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嘉实核心蓝筹混合C基金净值查询(012672)

今天最新净值 0.6995 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6888 0.0099 1.4554%
  • 累计净值:0.6995
  • 成立日期:2021-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.8795亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:肖觅
近一季嘉实核心蓝筹混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实核心蓝筹混合C(012672)基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6789 0.6789 0.6746 0.6746 0.0043 0.64%
2024-03-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6746 0.6746 0.6822 0.6822 -0.0076 -1.11%
2024-03-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6822 0.6822 0.6786 0.6786 0.0036 0.53%
2024-03-25 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6786 0.6786 0.6802 0.6802 -0.0016 -0.24%
2024-03-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6802 0.6802 0.7002 0.7002 -0.0200 -2.86%
2024-03-21 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.7002 0.7002 0.7005 0.7005 -0.0003 -0.04%
2024-03-20 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.7005 0.7005 0.6903 0.6903 0.0102 1.48%
2024-03-18 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.7040 0.7040 0.6995 0.6995 0.0045 0.64%
2024-03-15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6995 0.6995 0.6995 0.6995 0.0000 0.00%
2024-03-14 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6995 0.6995 0.7047 0.7047 -0.0052 -0.74%
2024-03-13 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.7047 0.7047 0.6978 0.6978 0.0069 0.99%
2024-03-12 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6978 0.6978 0.6783 0.6783 0.0195 2.87%
2024-03-11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6783 0.6783 0.6609 0.6609 0.0174 2.63%
2024-03-08 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6609 0.6609 0.6598 0.6598 0.0011 0.17%
2024-03-07 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6598 0.6598 0.6636 0.6636 -0.0038 -0.57%
2024-03-06 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6636 0.6636 0.6600 0.6600 0.0036 0.55%
2024-03-05 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6600 0.6600 0.6720 0.6720 -0.0120 -1.79%
2024-03-04 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6720 0.6720 0.6706 0.6706 0.0014 0.21%
2024-03-01 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6706 0.6706 0.6718 0.6718 -0.0012 -0.18%
2024-02-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6718 0.6718 0.6661 0.6661 0.0057 0.86%
2024-02-28 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6661 0.6661 0.6817 0.6817 -0.0156 -2.29%
2024-02-27 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6817 0.6817 0.6758 0.6758 0.0059 0.87%
2024-02-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6758 0.6758 0.6818 0.6818 -0.0060 -0.88%
2024-02-23 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6818 0.6818 0.6821 0.6821 -0.0003 -0.04%
2024-02-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6821 0.6821 0.6756 0.6756 0.0065 0.96%
2024-02-21 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6756 0.6756 0.6678 0.6678 0.0078 1.17%
2024-02-20 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6678 0.6678 0.6624 0.6624 0.0054 0.82%
2024-02-19 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6624 0.6624 0.6485 0.6485 0.0139 2.14%
2024-02-08 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6485 0.6485 0.6461 0.6461 0.0024 0.37%
2024-02-07 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6461 0.6461 0.6357 0.6357 0.0104 1.64%
2024-02-06 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6357 0.6357 0.6028 0.6028 0.0329 5.46%
2024-02-05 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6028 0.6028 0.6089 0.6089 -0.0061 -1.00%
2024-02-02 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6089 0.6089 0.6162 0.6162 -0.0073 -1.18%
2024-02-01 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6162 0.6162 0.6130 0.6130 0.0032 0.52%
2024-01-31 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6130 0.6130 0.6211 0.6211 -0.0081 -1.30%
2024-01-30 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6211 0.6211 0.6442 0.6442 -0.0231 -3.59%
2024-01-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6442 0.6442 0.6462 0.6462 -0.0020 -0.31%
2024-01-26 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6462 0.6462 0.6580 0.6580 -0.0118 -1.79%
2024-01-25 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6580 0.6580 0.6458 0.6458 0.0122 1.89%
2024-01-24 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6458 0.6458 0.6267 0.6267 0.0191 3.05%
2024-01-23 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6267 0.6267 0.6156 0.6156 0.0111 1.80%
2024-01-22 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6156 0.6156 0.6394 0.6394 -0.0238 -3.72%
2024-01-19 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6394 0.6394 0.6538 0.6538 -0.0144 -2.20%
2024-01-18 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6538 0.6538 0.6468 0.6468 0.0070 1.08%
2024-01-17 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6468 0.6468 0.6687 0.6687 -0.0219 -3.28%
2024-01-16 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6687 0.6687 0.6722 0.6722 -0.0035 -0.52%
2024-01-15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6722 0.6722 0.6691 0.6691 0.0031 0.46%
2024-01-12 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6691 0.6691 0.6725 0.6725 -0.0034 -0.51%
2024-01-11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6725 0.6725 0.6658 0.6658 0.0067 1.01%
2024-01-10 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6658 0.6658 0.6625 0.6625 0.0033 0.50%
2024-01-09 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6625 0.6625 0.6604 0.6604 0.0021 0.32%
2024-01-08 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6604 0.6604 0.6721 0.6721 -0.0117 -1.74%
2024-01-05 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6721 0.6721 0.6836 0.6836 -0.0115 -1.68%
2024-01-04 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6836 0.6836 0.6872 0.6872 -0.0036 -0.52%
2024-01-03 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6872 0.6872 0.6887 0.6887 -0.0015 -0.22%
2024-01-02 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6887 0.6887 0.6937 0.6937 -0.0050 -0.72%
2023-12-29 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6937 0.6937 0.6906 0.6906 0.0031 0.45%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实成长增强混合 1.3570 1.88%
嘉实ESG可持续投资混合C 0.8720 1.51%
嘉实ESG可持续投资混合A 0.8794 1.50%
嘉实企业变革 1.2870 1.50%
111.4583 1.21%
嘉实研究精选混合A 1.2410 1.14%
嘉实环保低碳股票 1.9200 0.95%
嘉实瑞和两年持有期混合 0.8189 0.92%
嘉实核心蓝筹混合A 0.6993 0.81%
嘉实核心蓝筹混合C 0.6844 0.81%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%