嘉实多元债券A(嘉实多元A)基金净值查询(070015)
今天最新净值
1.3070
0.0020 0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3118
-0.0012 -0.0914%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0880
- 成立日期：2008-09-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：45.798亿份
- 最近份额：12.1722亿
- 最近资产：15.69亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：董福焱 李宇昂 李卓锴
近一月,嘉实多元债券A(070015)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3060 |
2.0870 |
1.3070 |
2.0880 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3070 |
2.0880 |
1.3050 |
2.0860 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3050 |
2.0860 |
1.3050 |
2.0860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3050 |
2.0860 |
1.3050 |
2.0860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3050 |
2.0860 |
1.3090 |
2.0900 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3090 |
2.0900 |
1.3110 |
2.0920 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3110 |
2.0920 |
1.3130 |
2.0940 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3130 |
2.0940 |
1.3130 |
2.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3130 |
2.0940 |
1.3110 |
2.0920 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3110 |
2.0920 |
1.3130 |
2.0940 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3130 |
2.0940 |
1.3120 |
2.0930 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3120 |
2.0930 |
1.3140 |
2.0950 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3140 |
2.0950 |
1.3140 |
2.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3140 |
2.0950 |
1.3170 |
2.0980 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3170 |
2.0980 |
1.3180 |
2.0990 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3180 |
2.0990 |
1.3160 |
2.0970 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3160 |
2.0970 |
1.3130 |
2.0940 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3130 |
2.0940 |
1.3120 |
2.0930 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3120 |
2.0930 |
1.3140 |
2.0950 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3140 |
2.0950 |
1.3150 |
2.0960 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3150 |
2.0960 |
1.3120 |
2.0930 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3120 |
2.0930 |
1.3200 |
2.1010 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
070015 |
嘉实多元债券A |
1.3200 |
2.1010 |
1.3190 |
2.1000 |
0.0010 |
0.08% |
