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嘉实核心蓝筹混合C - 基金主页(代码:012672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0133 0.0036 0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0745 0.0058 0.5402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0133
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.9527亿
最近资产：8.62亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.58%	-1.04%	-8.49%	-6.22%	-8.79%	47.05%	26.65%	7.32%
同类排名	3679/4981	2921/5421	4275/5424	2143/5380	3492/4741	2466/4207	1945/3662	-

嘉实核心蓝筹混合C(012672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0446	3.09%
2026-09-17	1.0133	0.36%
2026-09-16	1.0097	1.23%
2026-09-15	0.9974	-0.45%
2026-09-14	1.0019	-0.88%
2026-09-11	1.0108	-1.29%

嘉实核心蓝筹混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.86%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	9.63%	0.13%
688361	中科飞测	0.0000	8.77%	1.86%
603885	吉祥航空	0.0000	7.42%	1.49%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.09%	3.28%
01055	中国南方航	0.0000	5.71%	3.05%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	5.62%	1.91%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.02%	5.34%
00753	中国国航	0.0000	3.97%	2.81%
09863	零跑汽车	0.0000	3.96%	1.47%

嘉实核心蓝筹混合C(012672)基金档案

基金代码	012672	基金简称	嘉实核心蓝筹混合C	基金全称
发行日期	2021-07-08~2021-07-21	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖觅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	8.62亿	最近份额	9.9527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%