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嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询(012995)

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今天最新净值 0.7470 -0.0073 -0.97% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7456 -0.0070 -0.9341%
  • 累计净值：0.7470
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  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：方晗
近一年嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实策略视野三年持有期混合(012995)基金累计收益率23.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7526 0.7526 0.7470 0.7470 0.0056 0.75%
2025-12-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7470 0.7470 0.7543 0.7543 -0.0073 -0.97%
2025-12-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7543 0.7543 0.7534 0.7534 0.0009 0.12%
2025-12-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7534 0.7534 0.7461 0.7461 0.0073 0.98%
2025-12-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7461 0.7461 0.7483 0.7483 -0.0022 -0.29%
2025-12-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7483 0.7483 0.7473 0.7473 0.0010 0.13%
2025-12-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7473 0.7473 0.7527 0.7527 -0.0054 -0.72%
2025-12-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7527 0.7527 0.7544 0.7544 -0.0017 -0.23%
2025-12-05 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7544 0.7544 0.7498 0.7498 0.0046 0.61%
2025-12-04 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7498 0.7498 0.7490 0.7490 0.0008 0.11%
2025-12-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7490 0.7490 0.7496 0.7496 -0.0006 -0.08%
2025-12-02 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7496 0.7496 0.7534 0.7534 -0.0038 -0.50%
2025-12-01 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7534 0.7534 0.7496 0.7496 0.0038 0.51%
2025-11-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7496 0.7496 0.7468 0.7468 0.0028 0.37%
2025-11-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7468 0.7468 0.7462 0.7462 0.0006 0.08%
2025-11-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7462 0.7462 0.7493 0.7493 -0.0031 -0.41%
2025-11-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7493 0.7493 0.7487 0.7487 0.0006 0.08%
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2025-11-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7439 0.7439 0.7570 0.7570 -0.0131 -1.73%
2025-11-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7570 0.7570 0.7614 0.7614 -0.0044 -0.58%
2025-11-19 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7614 0.7614 0.7627 0.7627 -0.0013 -0.17%
2025-11-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7627 0.7627 0.7700 0.7700 -0.0073 -0.95%
2025-11-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7700 0.7700 0.7737 0.7737 -0.0037 -0.48%
2025-11-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7737 0.7737 0.7767 0.7767 -0.0030 -0.39%
2025-11-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7767 0.7767 0.7712 0.7712 0.0055 0.71%
2025-11-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7712 0.7712 0.7729 0.7729 -0.0017 -0.22%
2025-11-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7729 0.7729 0.7740 0.7740 -0.0011 -0.14%
2025-11-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7740 0.7740 0.7685 0.7685 0.0055 0.72%
2025-11-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7685 0.7685 0.7691 0.7691 -0.0006 -0.08%
2025-11-06 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7691 0.7691 0.7610 0.7610 0.0081 1.06%
2025-11-05 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7610 0.7610 0.7571 0.7571 0.0039 0.52%
2025-11-04 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7571 0.7571 0.7673 0.7673 -0.0102 -1.33%
2025-11-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7673 0.7673 0.7654 0.7654 0.0019 0.25%
2025-10-31 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7654 0.7654 0.7694 0.7694 -0.0040 -0.52%
2025-10-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7694 0.7694 0.7746 0.7746 -0.0052 -0.67%
2025-10-29 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7746 0.7746 0.7673 0.7673 0.0073 0.95%
2025-10-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7673 0.7673 0.7698 0.7698 -0.0025 -0.32%
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2025-10-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7659 0.7659 0.7593 0.7593 0.0066 0.87%
2025-10-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7593 0.7593 0.7583 0.7583 0.0010 0.13%
2025-10-22 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7583 0.7583 0.7627 0.7627 -0.0044 -0.58%
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2025-10-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7560 0.7560 0.7715 0.7715 -0.0155 -2.01%
2025-10-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7715 0.7715 0.7759 0.7759 -0.0044 -0.57%
2025-10-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7759 0.7759 0.7699 0.7699 0.0060 0.78%
2025-10-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7699 0.7699 0.7856 0.7856 -0.0157 -2.00%
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2025-10-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7875 0.7875 0.8025 0.8025 -0.0150 -1.87%
2025-10-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8025 0.8025 0.7906 0.7906 0.0119 1.51%
2025-09-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7906 0.7906 0.7766 0.7766 0.0140 1.80%
2025-09-29 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7766 0.7766 0.7646 0.7646 0.0120 1.57%
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2025-09-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7622 0.7622 0.7482 0.7482 0.0140 1.87%
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2025-09-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7425 0.7425 0.7435 0.7435 -0.0010 -0.13%
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2025-09-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7348 0.7348 0.7338 0.7338 0.0010 0.14%
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2025-09-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7270 0.7270 0.7164 0.7164 0.0106 1.48%
2025-09-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7164 0.7164 0.7191 0.7191 -0.0027 -0.38%
2025-09-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7191 0.7191 0.7222 0.7222 -0.0031 -0.43%
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2025-09-05 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7167 0.7167 0.6999 0.6999 0.0168 2.40%
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2025-09-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7150 0.7150 0.7193 0.7193 -0.0043 -0.60%
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2025-08-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7169 0.7169 0.7177 0.7177 -0.0008 -0.11%
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2025-08-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6924 0.6924 0.6823 0.6823 0.0101 1.48%
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2025-08-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6886 0.6886 0.6860 0.6860 0.0026 0.38%
2025-08-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6860 0.6860 0.6725 0.6725 0.0135 2.01%
2025-08-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6725 0.6725 0.6770 0.6770 -0.0045 -0.66%
2025-08-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6770 0.6770 0.6683 0.6683 0.0087 1.30%
2025-08-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6683 0.6683 0.6681 0.6681 0.0002 0.03%
2025-08-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6681 0.6681 0.6637 0.6637 0.0044 0.66%
2025-08-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6637 0.6637 0.6640 0.6640 -0.0003 -0.05%
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2025-08-01 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6516 0.6516 0.6567 0.6567 -0.0051 -0.78%
2025-07-31 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6567 0.6567 0.6635 0.6635 -0.0068 -1.02%
2025-07-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6635 0.6635 0.6734 0.6734 -0.0099 -1.47%
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2025-07-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6671 0.6671 0.6625 0.6625 0.0046 0.69%
2025-07-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6625 0.6625 0.6590 0.6590 0.0035 0.53%
2025-07-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6590 0.6590 0.6519 0.6519 0.0071 1.09%
2025-07-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6519 0.6519 0.6520 0.6520 -0.0001 -0.02%
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2025-07-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6468 0.6468 0.6418 0.6418 0.0050 0.78%
2025-07-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6418 0.6418 0.6382 0.6382 0.0036 0.56%
2025-07-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6382 0.6382 0.6289 0.6289 0.0093 1.48%
2025-07-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6289 0.6289 0.6304 0.6304 -0.0015 -0.24%
2025-07-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6304 0.6304 0.6301 0.6301 0.0003 0.05%
2025-07-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6301 0.6301 0.6296 0.6296 0.0005 0.08%
2025-07-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6296 0.6296 0.6246 0.6246 0.0050 0.80%
2025-07-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6246 0.6246 0.6214 0.6214 0.0032 0.51%
2025-07-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6214 0.6214 0.6237 0.6237 -0.0023 -0.37%
2025-07-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6237 0.6237 0.6142 0.6142 0.0095 1.55%
2025-07-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6142 0.6142 0.6122 0.6122 0.0020 0.33%
2025-07-04 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6122 0.6122 0.6116 0.6116 0.0006 0.10%
2025-07-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6116 0.6116 0.6063 0.6063 0.0053 0.87%
2025-07-02 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6063 0.6063 0.6129 0.6129 -0.0066 -1.08%
2025-07-01 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6129 0.6129 0.6124 0.6124 0.0005 0.08%
2025-06-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6124 0.6124 0.6047 0.6047 0.0077 1.27%
2025-06-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6047 0.6047 0.6029 0.6029 0.0018 0.30%
2025-06-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6029 0.6029 0.6074 0.6074 -0.0045 -0.74%
2025-06-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6074 0.6074 0.5963 0.5963 0.0111 1.86%
2025-06-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5963 0.5963 0.5884 0.5884 0.0079 1.34%
2025-06-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5884 0.5884 0.5831 0.5831 0.0053 0.91%
2025-06-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5831 0.5831 0.5850 0.5850 -0.0019 -0.32%
2025-06-19 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5850 0.5850 0.5923 0.5923 -0.0073 -1.23%
2025-06-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5923 0.5923 0.5928 0.5928 -0.0005 -0.08%
2025-06-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5928 0.5928 0.5953 0.5953 -0.0025 -0.42%
2025-06-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5953 0.5953 0.5922 0.5922 0.0031 0.52%
2025-06-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5922 0.5922 0.5944 0.5944 -0.0022 -0.37%
2025-06-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5944 0.5944 0.5953 0.5953 -0.0009 -0.15%
2025-06-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5953 0.5953 0.5896 0.5896 0.0057 0.97%
2025-06-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5896 0.5896 0.5956 0.5956 -0.0060 -1.01%
2025-06-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5956 0.5956 0.5904 0.5904 0.0052 0.88%
2025-06-06 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5904 0.5904 0.5892 0.5892 0.0012 0.20%
2025-06-05 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5892 0.5892 0.5883 0.5883 0.0009 0.15%
2025-06-04 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5883 0.5883 0.5877 0.5877 0.0006 0.10%
2025-06-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5877 0.5877 0.5843 0.5843 0.0034 0.58%
2025-05-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5843 0.5843 0.5885 0.5885 -0.0042 -0.71%
2025-05-29 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5885 0.5885 0.5828 0.5828 0.0057 0.98%
2025-05-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5828 0.5828 0.5822 0.5822 0.0006 0.10%
2025-05-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5822 0.5822 0.5854 0.5854 -0.0032 -0.55%
2025-05-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5854 0.5854 0.5855 0.5855 -0.0001 -0.02%
2025-05-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5855 0.5855 0.5911 0.5911 -0.0056 -0.95%
2025-05-22 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5911 0.5911 0.5960 0.5960 -0.0049 -0.82%
2025-05-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5960 0.5960 0.5929 0.5929 0.0031 0.52%
2025-05-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5929 0.5929 0.5911 0.5911 0.0018 0.30%
2025-05-19 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5911 0.5911 0.5898 0.5898 0.0013 0.22%
2025-05-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5898 0.5898 0.5902 0.5902 -0.0004 -0.07%
2025-05-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5902 0.5902 0.5978 0.5978 -0.0076 -1.27%
2025-05-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5978 0.5978 0.5979 0.5979 -0.0001 -0.02%
2025-05-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5979 0.5979 0.6000 0.6000 -0.0021 -0.35%
2025-05-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6000 0.6000 0.5940 0.5940 0.0060 1.01%
2025-05-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5940 0.5940 0.5994 0.5994 -0.0054 -0.90%
2025-05-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5994 0.5994 0.5994 0.5994 0.0000 0.00%
2025-05-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5994 0.5994 0.5951 0.5951 0.0043 0.72%
2025-05-06 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5951 0.5951 0.5875 0.5875 0.0076 1.29%
2025-04-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5875 0.5875 0.5897 0.5897 -0.0022 -0.37%
2025-04-29 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5897 0.5897 0.5883 0.5883 0.0014 0.24%
2025-04-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5883 0.5883 0.5894 0.5894 -0.0011 -0.19%
2025-04-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5894 0.5894 0.5898 0.5898 -0.0004 -0.07%
2025-04-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5898 0.5898 0.5907 0.5907 -0.0009 -0.15%
2025-04-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5907 0.5907 0.5939 0.5939 -0.0032 -0.54%
2025-04-22 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5939 0.5939 0.5932 0.5932 0.0007 0.12%
2025-04-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5932 0.5932 0.5851 0.5851 0.0081 1.38%
2025-04-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5851 0.5851 0.5869 0.5869 -0.0018 -0.31%
2025-04-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5869 0.5869 0.5859 0.5859 0.0010 0.17%
2025-04-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5859 0.5859 0.5884 0.5884 -0.0025 -0.42%
2025-04-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5884 0.5884 0.5940 0.5940 -0.0056 -0.94%
2025-04-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5940 0.5940 0.5890 0.5890 0.0050 0.85%
2025-04-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5890 0.5890 0.5843 0.5843 0.0047 0.80%
2025-04-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5843 0.5843 0.5760 0.5760 0.0083 1.44%
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2025-04-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6025 0.6025 0.6109 0.6109 -0.0084 -1.38%
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2025-03-31 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6083 0.6083 0.6141 0.6141 -0.0058 -0.94%
2025-03-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6141 0.6141 0.6173 0.6173 -0.0032 -0.52%
2025-03-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6173 0.6173 0.6185 0.6185 -0.0012 -0.19%
2025-03-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6185 0.6185 0.6193 0.6193 -0.0008 -0.13%
2025-03-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6193 0.6193 0.6212 0.6212 -0.0019 -0.31%
2025-03-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6212 0.6212 0.6196 0.6196 0.0016 0.26%
2025-03-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6196 0.6196 0.6276 0.6276 -0.0080 -1.27%
2025-03-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6276 0.6276 0.6313 0.6313 -0.0037 -0.59%
2025-03-19 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6313 0.6313 0.6341 0.6341 -0.0028 -0.44%
2025-03-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6341 0.6341 0.6306 0.6306 0.0035 0.56%
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2025-03-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6322 0.6322 0.6187 0.6187 0.0135 2.18%
2025-03-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6204 0.6204 -0.0017 -0.27%
2025-03-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6204 0.6204 0.6226 0.6226 -0.0022 -0.35%
2025-03-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6226 0.6226 0.6194 0.6194 0.0032 0.52%
2025-03-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6194 0.6194 0.6207 0.6207 -0.0013 -0.21%
2025-03-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6207 0.6207 0.6197 0.6197 0.0010 0.16%
2025-03-06 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6197 0.6197 0.6139 0.6139 0.0058 0.94%
2025-03-05 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6139 0.6139 0.6187 0.6187 -0.0048 -0.78%
2025-03-04 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6197 0.6197 -0.0010 -0.16%
2025-03-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6197 0.6197 0.6099 0.6099 0.0098 1.61%
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2025-02-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6212 0.6212 0.6205 0.6205 0.0007 0.11%
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2025-02-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6103 0.6103 0.6124 0.6124 -0.0021 -0.34%
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2025-02-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6124 0.6124 0.6069 0.6069 0.0055 0.91%
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2025-02-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6101 0.6101 0.6062 0.6062 0.0039 0.64%
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2025-01-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5957 0.5957 0.6001 0.6001 -0.0044 -0.73%
2025-01-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6001 0.6001 0.5892 0.5892 0.0109 1.85%
2025-01-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5892 0.5892 0.5887 0.5887 0.0005 0.08%
2025-01-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5887 0.5887 0.5923 0.5923 -0.0036 -0.61%
2025-01-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5923 0.5923 0.5921 0.5921 0.0002 0.03%
2025-01-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5921 0.5921 0.5940 0.5940 -0.0019 -0.32%
2025-01-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5940 0.5940 0.5911 0.5911 0.0029 0.49%
2025-01-06 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5911 0.5911 0.5905 0.5905 0.0006 0.10%
2025-01-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5905 0.5905 0.5936 0.5936 -0.0031 -0.52%
2025-01-02 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.5936 0.5936 0.6034 0.6034 -0.0098 -1.62%
2024-12-31 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6034 0.6034 0.6082 0.6082 -0.0048 -0.79%
2024-12-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6076 0.6076 0.6054 0.6054 0.0022 0.36%
2024-12-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6054 0.6054 0.6092 0.6092 -0.0038 -0.62%
2024-12-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6092 0.6092 0.6034 0.6034 0.0058 0.96%
2024-12-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6034 0.6034 0.6055 0.6055 -0.0021 -0.35%
2024-12-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6055 0.6055 0.6064 0.6064 -0.0009 -0.15%
2024-12-19 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6064 0.6064 0.6082 0.6082 -0.0018 -0.30%
2024-12-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6082 0.6082 0.6064 0.6064 0.0018 0.30%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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