嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询(009795)

今天最新净值 0.7571 0.0010 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7480 0.0039 0.5287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7571
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：54.5077亿
最近资产：25.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：归凯孟夏

近一季嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实远见精选两年持有期混合(009795)基金累计收益率-4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7514	0.7514	0.7571	0.7571	-0.0057	-0.75%
2026-09-14	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7571	0.7571	0.7561	0.7561	0.0010	0.13%
2026-09-11	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7561	0.7561	0.7627	0.7627	-0.0066	-0.87%
2026-09-10	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7627	0.7627	0.7719	0.7719	-0.0092	-1.19%
2026-09-09	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7719	0.7719	0.7719	0.7719	0.0000	0.00%
2026-09-08	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7719	0.7719	0.7792	0.7792	-0.0073	-0.94%
2026-09-07	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7792	0.7792	0.7687	0.7687	0.0105	1.37%
2026-09-04	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7687	0.7687	0.7754	0.7754	-0.0067	-0.86%
2026-09-03	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7754	0.7754	0.7748	0.7748	0.0006	0.08%
2026-09-02	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7748	0.7748	0.7884	0.7884	-0.0136	-1.73%

2026-09-01	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7884	0.7884	0.7948	0.7948	-0.0064	-0.81%
2026-08-31	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7948	0.7948	0.7905	0.7905	0.0043	0.54%
2026-08-28	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7905	0.7905	0.7995	0.7995	-0.0090	-1.13%
2026-08-27	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7995	0.7995	0.7862	0.7862	0.0133	1.69%
2026-08-26	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7862	0.7862	0.7855	0.7855	0.0007	0.09%
2026-08-25	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7855	0.7855	0.7864	0.7864	-0.0009	-0.11%
2026-08-24	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7864	0.7864	0.8076	0.8076	-0.0212	-2.63%
2026-08-21	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8076	0.8076	0.8032	0.8032	0.0044	0.55%
2026-08-20	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8032	0.8032	0.7901	0.7901	0.0131	1.66%
2026-08-19	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7901	0.7901	0.8267	0.8267	-0.0366	-4.43%
2026-08-18	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8267	0.8267	0.8236	0.8236	0.0031	0.38%
2026-08-17	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8236	0.8236	0.7936	0.7936	0.0300	3.78%
2026-08-14	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7936	0.7936	0.7866	0.7866	0.0070	0.89%
2026-08-13	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7866	0.7866	0.7924	0.7924	-0.0058	-0.73%
2026-08-12	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7924	0.7924	0.7890	0.7890	0.0034	0.43%

2026-08-11	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7890	0.7890	0.7951	0.7951	-0.0061	-0.77%
2026-08-10	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7951	0.7951	0.7918	0.7918	0.0033	0.42%
2026-08-07	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7918	0.7918	0.7810	0.7810	0.0108	1.38%
2026-08-06	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7810	0.7810	0.7820	0.7820	-0.0010	-0.13%
2026-08-05	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7820	0.7820	0.7578	0.7578	0.0242	3.19%
2026-08-04	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7578	0.7578	0.7385	0.7385	0.0193	2.61%
2026-08-03	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7385	0.7385	0.7575	0.7575	-0.0190	-2.51%
2026-07-31	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7575	0.7575	0.7415	0.7415	0.0160	2.16%
2026-07-30	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7415	0.7415	0.7728	0.7728	-0.0313	-4.05%
2026-07-29	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7728	0.7728	0.7583	0.7583	0.0145	1.91%
2026-07-28	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7583	0.7583	0.7882	0.7882	-0.0299	-3.79%
2026-07-27	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7882	0.7882	0.7639	0.7639	0.0243	3.18%
2026-07-24	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7639	0.7639	0.7710	0.7710	-0.0071	-0.92%
2026-07-23	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7710	0.7710	0.7643	0.7643	0.0067	0.88%
2026-07-22	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7643	0.7643	0.7789	0.7789	-0.0146	-1.87%
2026-07-21	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7789	0.7789	0.7324	0.7324	0.0465	6.35%
2026-07-20	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7324	0.7324	0.7320	0.7320	0.0004	0.05%
2026-07-17	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7320	0.7320	0.7718	0.7718	-0.0398	-5.16%
2026-07-16	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7718	0.7718	0.7870	0.7870	-0.0152	-1.93%
2026-07-15	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7870	0.7870	0.8026	0.8026	-0.0156	-1.94%
2026-07-14	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8026	0.8026	0.7856	0.7856	0.0170	2.16%
2026-07-13	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7856	0.7856	0.8191	0.8191	-0.0335	-4.09%
2026-07-10	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8191	0.8191	0.8520	0.8520	-0.0329	-3.86%
2026-07-09	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8520	0.8520	0.8209	0.8209	0.0311	3.79%
2026-07-08	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8209	0.8209	0.8258	0.8258	-0.0049	-0.59%
2026-07-07	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8258	0.8258	0.8356	0.8356	-0.0098	-1.17%
2026-07-06	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8356	0.8356	0.8388	0.8388	-0.0032	-0.38%
2026-07-03	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8388	0.8388	0.8349	0.8349	0.0039	0.47%
2026-07-02	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8349	0.8349	0.8658	0.8658	-0.0309	-3.57%
2026-07-01	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8658	0.8658	0.8659	0.8659	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8659	0.8659	0.8377	0.8377	0.0282	3.37%
2026-06-29	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8377	0.8377	0.8325	0.8325	0.0052	0.62%
2026-06-26	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8325	0.8325	0.8470	0.8470	-0.0145	-1.71%
2026-06-25	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8470	0.8470	0.8346	0.8346	0.0124	1.49%
2026-06-24	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8346	0.8346	0.8136	0.8136	0.0210	2.58%
2026-06-23	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8136	0.8136	0.8258	0.8258	-0.0122	-1.48%
2026-06-22	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8258	0.8258	0.8130	0.8130	0.0128	1.57%
2026-06-18	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8130	0.8130	0.8041	0.8041	0.0089	1.11%
2026-06-17	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8041	0.8041	0.7874	0.7874	0.0167	2.12%
2026-06-16	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7874	0.7874	0.7883	0.7883	-0.0009	-0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%