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嘉实多元债券A(嘉实多元A)基金净值查询(070015)

今天最新净值 1.3060 -0.0010 -0.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3118 -0.0012 -0.0914% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0870
  • 成立日期:2008-09-10
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:45.798亿份
  • 最近份额:12.1722亿
  • 最近资产:15.69亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:董福焱 李宇昂 李卓锴
近一周嘉实多元债券A|嘉实多元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,嘉实多元债券A(070015)基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 070015 嘉实多元债券A 1.3110 2.0920 1.3060 2.0870 0.0050 0.38%
2026-09-17 070015 嘉实多元债券A 1.3060 2.0870 1.3070 2.0880 -0.0010 -0.08%
2026-09-16 070015 嘉实多元债券A 1.3070 2.0880 1.3050 2.0860 0.0020 0.15%
2026-09-15 070015 嘉实多元债券A 1.3050 2.0860 1.3050 2.0860 0.0000 0.00%
2026-09-14 070015 嘉实多元债券A 1.3050 2.0860 1.3050 2.0860 0.0000 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%