| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 每份派现金0.0979元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新央企 | 1.4340 | 3.46% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4265 | 3.27% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4141 | 3.27% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 0.8886 | 2.85% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 0.8930 | 2.84% |
| 基本面50 | 1.1835 | 2.56% |
| 必选消费 | 0.7217 | 2.51% |
| A50基金 | 1.3404 | 2.47% |
