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嘉实恒生消费ETF基金盘中实时估值(520620)

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今天最新净值 1.0302 -0.0004 -0.04% 2026-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0302
成立日期：2025-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.70亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

嘉实恒生消费ETF基金520620重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09992	泡泡玛特	0.0000	9.03%	-1.10%	-0.0993%
09987	百胜中国	0.0000	8.76%	-2.51%	-0.2199%
00669	创科实业	0.0000	8.60%	0.17%	0.0146%
02020	安踏体育	0.0000	7.39%	-0.83%	-0.0613%
09633	农夫山泉	0.0000	6.16%	-2.07%	-0.1275%
00288	万洲国际	0.0000	4.72%	-0.51%	-0.0241%
06690	海尔智家	0.0000	3.85%	-0.37%	-0.0142%
00300	美的集团	0.0000	3.42%	1.34%	0.0458%
02313	申洲国际	0.0000	3.31%	-1.25%	-0.0414%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.04%	-1.56%	-0.0474%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.28%		-0.5747%		%

嘉实恒生消费ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-02-12	-1.07%	-0.79%
2026-02-11	-0.04%	-0.03%
2026-02-10	0.89%	1.05%
2026-02-09	1.58%	1.60%
2026-02-06	-0.40%	-0.52%
2026-02-05	2.59%	1.74%
2026-02-04	1.27%	1.46%
2026-02-03	1.23%	1.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实恒生消费ETF基金520620实时估值图

港股消费基金520620实时估值图

嘉实恒生消费ETF基金动态

嘉实恒生消费ETF 年内吸金近800亿元港股主题ETF规模节节高

政策红利、产业升级等因素形成共振，推动港股行情持续上涨，大量资金正持续流入香港市场。Choice数据显示，今年以来至7月21日，近800亿元资金借道ETF流向港股市场。展望后市，南方东英相关人士认为，恒生科技指数有望在AI红利、政策支持及行业高质量发展推动下形成长期增长动能。在强劲的基本面支撑下，恒生科技指数有望持续获得境内外资金的认可。
标签：港股科技指数资金红利有望动能关联基金：嘉实恒生港股通科技主题ETF 嘉实恒生消费ETF

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.1205	3.3657%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.7048	3.1788%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.6749	3.1788%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1026	2.8539%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1017	2.8539%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0937	2.1645%
嘉实成长增强混合	2.2989	2.0382%
嘉实先进制造股票	2.4323	2.0246%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.6315	5.2078%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.6286	5.2078%
汇添富中证油气资源ETF	1.4375	3.0930%
博时中证油气资源ETF	1.3855	3.0517%
银华中证油气资源ETF	1.3749	3.0276%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1567	2.9301%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1554	2.9301%
科创AITF	1.1027	2.9196%