嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询(012995)
今天最新净值
0.5935
0.0038 0.6400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5918
-0.0078 -1.2960%
- 累计净值：0.5935
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7205亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：方晗
近一季,嘉实策略视野三年持有期混合(012995)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6008 |
0.6008 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0094 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5914 |
0.5914 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0100 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0131 |
2.23% |
| 2024-04-12 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5883 |
0.5883 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5909 |
0.5909 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5888 |
0.5888 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0035 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5923 |
0.5923 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5946 |
0.5946 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5992 |
0.5992 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0001 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5991 |
0.5991 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0113 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5887 |
0.5887 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0091 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5796 |
0.5796 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5773 |
0.5773 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0077 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5850 |
0.5850 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5840 |
0.5840 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0053 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0057 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5950 |
0.5950 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5942 |
0.5942 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0084 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.6015 |
0.6015 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0080 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5935 |
0.5935 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0038 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0025 |
-0.42% |
|
|
| 2024-03-12 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5941 |
0.5941 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5952 |
0.5952 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0103 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0065 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0051 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5814 |
0.5814 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5810 |
0.5810 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0031 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5779 |
0.5779 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0123 |
2.17% |
| 2024-02-28 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5656 |
0.5656 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0107 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5763 |
0.5763 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0102 |
1.80% |
| 2024-02-26 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5661 |
0.5661 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0041 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5702 |
0.5702 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5691 |
0.5691 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5636 |
0.5636 |
0.0024 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5636 |
0.5636 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5630 |
0.5630 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0021 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5609 |
0.5609 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0064 |
1.15% |
| 2024-02-07 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5545 |
0.5545 |
0.5450 |
0.5450 |
0.0095 |
1.74% |
| 2024-02-06 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5450 |
0.5450 |
0.5207 |
0.5207 |
0.0243 |
4.67% |
| 2024-02-05 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5207 |
0.5207 |
0.5238 |
0.5238 |
-0.0031 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5238 |
0.5238 |
0.5314 |
0.5314 |
-0.0076 |
-1.43% |
| 2024-02-01 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5314 |
0.5314 |
0.5319 |
0.5319 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5319 |
0.5319 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0069 |
-1.28% |
| 2024-01-30 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5388 |
0.5388 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0100 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5488 |
0.5488 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0095 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5583 |
0.5583 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0090 |
-1.59% |
| 2024-01-25 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5673 |
0.5673 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0086 |
1.54% |
| 2024-01-24 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5587 |
0.5587 |
0.5549 |
0.5549 |
0.0038 |
0.68% |
| 2024-01-23 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5549 |
0.5549 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0060 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5489 |
0.5489 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0153 |
-2.71% |
| 2024-01-19 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
0.5642 |
0.5642 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0040 |
-0.70% |
