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嘉实恒生消费ETF基金净值查询(520620)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7792 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9402 0.0027 0.2844% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7792
  • 成立日期：2025-08-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.70亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王紫菡
近一季嘉实恒生消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实恒生消费ETF(520620)基金累计收益率-8.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7734 0.7734 0.7792 0.7792 -0.0058 -0.74%
2026-09-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7792 0.7792 0.7793 0.7793 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7793 0.7793 0.7825 0.7825 -0.0032 -0.41%
2026-09-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7825 0.7825 0.7970 0.7970 -0.0145 -1.85%
2026-09-09 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7970 0.7970 0.8095 0.8095 -0.0125 -1.57%
2026-09-08 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8095 0.8095 0.8094 0.8094 0.0001 0.01%
2026-09-07 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8094 0.8094 0.8120 0.8120 -0.0026 -0.32%
2026-09-04 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8120 0.8120 0.8018 0.8018 0.0102 1.26%
2026-09-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8018 0.8018 0.8062 0.8062 -0.0044 -0.55%
2026-09-02 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8062 0.8062 0.8105 0.8105 -0.0043 -0.53%
2026-09-01 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8105 0.8105 0.8174 0.8174 -0.0069 -0.85%
2026-08-31 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8174 0.8174 0.8278 0.8278 -0.0104 -1.27%
2026-08-28 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8278 0.8278 0.8310 0.8310 -0.0032 -0.39%
2026-08-27 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8310 0.8310 0.8412 0.8412 -0.0102 -1.23%
2026-08-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8412 0.8412 0.8361 0.8361 0.0051 0.61%
2026-08-25 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8361 0.8361 0.8410 0.8410 -0.0049 -0.58%
2026-08-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8410 0.8410 0.8423 0.8423 -0.0013 -0.15%
2026-08-21 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8423 0.8423 0.8398 0.8398 0.0025 0.30%
2026-08-20 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8398 0.8398 0.8291 0.8291 0.0107 1.27%
2026-08-19 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8291 0.8291 0.8301 0.8301 -0.0010 -0.12%
2026-08-18 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8301 0.8301 0.8342 0.8342 -0.0041 -0.49%
2026-08-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8342 0.8342 0.8331 0.8331 0.0011 0.13%
2026-08-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8331 0.8331 0.8360 0.8360 -0.0029 -0.35%
2026-08-13 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8360 0.8360 0.8357 0.8357 0.0003 0.04%
2026-08-12 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8357 0.8357 0.8434 0.8434 -0.0077 -0.92%
2026-08-11 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8434 0.8434 0.8537 0.8537 -0.0103 -1.22%
2026-08-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8537 0.8537 0.8409 0.8409 0.0128 1.50%
2026-08-07 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8409 0.8409 0.8436 0.8436 -0.0027 -0.32%
2026-08-06 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8436 0.8436 0.8463 0.8463 -0.0027 -0.32%
2026-08-05 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8463 0.8463 0.8376 0.8376 0.0087 1.03%
2026-08-04 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8376 0.8376 0.8468 0.8468 -0.0092 -1.09%
2026-08-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8468 0.8468 0.8510 0.8510 -0.0042 -0.49%
2026-07-31 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8510 0.8510 0.8560 0.8560 -0.0050 -0.58%
2026-07-30 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8560 0.8560 0.8539 0.8539 0.0021 0.25%
2026-07-29 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8539 0.8539 0.8315 0.8315 0.0224 2.62%
2026-07-28 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8315 0.8315 0.8267 0.8267 0.0048 0.58%
2026-07-27 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8267 0.8267 0.8172 0.8172 0.0095 1.15%
2026-07-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8172 0.8172 0.8290 0.8290 -0.0118 -1.44%
2026-07-23 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8290 0.8290 0.8251 0.8251 0.0039 0.47%
2026-07-22 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8251 0.8251 0.8300 0.8300 -0.0049 -0.59%
2026-07-21 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8300 0.8300 0.8325 0.8325 -0.0025 -0.30%
2026-07-20 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8325 0.8325 0.8197 0.8197 0.0128 1.54%
2026-07-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8197 0.8197 0.8244 0.8244 -0.0047 -0.57%
2026-07-16 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8244 0.8244 0.8102 0.8102 0.0142 1.72%
2026-07-15 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8102 0.8102 0.8027 0.8027 0.0075 0.93%
2026-07-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8027 0.8027 0.7955 0.7955 0.0072 0.90%
2026-07-13 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7955 0.7955 0.7923 0.7923 0.0032 0.40%
2026-07-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7923 0.7923 0.7891 0.7891 0.0032 0.41%
2026-07-09 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7891 0.7891 0.8015 0.8015 -0.0124 -1.57%
2026-07-08 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8015 0.8015 0.7971 0.7971 0.0044 0.55%
2026-07-07 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7971 0.7971 0.8072 0.8072 -0.0101 -1.27%
2026-07-06 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8072 0.8072 0.8019 0.8019 0.0053 0.66%
2026-07-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8019 0.8019 0.7865 0.7865 0.0154 1.92%
2026-07-02 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7865 0.7865 0.7748 0.7748 0.0117 1.49%
2026-07-01 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7748 0.7748 0.7754 0.7754 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7754 0.7754 0.7928 0.7928 -0.0174 -2.24%
2026-06-29 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7928 0.7928 0.7805 0.7805 0.0123 1.55%
2026-06-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7805 0.7805 0.7840 0.7840 -0.0035 -0.45%
2026-06-25 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7840 0.7840 0.7805 0.7805 0.0035 0.45%
2026-06-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7805 0.7805 0.7810 0.7810 -0.0005 -0.06%
2026-06-23 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7810 0.7810 0.7916 0.7916 -0.0106 -1.36%
2026-06-22 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7916 0.7916 0.8040 0.8040 -0.0124 -1.57%
2026-06-18 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8040 0.8040 0.8206 0.8206 -0.0166 -2.06%
2026-06-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8206 0.8206 0.8336 0.8336 -0.0130 -1.58%
2026-06-16 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8336 0.8336 0.8467 0.8467 -0.0131 -1.57%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.1113 3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.0774 3.00%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
科创芯片 1.0928 1.90%
科创信息 0.8184 1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6440 1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6257 1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.7445 1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6682 1.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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