嘉实医药健康100ETF(医药100)基金净值查询(515960)

今天最新净值 0.8094 0.0139 1.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8209 0.0012 0.1405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8094
成立日期：2020-04-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3212亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实医药健康100ETF|医药100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实医药健康100ETF(515960)基金累计收益率8.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8038	0.8038	0.8094	0.8094	-0.0056	-0.69%
2026-09-14	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8094	0.8094	0.7955	0.7955	0.0139	1.72%
2026-09-11	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7955	0.7955	0.8109	0.8109	-0.0154	-1.94%
2026-09-10	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8109	0.8109	0.8224	0.8224	-0.0115	-1.42%
2026-09-09	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8224	0.8224	0.8332	0.8332	-0.0108	-1.31%
2026-09-08	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8332	0.8332	0.8283	0.8283	0.0049	0.59%
2026-09-07	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8283	0.8283	0.8317	0.8317	-0.0034	-0.41%
2026-09-04	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8317	0.8317	0.8335	0.8335	-0.0018	-0.22%
2026-09-03	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8335	0.8335	0.8292	0.8292	0.0043	0.52%
2026-09-02	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8292	0.8292	0.8355	0.8355	-0.0063	-0.75%

2026-09-01	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8355	0.8355	0.8336	0.8336	0.0019	0.23%
2026-08-31	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8336	0.8336	0.8446	0.8446	-0.0110	-1.32%
2026-08-28	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8446	0.8446	0.8500	0.8500	-0.0054	-0.64%
2026-08-27	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8500	0.8500	0.8423	0.8423	0.0077	0.91%
2026-08-26	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8423	0.8423	0.8436	0.8436	-0.0013	-0.15%
2026-08-25	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8436	0.8436	0.8301	0.8301	0.0135	1.60%
2026-08-24	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8301	0.8301	0.8582	0.8582	-0.0281	-3.39%
2026-08-21	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8582	0.8582	0.8896	0.8896	-0.0314	-3.66%
2026-08-20	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8896	0.8896	0.8649	0.8649	0.0247	2.78%
2026-08-19	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8649	0.8649	0.8807	0.8807	-0.0158	-1.83%
2026-08-18	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8807	0.8807	0.8841	0.8841	-0.0034	-0.38%
2026-08-17	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8841	0.8841	0.8766	0.8766	0.0075	0.85%
2026-08-14	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8766	0.8766	0.8834	0.8834	-0.0068	-0.77%
2026-08-13	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8834	0.8834	0.8777	0.8777	0.0057	0.65%
2026-08-12	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8777	0.8777	0.8793	0.8793	-0.0016	-0.18%

2026-08-11	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8793	0.8793	0.8757	0.8757	0.0036	0.41%
2026-08-10	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8757	0.8757	0.8647	0.8647	0.0110	1.26%
2026-08-07	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8647	0.8647	0.8261	0.8261	0.0386	4.46%
2026-08-06	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8261	0.8261	0.8368	0.8368	-0.0107	-1.30%
2026-08-05	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8368	0.8368	0.8298	0.8298	0.0070	0.84%
2026-08-04	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8298	0.8298	0.8136	0.8136	0.0162	1.95%
2026-08-03	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8136	0.8136	0.8215	0.8215	-0.0079	-0.97%
2026-07-31	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8215	0.8215	0.8155	0.8155	0.0060	0.74%
2026-07-30	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8155	0.8155	0.8212	0.8212	-0.0057	-0.69%
2026-07-29	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8212	0.8212	0.8078	0.8078	0.0134	1.63%
2026-07-28	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8078	0.8078	0.8199	0.8199	-0.0121	-1.50%
2026-07-27	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8199	0.8199	0.7995	0.7995	0.0204	2.49%
2026-07-24	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7995	0.7995	0.8285	0.8285	-0.0290	-3.63%
2026-07-23	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8285	0.8285	0.8311	0.8311	-0.0026	-0.31%
2026-07-22	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8311	0.8311	0.8296	0.8296	0.0015	0.18%
2026-07-21	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8296	0.8296	0.8255	0.8255	0.0041	0.50%
2026-07-20	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8255	0.8255	0.8032	0.8032	0.0223	2.70%
2026-07-17	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8032	0.8032	0.8461	0.8461	-0.0429	-5.34%
2026-07-16	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8461	0.8461	0.8483	0.8483	-0.0022	-0.26%
2026-07-15	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8483	0.8483	0.8219	0.8219	0.0264	3.11%
2026-07-14	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8219	0.8219	0.8032	0.8032	0.0187	2.28%
2026-07-13	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8032	0.8032	0.8119	0.8119	-0.0087	-1.08%
2026-07-10	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8119	0.8119	0.7966	0.7966	0.0153	1.88%
2026-07-09	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7966	0.7966	0.7868	0.7868	0.0098	1.23%
2026-07-08	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7868	0.7868	0.7978	0.7978	-0.0110	-1.40%
2026-07-07	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7978	0.7978	0.8244	0.8244	-0.0266	-3.33%
2026-07-06	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8244	0.8244	0.8175	0.8175	0.0069	0.84%
2026-07-03	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8175	0.8175	0.8038	0.8038	0.0137	1.68%
2026-07-02	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8038	0.8038	0.8054	0.8054	-0.0016	-0.20%
2026-07-01	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8054	0.8054	0.7744	0.7744	0.0310	3.85%
2026-06-30	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7744	0.7744	0.7819	0.7819	-0.0075	-0.96%
2026-06-29	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7819	0.7819	0.7367	0.7367	0.0452	5.78%
2026-06-26	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7367	0.7367	0.7601	0.7601	-0.0234	-3.18%
2026-06-25	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7601	0.7601	0.7598	0.7598	0.0003	0.04%
2026-06-24	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7598	0.7598	0.7499	0.7499	0.0099	1.30%
2026-06-23	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7499	0.7499	0.7447	0.7447	0.0052	0.70%
2026-06-22	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7447	0.7447	0.7357	0.7357	0.0090	1.21%
2026-06-18	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7357	0.7357	0.7259	0.7259	0.0098	1.33%
2026-06-17	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7259	0.7259	0.7298	0.7298	-0.0039	-0.53%
2026-06-16	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7298	0.7298	0.7413	0.7413	-0.0115	-1.58%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%