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嘉实多元债券A - 基金主页(代码:070015)

今天最新净值 1.2620 0.0030 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2182 0.0052 0.4324%
  • 累计净值:1.9680
  • 成立日期:2008-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.798亿份
  • 最近份额:12.8876亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王茜 洪流 董福焱 李宇昂
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% 0.56% 1.37% 1.86% 1.86% 5.08% 3.66% 132.81%
同类排名 277/1115 187/1148 602/1143 278/1106 233/974 147/793 269/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分红 每份派现金0.0395元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.0235元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 分红 每份派现金0.0035元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 分红 每份派现金0.0566元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.0139元
嘉实多元债券A基金动态
嘉实多元债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 350.0000 2.40% 5.39%
000001 平安银行 500.0000 1.88% -0.09%
000002 万科A 500.0400 1.61% 4.89%
601318 中国平安 100.0000 1.46% 1.14%
601186 中国铁建 399.9900 1.22% 0.82%
601888 中国中免 40.0000 1.22% 3.24%
000932 华菱钢铁 400.0000 0.76% 0.70%
601919 中远海控 200.0000 0.74% 0.00%
600048 保利发展 200.0000 0.65% 8.00%
600376 首开股份 702.4900 0.65% 5.63%
嘉实多元债券A(070015)基金档案
基金代码 070015 基金简称 嘉实多元A 基金全称 嘉实多元收益债券型证券投资基金
发行日期 2008-08-04 成立日期 2008-09-10 基金类型
基金经理 王茜 洪流 董福焱 李宇昂 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 12.8876亿 成立份额 45.798亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%