收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.61% | -0.95% | 3.19% | 5.99% | -13.37% | -2.10% | -22.44% | -4.03% |
同类排名 | 550/4200 | 4014/4295 | 3931/4274 | 525/4165 | 1230/3654 | 370/2899 | 694/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 分红 | 每份派现金0.0979元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600060 | 海信视像 | 1251.1400 | 9.05% | -0.08% |
002078 | 太阳纸业 | 1784.3200 | 8.14% | 2.91% |
000002 | 万 科A | 2010.2400 | 7.88% | -3.14% |
600309 | 万华化学 | 323.5000 | 7.84% | 2.78% |
601838 | 成都银行 | 1784.0200 | 7.26% | 0.00% |
603699 | 纽威股份 | 1057.7700 | 5.49% | 2.19% |
601021 | 春秋航空 | 303.7500 | 5.10% | 0.20% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 5.05% | 0.05% |
002541 | 鸿路钢构 | 617.1800 | 5.02% | -1.65% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 4.76% | 0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |