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嘉实多元债券A(嘉实多元A)基金净值查询(070015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3070 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3118 -0.0012 -0.0914% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0880
成立日期：2008-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.1722亿
最近资产：15.69亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱李宇昂李卓锴

近一周嘉实多元债券A|嘉实多元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多元债券A(070015)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070015	嘉实多元债券A	1.3060	2.0870	1.3070	2.0880	-0.0010	-0.08%
2026-09-16	070015	嘉实多元债券A	1.3070	2.0880	1.3050	2.0860	0.0020	0.15%
2026-09-15	070015	嘉实多元债券A	1.3050	2.0860	1.3050	2.0860	0.0000	0.00%
2026-09-14	070015	嘉实多元债券A	1.3050	2.0860	1.3050	2.0860	0.0000	0.00%
2026-09-11	070015	嘉实多元债券A	1.3050	2.0860	1.3090	2.0900	-0.0040	-0.31%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%