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嘉实价值发现三个月定开混合 - 基金主页(代码:010190)

今天最新净值 0.8828 0.0009 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8720 0.0033 0.3769%
  • 累计净值:0.9807
  • 成立日期:2020-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.1098亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.61% -0.95% 3.19% 5.99% -13.37% -2.10% -22.44% -4.03%
同类排名 550/4200 4014/4295 3931/4274 525/4165 1230/3654 370/2899 694/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-05 2021-08-05 2021-08-06 分红 每份派现金0.0979元
嘉实价值发现三个月定开混合基金动态
嘉实价值发现三个月定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600060 海信视像 1251.1400 9.05% -0.08%
002078 太阳纸业 1784.3200 8.14% 2.91%
000002 万 科A 2010.2400 7.88% -3.14%
600309 万华化学 323.5000 7.84% 2.78%
601838 成都银行 1784.0200 7.26% 0.00%
603699 纽威股份 1057.7700 5.49% 2.19%
601021 春秋航空 303.7500 5.10% 0.20%
600585 海螺水泥 0.0000 5.05% 0.05%
002541 鸿路钢构 617.1800 5.02% -1.65%
601225 陕西煤业 0.0000 4.76% 0.60%
嘉实价值发现三个月定开混合(010190)基金档案
基金代码 010190 基金简称 嘉实价值发现三个月定期混合 基金全称
发行日期 2020-09-15~2020-09-18 成立日期 2020-09-21 基金类型
基金经理 谭丽 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 39.1098亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率