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嘉实价值发现三个月定开混合(嘉实价值发现三个月定期混合)(010190)基金分红送配

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今天最新净值 1.0676 -0.0139 -1.30%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1655
成立日期：2020-09-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.6228亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-06	每份派现金0.0979元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%