176 |
1.0155 |
0.0144 |
1.57% |
| 2024-04-12 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9176 |
1.0155 |
0.9172 |
1.0151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9172 |
1.0151 |
0.9050 |
1.0029 |
0.0122 |
1.35% |
| 2024-04-10 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9050 |
1.0029 |
0.8972 |
0.9951 |
0.0078 |
0.87% |
| 2024-04-09 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8972 |
0.9951 |
0.8965 |
0.9944 |
0.0007 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-08 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8965 |
0.9944 |
0.8964 |
0.9943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8964 |
0.9943 |
0.8931 |
0.9910 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8931 |
0.9910 |
0.8896 |
0.9875 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8896 |
0.9875 |
0.8775 |
0.9754 |
0.0121 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8775 |
0.9754 |
0.8687 |
0.9666 |
0.0088 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8687 |
0.9666 |
0.8618 |
0.9597 |
0.0069 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8618 |
0.9597 |
0.8681 |
0.9660 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8681 |
0.9660 |
0.8674 |
0.9653 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8674 |
0.9653 |
0.8690 |
0.9669 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8690 |
0.9669 |
0.8765 |
0.9744 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8765 |
0.9744 |
0.8804 |
0.9783 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8804 |
0.9783 |
0.8796 |
0.9775 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8796 |
0.9775 |
0.8849 |
0.9828 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8849 |
0.9828 |
0.8828 |
0.9807 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8828 |
0.9807 |
0.8819 |
0.9798 |
0.0009 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-14 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8819 |
0.9798 |
0.8833 |
0.9812 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8833 |
0.9812 |
0.8889 |
0.9868 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8889 |
0.9868 |
0.8883 |
0.9862 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8883 |
0.9862 |
0.8913 |
0.9892 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-08 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8913 |
0.9892 |
0.8896 |
0.9875 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8896 |
0.9875 |
0.8894 |
0.9873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8894 |
0.9873 |
0.8936 |
0.9915 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8936 |
0.9915 |
0.8919 |
0.9898 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8919 |
0.9898 |
0.8937 |
0.9916 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-03-01 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8937 |
0.9916 |
0.8990 |
0.9969 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-02-29 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8990 |
0.9969 |
0.8776 |
0.9755 |
0.0214 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8776 |
0.9755 |
0.8910 |
0.9889 |
-0.0134 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8910 |
0.9889 |
0.8822 |
0.9801 |
0.0088 |
1.00% |
| 2024-02-26 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8822 |
0.9801 |
0.8873 |
0.9852 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8873 |
0.9852 |
0.8881 |
0.9860 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8881 |
0.9860 |
0.8794 |
0.9773 |
0.0087 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8794 |
0.9773 |
0.8698 |
0.9677 |
0.0096 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8698 |
0.9677 |
0.8644 |
0.9623 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8644 |
0.9623 |
0.8555 |
0.9534 |
0.0089 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8555 |
0.9534 |
0.8487 |
0.9466 |
0.0068 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8487 |
0.9466 |
0.8351 |
0.9330 |
0.0136 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8351 |
0.9330 |
0.8009 |
0.8988 |
0.0342 |
4.27% |
| 2024-02-05 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8009 |
0.8988 |
0.7973 |
0.8952 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-02-02 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.7973 |
0.8952 |
0.8048 |
0.9027 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8048 |
0.9027 |
0.8047 |
0.9026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8047 |
0.9026 |
0.8148 |
0.9127 |
-0.0101 |
-1.24% |
| 2024-01-30 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8148 |
0.9127 |
0.8301 |
0.9280 |
-0.0153 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8301 |
0.9280 |
0.8349 |
0.9328 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-01-26 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8349 |
0.9328 |
0.8323 |
0.9302 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-01-25 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8323 |
0.9302 |
0.8101 |
0.9080 |
0.0222 |
2.74% |
| 2024-01-24 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.8101 |
0.9080 |
0.7954 |
0.8933 |
0.0147 |
1.85% |
| 2024-01-23 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.7954 |
0.8933 |
0.7874 |
0.8853 |
0.0080 |
1.02% |
