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嘉实多元债券A(嘉实多元A)基金净值查询(070015)

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今天最新净值 1.3130 -0.0030 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3150 0.0030 0.2256%

累计净值：2.0780
成立日期：2008-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.1722亿
最近资产：10.89亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜洪流董福焱李宇昂

近一周嘉实多元债券A|嘉实多元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多元债券A(070015)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	070015	嘉实多元债券A	1.3120	2.0770	1.3130	2.0780	-0.0010	-0.08%
2025-12-15	070015	嘉实多元债券A	1.3130	2.0780	1.3160	2.0810	-0.0030	-0.23%
2025-12-12	070015	嘉实多元债券A	1.3160	2.0810	1.3160	2.0810	0.0000	0.00%
2025-12-11	070015	嘉实多元债券A	1.3160	2.0810	1.3170	2.0820	-0.0010	-0.08%
2025-12-10	070015	嘉实多元债券A	1.3170	2.0820	1.3160	2.0810	0.0010	0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8844	3.97%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%