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嘉实策略视野三年持有期混合 - 基金主页(代码:012995)

今天最新净值 0.7844 0.0022 0.28% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7866 0.0023 0.2890% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7844
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4925亿
  • 最近资产:1.90亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:方晗
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.90% -2.16% -1.89% -1.49% 6.75% 52.07% 18.81% -20.64%
同类排名 2254/4982 3404/5419 1785/5423 1416/5376 2028/4741 2248/4208 2312/3661 -
嘉实策略视野三年持有期混合(012995)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.7846 0.03%
2026-09-16 0.7844 0.28%
2026-09-15 0.7822 -0.62%
2026-09-14 0.7871 -0.10%
2026-09-11 0.7879 -1.18%
2026-09-10 0.7973 -0.55%
嘉实策略视野三年持有期混合基金动态
嘉实策略视野三年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 0.0000 2.12% 1.23%
688012 中微公司 0.0000 2.08% 0.99%
002371 北方华创 0.0000 1.84% -0.09%
002475 立讯精密 0.0000 1.76% 0.09%
600030 中信证券 0.0000 1.74% 0.29%
600060 海信视像 0.0000 1.70% 2.59%
002422 科伦药业 0.0000 1.64% 0.61%
688411 海博思创 0.0000 1.64% -1.62%
002317 众生药业 0.0000 1.62% 4.49%
688131 皓元医药 0.0000 1.61% 8.31%
嘉实策略视野三年持有期混合(012995)基金档案
基金代码 012995 基金简称 嘉实策略视野三年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-12-06~2021-12-24 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 方晗 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 1.90亿 最近份额 2.4925亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实稳宏债券C 1.7599 0.85%
嘉实稳宏债券A 1.8179 0.84%
嘉实稳怡债券 1.0481 0.28%
嘉实多盈债券A 1.1045 0.25%
嘉实多盈债券C 1.0869 0.25%
嘉实致乾纯债债券 1.0560 0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0403 0.05%
嘉实稳熙纯债债券 1.0219 0.04%
嘉实纯债A 1.4160 0.04%
嘉实纯债C 1.3672 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%