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嘉实价值发现三个月定开混合基金净值查询(010190)

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今天最新净值 0.9517 0.0090 0.9500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9580 0.0063 0.6630%
  • 累计净值：1.0496
  • 成立日期：2020-09-21
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.1098亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：谭丽
近一年嘉实价值发现三个月定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实价值发现三个月定开混合(010190)基金累计收益率-13.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9517 1.0496 0.9427 1.0406 0.0090 0.95%
2024-04-25 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9427 1.0406 0.9395 1.0374 0.0032 0.34%
2024-04-24 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9395 1.0374 0.9369 1.0348 0.0026 0.28%
2024-04-23 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9369 1.0348 0.9457 1.0436 -0.0088 -0.93%
2024-04-22 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9457 1.0436 0.9506 1.0485 -0.0049 -0.52%
2024-04-19 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9506 1.0485 0.9479 1.0458 0.0027 0.28%
2024-04-18 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9479 1.0458 0.9388 1.0367 0.0091 0.97%
2024-04-17 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9388 1.0367 0.9196 1.0175 0.0192 2.09%
2024-04-16 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9196 1.0175 0.9320 1.0299 -0.0124 -1.33%
2024-04-15 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9320 1.0299 0.9176 1.0155 0.0144 1.57%
2024-04-12 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9176 1.0155 0.9172 1.0151 0.0004 0.04%
2024-04-11 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9172 1.0151 0.9050 1.0029 0.0122 1.35%
2024-04-10 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9050 1.0029 0.8972 0.9951 0.0078 0.87%
2024-04-09 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8972 0.9951 0.8965 0.9944 0.0007 0.08%
2024-04-08 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8965 0.9944 0.8964 0.9943 0.0001 0.01%
2024-04-03 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8964 0.9943 0.8931 0.9910 0.0033 0.37%
2024-04-02 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8931 0.9910 0.8896 0.9875 0.0035 0.39%
2024-04-01 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8896 0.9875 0.8775 0.9754 0.0121 1.38%
2024-03-29 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8775 0.9754 0.8687 0.9666 0.0088 1.01%
2024-03-28 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8687 0.9666 0.8618 0.9597 0.0069 0.80%
2024-03-27 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8618 0.9597 0.8681 0.9660 -0.0063 -0.73%
2024-03-26 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8681 0.9660 0.8674 0.9653 0.0007 0.08%
2024-03-25 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8674 0.9653 0.8690 0.9669 -0.0016 -0.18%
2024-03-22 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8690 0.9669 0.8765 0.9744 -0.0075 -0.86%
2024-03-21 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8765 0.9744 0.8804 0.9783 -0.0039 -0.44%
2024-03-20 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8804 0.9783 0.8796 0.9775 0.0008 0.09%
2024-03-19 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8796 0.9775 0.8849 0.9828 -0.0053 -0.60%
2024-03-18 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8849 0.9828 0.8828 0.9807 0.0021 0.24%
2024-03-15 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8828 0.9807 0.8819 0.9798 0.0009 0.10%
2024-03-14 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8819 0.9798 0.8833 0.9812 -0.0014 -0.16%
2024-03-13 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8833 0.9812 0.8889 0.9868 -0.0056 -0.63%
2024-03-12 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8889 0.9868 0.8883 0.9862 0.0006 0.07%
2024-03-11 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8883 0.9862 0.8913 0.9892 -0.0030 -0.34%
2024-03-08 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8913 0.9892 0.8896 0.9875 0.0017 0.19%
2024-03-07 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8896 0.9875 0.8894 0.9873 0.0002 0.02%
2024-03-06 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8894 0.9873 0.8936 0.9915 -0.0042 -0.47%
2024-03-05 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8936 0.9915 0.8919 0.9898 0.0017 0.19%
2024-03-04 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8919 0.9898 0.8937 0.9916 -0.0018 -0.20%
2024-03-01 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8937 0.9916 0.8990 0.9969 -0.0053 -0.59%
2024-02-29 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8990 0.9969 0.8776 0.9755 0.0214 2.44%
2024-02-28 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8776 0.9755 0.8910 0.9889 -0.0134 -1.50%
2024-02-27 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8910 0.9889 0.8822 0.9801 0.0088 1.00%
2024-02-26 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8822 0.9801 0.8873 0.9852 -0.0051 -0.57%
2024-02-23 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8873 0.9852 0.8881 0.9860 -0.0008 -0.09%
2024-02-22 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8881 0.9860 0.8794 0.9773 0.0087 0.99%
2024-02-21 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8794 0.9773 0.8698 0.9677 0.0096 1.10%
2024-02-20 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8698 0.9677 0.8644 0.9623 0.0054 0.62%
2024-02-19 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8644 0.9623 0.8555 0.9534 0.0089 1.04%
2024-02-08 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8555 0.9534 0.8487 0.9466 0.0068 0.80%
2024-02-07 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8487 0.9466 0.8351 0.9330 0.0136 1.63%
2024-02-06 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8351 0.9330 0.8009 0.8988 0.0342 4.27%
2024-02-05 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8009 0.8988 0.7973 0.8952 0.0036 0.45%
2024-02-02 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.7973 0.8952 0.8048 0.9027 -0.0075 -0.93%
2024-02-01 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8048 0.9027 0.8047 0.9026 0.0001 0.01%
2024-01-31 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8047 0.9026 0.8148 0.9127 -0.0101 -1.24%
2024-01-30 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8148 0.9127 0.8301 0.9280 -0.0153 -1.84%
2024-01-29 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8301 0.9280 0.8349 0.9328 -0.0048 -0.57%
2024-01-26 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8349 0.9328 0.8323 0.9302 0.0026 0.31%
2024-01-25 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8323 0.9302 0.8101 0.9080 0.0222 2.74%
2024-01-24 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8101 0.9080 0.7954 0.8933 0.0147 1.85%
2024-01-23 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.7954 0.8933 0.7874 0.8853 0.0080 1.02%
2024-01-22 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.7874 0.8853 0.8168 0.9147 -0.0294 -3.60%
2024-01-19 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8168 0.9147 0.8213 0.9192 -0.0045 -0.55%
2024-01-18 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8213 0.9192 0.8215 0.9194 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8215 0.9194 0.8344 0.9323 -0.0129 -1.55%
2024-01-16 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8344 0.9323 0.8317 0.9296 0.0027 0.32%
2024-01-15 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8317 0.9296 0.8270 0.9249 0.0047 0.57%
2024-01-12 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8270 0.9249 0.8253 0.9232 0.0017 0.21%
2024-01-11 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8253 0.9232 0.8295 0.9274 -0.0042 -0.51%
2024-01-10 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8295 0.9274 0.8295 0.9274 0.0000 0.00%
2024-01-09 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8295 0.9274 0.8259 0.9238 0.0036 0.44%
2024-01-08 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8259 0.9238 0.8420 0.9399 -0.0161 -1.91%
2024-01-05 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8420 0.9399 0.8438 0.9417 -0.0018 -0.21%
2024-01-04 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8438 0.9417 0.8444 0.9423 -0.0006 -0.07%
2024-01-03 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8444 0.9423 0.8418 0.9397 0.0026 0.31%
2024-01-02 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8418 0.9397 0.8439 0.9418 -0.0021 -0.25%
2023-12-29 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8439 0.9418 0.8369 0.9348 0.0070 0.84%
2023-12-28 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8369 0.9348 0.8247 0.9226 0.0122 1.48%
2023-12-27 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8247 0.9226 0.8185 0.9164 0.0062 0.76%
2023-12-26 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8185 0.9164 0.8246 0.9225 -0.0061 -0.74%
2023-12-25 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8246 0.9225 0.8219 0.9198 0.0027 0.33%
2023-12-22 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8219 0.9198 0.8232 0.9211 -0.0013 -0.16%
2023-12-21 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8232 0.9211 0.8188 0.9167 0.0044 0.54%
2023-12-20 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8188 0.9167 0.8256 0.9235 -0.0068 -0.82%
2023-12-19 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8256 0.9235 0.8274 0.9253 -0.0018 -0.22%
2023-12-18 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8274 0.9253 0.8329 0.9308 -0.0055 -0.66%
2023-12-15 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8329 0.9308 0.8345 0.9324 -0.0016 -0.19%
2023-12-14 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8345 0.9324 0.8343 0.9322 0.0002 0.02%
2023-12-13 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8343 0.9322 0.8467 0.9446 -0.0124 -1.46%
2023-12-12 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8467 0.9446 0.8400 0.9379 0.0067 0.80%
2023-12-11 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8400 0.9379 0.8351 0.9330 0.0049 0.59%
2023-12-08 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8351 0.9330 0.8385 0.9364 -0.0034 -0.41%
2023-12-07 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8385 0.9364 0.8412 0.9391 -0.0027 -0.32%
2023-12-06 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8412 0.9391 0.8404 0.9383 0.0008 0.10%
2023-12-05 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8404 0.9383 0.8570 0.9549 -0.0166 -1.94%
2023-12-04 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8570 0.9549 0.8638 0.9617 -0.0068 -0.79%
2023-12-01 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8638 0.9617 0.8684 0.9663 -0.0046 -0.53%
2023-11-30 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8684 0.9663 0.8715 0.9694 -0.0031 -0.36%
2023-11-29 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8715 0.9694 0.8792 0.9771 -0.0077 -0.88%
2023-11-28 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8792 0.9771 0.8774 0.9753 0.0018 0.21%
2023-11-27 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8774 0.9753 0.8841 0.9820 -0.0067 -0.76%
2023-11-24 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8841 0.9820 0.8881 0.9860 -0.0040 -0.45%
2023-11-23 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8881 0.9860 0.8767 0.9746 0.0114 1.30%
2023-11-22 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8767 0.9746 0.8875 0.9854 -0.0108 -1.22%
2023-11-20 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8856 0.9835 0.8806 0.9785 0.0050 0.57%
2023-11-17 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8806 0.9785 0.8817 0.9796 -0.0011 -0.12%
2023-11-16 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8817 0.9796 0.8875 0.9854 -0.0058 -0.65%
2023-11-15 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8875 0.9854 0.8823 0.9802 0.0052 0.59%
2023-11-14 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8823 0.9802 0.8822 0.9801 0.0001 0.01%
2023-11-13 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8822 0.9801 0.8879 0.9858 -0.0057 -0.64%
2023-11-10 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8879 0.9858 0.8962 0.9941 -0.0083 -0.93%
2023-11-09 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8962 0.9941 0.8934 0.9913 0.0028 0.31%
2023-11-08 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8934 0.9913 0.8943 0.9922 -0.0009 -0.10%
2023-11-07 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8943 0.9922 0.9014 0.9993 -0.0071 -0.79%
2023-11-06 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9014 0.9993 0.8923 0.9902 0.0091 1.02%
2023-11-03 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8923 0.9902 0.8868 0.9847 0.0055 0.62%
2023-11-02 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8868 0.9847 0.8926 0.9905 -0.0058 -0.65%
2023-11-01 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8926 0.9905 0.8975 0.9954 -0.0049 -0.55%
2023-10-31 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8975 0.9954 0.8996 0.9975 -0.0021 -0.23%
2023-10-30 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8996 0.9975 0.8904 0.9883 0.0092 1.03%
2023-10-27 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8904 0.9883 0.8815 0.9794 0.0089 1.01%
2023-10-26 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8815 0.9794 0.8849 0.9828 -0.0034 -0.38%
2023-10-25 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8849 0.9828 0.8769 0.9748 0.0080 0.91%
2023-10-24 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8769 0.9748 0.8669 0.9648 0.0100 1.15%
2023-10-23 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8669 0.9648 0.8860 0.9839 -0.0191 -2.16%
2023-10-20 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8860 0.9839 0.8916 0.9895 -0.0056 -0.63%
2023-10-19 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.8916 0.9895 0.9031 1.0010 -0.0115 -1.27%
2023-10-18 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9031 1.0010 0.9143 1.0122 -0.0112 -1.22%
2023-10-17 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9143 1.0122 0.9130 1.0109 0.0013 0.14%
2023-10-16 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9130 1.0109 0.9197 1.0176 -0.0067 -0.73%
2023-10-13 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9197 1.0176 0.9263 1.0242 -0.0066 -0.71%
2023-10-12 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9263 1.0242 0.9175 1.0154 0.0088 0.96%
2023-10-11 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9175 1.0154 0.9213 1.0192 -0.0038 -0.41%
2023-10-10 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9213 1.0192 0.9277 1.0256 -0.0064 -0.69%
2023-10-09 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9277 1.0256 0.9375 1.0354 -0.0098 -1.05%
2023-09-28 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9375 1.0354 0.9387 1.0366 -0.0012 -0.13%
2023-09-27 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9387 1.0366 0.9366 1.0345 0.0021 0.22%
2023-09-26 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9366 1.0345 0.9376 1.0355 -0.0010 -0.11%
2023-09-25 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9376 1.0355 0.9459 1.0438 -0.0083 -0.88%
2023-09-22 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9459 1.0438 0.9380 1.0359 0.0079 0.84%
2023-09-21 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9380 1.0359 0.9435 1.0414 -0.0055 -0.58%
2023-09-20 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9435 1.0414 0.9443 1.0422 -0.0008 -0.08%
2023-09-19 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9443 1.0422 0.9435 1.0414 0.0008 0.08%
2023-09-18 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9435 1.0414 0.9437 1.0416 -0.0002 -0.02%
2023-09-15 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9437 1.0416 0.9418 1.0397 0.0019 0.20%
2023-09-14 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9418 1.0397 0.9426 1.0405 -0.0008 -0.08%
2023-09-13 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9426 1.0405 0.9466 1.0445 -0.0040 -0.42%
2023-09-12 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9466 1.0445 0.9471 1.0450 -0.0005 -0.05%
2023-09-11 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9471 1.0450 0.9447 1.0426 0.0024 0.25%
2023-09-08 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9447 1.0426 0.9485 1.0464 -0.0038 -0.40%
2023-09-07 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9485 1.0464 0.9581 1.0560 -0.0096 -1.00%
2023-09-06 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9581 1.0560 0.9597 1.0576 -0.0016 -0.17%
2023-09-05 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9597 1.0576 0.9668 1.0647 -0.0071 -0.73%
2023-09-04 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9668 1.0647 0.9565 1.0544 0.0103 1.08%
2023-09-01 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9565 1.0544 0.9402 1.0381 0.0163 1.73%
2023-08-31 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9402 1.0381 0.9471 1.0450 -0.0069 -0.73%
2023-08-30 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9471 1.0450 0.9537 1.0516 -0.0066 -0.69%
2023-08-29 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9537 1.0516 0.9423 1.0402 0.0114 1.21%
2023-08-28 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9423 1.0402 0.9305 1.0284 0.0118 1.27%
2023-08-25 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9305 1.0284 0.9286 1.0265 0.0019 0.20%
2023-08-24 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9286 1.0265 0.9246 1.0225 0.0040 0.43%
2023-08-23 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9246 1.0225 0.9411 1.0390 -0.0165 -1.75%
2023-08-22 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9411 1.0390 0.9390 1.0369 0.0021 0.22%
2023-08-21 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9390 1.0369 0.9501 1.0480 -0.0111 -1.17%
2023-08-18 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9501 1.0480 0.9593 1.0572 -0.0092 -0.96%
2023-08-17 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9593 1.0572 0.9558 1.0537 0.0035 0.37%
2023-08-16 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9558 1.0537 0.9599 1.0578 -0.0041 -0.43%
2023-08-15 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9599 1.0578 0.9609 1.0588 -0.0010 -0.10%
2023-08-14 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9609 1.0588 0.9677 1.0656 -0.0068 -0.70%
2023-08-11 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9677 1.0656 0.9862 1.0841 -0.0185 -1.88%
2023-08-10 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9862 1.0841 0.9830 1.0809 0.0032 0.33%
2023-08-09 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9830 1.0809 0.9849 1.0828 -0.0019 -0.19%
2023-08-08 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9849 1.0828 0.9855 1.0834 -0.0006 -0.06%
2023-08-07 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9855 1.0834 0.9929 1.0908 -0.0074 -0.75%
2023-08-04 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9929 1.0908 0.9966 1.0945 -0.0037 -0.37%
2023-08-03 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9966 1.0945 0.9948 1.0927 0.0018 0.18%
2023-08-02 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9948 1.0927 1.0007 1.0986 -0.0059 -0.59%
2023-08-01 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.0007 1.0986 1.0033 1.1012 -0.0026 -0.26%
2023-07-31 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.0033 1.1012 0.9990 1.0969 0.0043 0.43%
2023-07-28 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9990 1.0969 0.9791 1.0770 0.0199 2.03%
2023-07-27 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9791 1.0770 0.9853 1.0832 -0.0062 -0.63%
2023-07-26 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9853 1.0832 0.9856 1.0835 -0.0003 -0.03%
2023-07-25 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9856 1.0835 0.9545 1.0524 0.0311 3.26%
2023-07-24 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9545 1.0524 0.9550 1.0529 -0.0005 -0.05%
2023-07-21 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9550 1.0529 0.9545 1.0524 0.0005 0.05%
2023-07-20 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9545 1.0524 0.9518 1.0497 0.0027 0.28%
2023-07-19 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9518 1.0497 0.9476 1.0455 0.0042 0.44%
2023-07-18 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9476 1.0455 0.9456 1.0435 0.0020 0.21%
2023-07-17 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9456 1.0435 0.9508 1.0487 -0.0052 -0.55%
2023-07-14 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9508 1.0487 0.9508 1.0487 0.0000 0.00%
2023-07-13 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9508 1.0487 0.9404 1.0383 0.0104 1.11%
2023-07-12 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9404 1.0383 0.9428 1.0407 -0.0024 -0.25%
2023-07-11 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9428 1.0407 0.9345 1.0324 0.0083 0.89%
2023-07-10 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9345 1.0324 0.9314 1.0293 0.0031 0.33%
2023-07-07 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9314 1.0293 0.9350 1.0329 -0.0036 -0.39%
2023-07-06 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9350 1.0329 0.9442 1.0421 -0.0092 -0.97%
2023-07-05 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9442 1.0421 0.9503 1.0482 -0.0061 -0.64%
2023-07-04 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9503 1.0482 0.9509 1.0488 -0.0006 -0.06%
2023-07-03 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9509 1.0488 0.9464 1.0443 0.0045 0.48%
2023-06-30 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9464 1.0443 0.9395 1.0374 0.0069 0.73%
2023-06-29 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9395 1.0374 0.9412 1.0391 -0.0017 -0.18%
2023-06-28 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9412 1.0391 0.9393 1.0372 0.0019 0.20%
2023-06-27 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9393 1.0372 0.9237 1.0216 0.0156 1.69%
2023-06-26 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9237 1.0216 0.9354 1.0333 -0.0117 -1.25%
2023-06-21 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9354 1.0333 0.9455 1.0434 -0.0101 -1.07%
2023-06-20 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9455 1.0434 0.9502 1.0481 -0.0047 -0.49%
2023-06-19 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9502 1.0481 0.9550 1.0529 -0.0048 -0.50%
2023-06-16 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9550 1.0529 0.9568 1.0547 -0.0018 -0.19%
2023-06-15 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9568 1.0547 0.9479 1.0458 0.0089 0.94%
2023-06-14 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9479 1.0458 0.9487 1.0466 -0.0008 -0.08%
2023-06-13 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9487 1.0466 0.9456 1.0435 0.0031 0.33%
2023-06-12 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9456 1.0435 0.9356 1.0335 0.0100 1.07%
2023-06-09 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9356 1.0335 0.9436 1.0415 -0.0080 -0.85%
2023-06-08 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9436 1.0415 0.9298 1.0277 0.0138 1.48%
2023-06-07 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9298 1.0277 0.9315 1.0294 -0.0017 -0.18%
2023-06-06 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9315 1.0294 0.9384 1.0363 -0.0069 -0.74%
2023-06-05 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9384 1.0363 0.9397 1.0376 -0.0013 -0.14%
2023-06-02 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9397 1.0376 0.9191 1.0170 0.0206 2.24%
2023-06-01 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9191 1.0170 0.9272 1.0251 -0.0081 -0.87%
2023-05-31 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9272 1.0251 0.9334 1.0313 -0.0062 -0.66%
2023-05-30 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9334 1.0313 0.9337 1.0316 -0.0003 -0.03%
2023-05-29 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9337 1.0316 0.9366 1.0345 -0.0029 -0.31%
2023-05-26 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9366 1.0345 0.9307 1.0286 0.0059 0.63%
2023-05-25 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9307 1.0286 0.9337 1.0316 -0.0030 -0.32%
2023-05-24 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9337 1.0316 0.9481 1.0460 -0.0144 -1.52%
2023-05-23 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9481 1.0460 0.9564 1.0543 -0.0083 -0.87%
2023-05-22 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9564 1.0543 0.9476 1.0455 0.0088 0.93%
2023-05-19 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9476 1.0455 0.9453 1.0432 0.0023 0.24%
2023-05-18 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9453 1.0432 0.9434 1.0413 0.0019 0.20%
2023-05-17 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9434 1.0413 0.9498 1.0477 -0.0064 -0.67%
2023-05-16 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9498 1.0477 0.9538 1.0517 -0.0040 -0.42%
2023-05-15 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9538 1.0517 0.9506 1.0485 0.0032 0.34%
2023-05-12 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9506 1.0485 0.9613 1.0592 -0.0107 -1.11%
2023-05-11 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9613 1.0592 0.9636 1.0615 -0.0023 -0.24%
2023-05-10 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9636 1.0615 0.9689 1.0668 -0.0053 -0.55%
2023-05-09 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9689 1.0668 0.9782 1.0761 -0.0093 -0.95%
2023-05-08 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9782 1.0761 0.9793 1.0772 -0.0011 -0.11%
2023-05-05 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9793 1.0772 0.9817 1.0796 -0.0024 -0.24%
2023-05-04 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9817 1.0796 0.9915 1.0894 -0.0098 -0.99%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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