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嘉实恒生消费ETF基金净值查询(520620)

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今天最新净值 0.9436 0.0040 0.43% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9412 0.0016 0.1661%

累计净值：0.9436
成立日期：2025-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一周嘉实恒生消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实恒生消费ETF(520620)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	520620	嘉实恒生消费ETF	0.9436	0.9436	0.9396	0.9396	0.0040	0.43%
2025-12-18	520620	嘉实恒生消费ETF	0.9396	0.9396	0.9413	0.9413	-0.0017	-0.18%
2025-12-17	520620	嘉实恒生消费ETF	0.9413	0.9413	0.9324	0.9324	0.0089	0.95%
2025-12-16	520620	嘉实恒生消费ETF	0.9324	0.9324	0.9403	0.9403	-0.0079	-0.84%
2025-12-15	520620	嘉实恒生消费ETF	0.9403	0.9403	0.9418	0.9418	-0.0015	-0.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%