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嘉实多元债券A(嘉实多元A)基金净值查询(070015)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3160 0.0000 0.00% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3139 0.0009 0.0716%
  • 累计净值：2.0810
  • 成立日期：2008-09-10
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：45.798亿份
  • 最近份额：12.1722亿
  • 最近资产：10.89亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王茜 洪流 董福焱 李宇昂
近一月嘉实多元债券A|嘉实多元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,嘉实多元债券A(070015)基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 070015 嘉实多元债券A 1.3130 2.0780 1.3160 2.0810 -0.0030 -0.23%
2025-12-12 070015 嘉实多元债券A 1.3160 2.0810 1.3160 2.0810 0.0000 0.00%
2025-12-11 070015 嘉实多元债券A 1.3160 2.0810 1.3170 2.0820 -0.0010 -0.08%
2025-12-10 070015 嘉实多元债券A 1.3170 2.0820 1.3160 2.0810 0.0010 0.08%
2025-12-09 070015 嘉实多元债券A 1.3160 2.0810 1.3160 2.0810 0.0000 0.00%
2025-12-08 070015 嘉实多元债券A 1.3160 2.0810 1.3160 2.0810 0.0000 0.00%
2025-12-05 070015 嘉实多元债券A 1.3160 2.0810 1.3120 2.0770 0.0040 0.30%
2025-12-04 070015 嘉实多元债券A 1.3120 2.0770 1.3170 2.0820 -0.0050 -0.38%
2025-12-03 070015 嘉实多元债券A 1.3170 2.0820 1.3190 2.0840 -0.0020 -0.15%
2025-12-02 070015 嘉实多元债券A 1.3190 2.0840 1.3220 2.0870 -0.0030 -0.23%
2025-12-01 070015 嘉实多元债券A 1.3220 2.0870 1.3210 2.0860 0.0010 0.08%
2025-11-28 070015 嘉实多元债券A 1.3210 2.0860 1.3180 2.0830 0.0030 0.23%
2025-11-27 070015 嘉实多元债券A 1.3180 2.0830 1.3200 2.0850 -0.0020 -0.15%
2025-11-26 070015 嘉实多元债券A 1.3200 2.0850 1.3220 2.0870 -0.0020 -0.15%
2025-11-25 070015 嘉实多元债券A 1.3220 2.0870 1.3220 2.0870 0.0000 0.00%
2025-11-24 070015 嘉实多元债券A 1.3220 2.0870 1.3220 2.0870 0.0000 0.00%
2025-11-21 070015 嘉实多元债券A 1.3220 2.0870 1.3290 2.0940 -0.0070 -0.53%
2025-11-20 070015 嘉实多元债券A 1.3290 2.0940 1.3290 2.0940 0.0000 0.00%
2025-11-19 070015 嘉实多元债券A 1.3290 2.0940 1.3300 2.0950 -0.0010 -0.08%
2025-11-18 070015 嘉实多元债券A 1.3300 2.0950 1.3310 2.0960 -0.0010 -0.08%
2025-11-17 070015 嘉实多元债券A 1.3310 2.0960 1.3330 2.0980 -0.0020 -0.15%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
融通通润债券 1.0302 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
创金聚利A 1.1795 0.01%
创金聚利C 1.1349 0.01%
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