收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.28% | 0.56% | 1.37% | 1.86% | 1.86% | 5.08% | 3.66% | 132.81% |
同类排名 | 277/1115 | 187/1148 | 602/1143 | 278/1106 | 233/974 | 147/793 | 269/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0395元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0235元 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0566元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0139元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 350.0000 | 2.40% | 5.39% |
000001 | 平安银行 | 500.0000 | 1.88% | -0.09% |
000002 | 万科A | 500.0400 | 1.61% | 4.89% |
601318 | 中国平安 | 100.0000 | 1.46% | 1.14% |
601186 | 中国铁建 | 399.9900 | 1.22% | 0.82% |
601888 | 中国中免 | 40.0000 | 1.22% | 3.24% |
000932 | 华菱钢铁 | 400.0000 | 0.76% | 0.70% |
601919 | 中远海控 | 200.0000 | 0.74% | 0.00% |
600048 | 保利发展 | 200.0000 | 0.65% | 8.00% |
600376 | 首开股份 | 702.4900 | 0.65% | 5.63% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
通信ETF | 1.0184 | 3.50% |