嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询(009795)
今天最新净值
0.5842
0.0009 0.1500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5751
-0.0015 -0.2615%
- 累计净值：0.5842
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：76.3345亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一季,嘉实远见精选两年持有期混合(009795)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5749 |
0.5749 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5766 |
0.5766 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0032 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5734 |
0.5734 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0097 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5637 |
0.5637 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0083 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5720 |
0.5720 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0113 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5607 |
0.5607 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5628 |
0.5628 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5617 |
0.5617 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0073 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0047 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5643 |
0.5643 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0110 |
-1.91% |
|
|
| 2024-04-03 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5753 |
0.5753 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0047 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5786 |
0.5786 |
0.5686 |
0.5686 |
0.0100 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5686 |
0.5686 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0052 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5634 |
0.5634 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0052 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5582 |
0.5582 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0082 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5664 |
0.5664 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5664 |
0.5664 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0071 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0056 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5791 |
0.5791 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0063 |
-1.08% |
| 2024-03-20 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5854 |
0.5854 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5843 |
0.5843 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0055 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5842 |
0.5842 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0016 |
-0.27% |
|
|
| 2024-03-13 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0053 |
-0.90% |
| 2024-03-12 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5902 |
0.5902 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0073 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5806 |
0.5806 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0024 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5782 |
0.5782 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0095 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5877 |
0.5877 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0044 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5921 |
0.5921 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5915 |
0.5915 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5907 |
0.5907 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5891 |
0.5891 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0157 |
2.74% |
| 2024-02-28 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5734 |
0.5734 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0100 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5834 |
0.5834 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0099 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5707 |
0.5707 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5720 |
0.5720 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5712 |
0.5712 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-02-20 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5712 |
0.5712 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-02-08 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5734 |
0.5734 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5721 |
0.5721 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0194 |
3.51% |
| 2024-02-06 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5527 |
0.5527 |
0.5203 |
0.5203 |
0.0324 |
6.23% |
| 2024-02-05 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5203 |
0.5203 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0059 |
1.15% |
| 2024-02-02 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5144 |
0.5144 |
0.5225 |
0.5225 |
-0.0081 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5225 |
0.5225 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5222 |
0.5222 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0099 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5321 |
0.5321 |
0.5434 |
0.5434 |
-0.0113 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5434 |
0.5434 |
0.5489 |
0.5489 |
-0.0055 |
-1.00% |
| 2024-01-26 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5489 |
0.5489 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0080 |
-1.44% |
| 2024-01-25 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5569 |
0.5569 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0121 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5448 |
0.5448 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0079 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5369 |
0.5369 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0069 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5300 |
0.5300 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0205 |
-3.72% |
