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嘉实价值发现三个月定开混合基金净值查询(010190)

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今天最新净值 0.9517 0.0090 0.9500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9570 0.0053 0.5587%

累计净值：1.0496
成立日期：2020-09-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：39.1098亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一周嘉实价值发现三个月定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实价值发现三个月定开混合(010190)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	0.9517	1.0496	0.9427	1.0406	0.0090	0.95%
2024-04-25	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	0.9427	1.0406	0.9395	1.0374	0.0032	0.34%
2024-04-24	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	0.9395	1.0374	0.9369	1.0348	0.0026	0.28%
2024-04-23	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	0.9369	1.0348	0.9457	1.0436	-0.0088	-0.93%
2024-04-22	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	0.9457	1.0436	0.9506	1.0485	-0.0049	-0.52%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%