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嘉实价值发现三个月定开混合 - 基金主页(代码:010190)

今天最新净值 1.0001 0.0020 0.2000% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:1.0001
  • 成立日期:2020-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:
嘉实价值发现三个月定开混合(010190)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 1.0001 0.2000%
2020-09-29 0.9981 -0.0500%
2020-09-28 0.9986 0.5900%
2020-09-25 0.9927 -0.1600%
2020-09-24 0.9943 -0.4200%
2020-09-23 0.9985 -0.0400%
嘉实价值发现三个月定开混合(010190)基金档案
基金代码 010190 基金简称 嘉实价值发现三个月定开混合 基金全称
发行日期 2020-09-15~2020-09-18 成立日期 2020-09-21 基金类型
基金经理 谭丽 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.2643 1.6600%
新经济HK 1.2731 1.6500%
嘉实成长A 1.6422 1.4000%
恒生H股 0.7480 1.1800%
嘉实瑞和两年持有期混合 1.3164 1.1700%
嘉实优质企业混合 2.3600 1.1600%
嘉实新收益 2.0280 1.1500%
嘉实医药健康股票A 2.1585 1.0100%
嘉实医药健康股票C 2.1119 1.0100%
嘉实优势成长混合 1.0080 1.0000%