嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询(012995)

今天最新净值 0.7822 -0.0049 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7866 0.0023 0.2890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7822
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4925亿
最近资产：1.90亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗

近一季嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实策略视野三年持有期混合(012995)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7844	0.7844	0.7822	0.7822	0.0022	0.28%
2026-09-15	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7822	0.7822	0.7871	0.7871	-0.0049	-0.62%
2026-09-14	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7871	0.7871	0.7879	0.7879	-0.0008	-0.10%
2026-09-11	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7879	0.7879	0.7973	0.7973	-0.0094	-1.18%
2026-09-10	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7973	0.7973	0.8017	0.8017	-0.0044	-0.55%
2026-09-09	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8017	0.8017	0.7986	0.7986	0.0031	0.39%
2026-09-08	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7986	0.7986	0.7955	0.7955	0.0031	0.39%
2026-09-07	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7955	0.7955	0.7964	0.7964	-0.0009	-0.11%
2026-09-04	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7964	0.7964	0.7998	0.7998	-0.0034	-0.43%
2026-09-03	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7998	0.7998	0.7959	0.7959	0.0039	0.49%

2026-09-02	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7959	0.7959	0.8008	0.8008	-0.0049	-0.61%
2026-09-01	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8008	0.8008	0.8024	0.8024	-0.0016	-0.20%
2026-08-31	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8024	0.8024	0.7984	0.7984	0.0040	0.50%
2026-08-28	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7984	0.7984	0.7986	0.7986	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7986	0.7986	0.7929	0.7929	0.0057	0.72%
2026-08-26	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7929	0.7929	0.7890	0.7890	0.0039	0.49%
2026-08-25	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7890	0.7890	0.7879	0.7879	0.0011	0.14%
2026-08-24	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7879	0.7879	0.7995	0.7995	-0.0116	-1.45%
2026-08-21	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7995	0.7995	0.7995	0.7995	0.0000	0.00%
2026-08-20	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7995	0.7995	0.7920	0.7920	0.0075	0.95%
2026-08-19	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7920	0.7920	0.8084	0.8084	-0.0164	-2.03%
2026-08-18	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8084	0.8084	0.8102	0.8102	-0.0018	-0.22%
2026-08-17	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8102	0.8102	0.7995	0.7995	0.0107	1.34%
2026-08-14	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7995	0.7995	0.8006	0.8006	-0.0011	-0.14%
2026-08-13	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8006	0.8006	0.8018	0.8018	-0.0012	-0.15%

2026-08-12	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8018	0.8018	0.8007	0.8007	0.0011	0.14%
2026-08-11	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8007	0.8007	0.8098	0.8098	-0.0091	-1.12%
2026-08-10	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8098	0.8098	0.8046	0.8046	0.0052	0.65%
2026-08-07	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8046	0.8046	0.7955	0.7955	0.0091	1.14%
2026-08-06	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7955	0.7955	0.7961	0.7961	-0.0006	-0.08%
2026-08-05	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7961	0.7961	0.7872	0.7872	0.0089	1.13%
2026-08-04	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7872	0.7872	0.7825	0.7825	0.0047	0.60%
2026-08-03	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7825	0.7825	0.7869	0.7869	-0.0044	-0.56%
2026-07-31	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7869	0.7869	0.7863	0.7863	0.0006	0.08%
2026-07-30	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7863	0.7863	0.7931	0.7931	-0.0068	-0.86%
2026-07-29	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7931	0.7931	0.7885	0.7885	0.0046	0.58%
2026-07-28	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7885	0.7885	0.7971	0.7971	-0.0086	-1.08%
2026-07-27	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7971	0.7971	0.7879	0.7879	0.0092	1.17%
2026-07-24	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7879	0.7879	0.8028	0.8028	-0.0149	-1.86%
2026-07-23	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8028	0.8028	0.7984	0.7984	0.0044	0.55%
2026-07-22	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7984	0.7984	0.7946	0.7946	0.0038	0.48%
2026-07-21	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7946	0.7946	0.7851	0.7851	0.0095	1.21%
2026-07-20	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7851	0.7851	0.7729	0.7729	0.0122	1.58%
2026-07-17	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7729	0.7729	0.7931	0.7931	-0.0202	-2.55%
2026-07-16	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7931	0.7931	0.7990	0.7990	-0.0059	-0.74%
2026-07-15	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7990	0.7990	0.7966	0.7966	0.0024	0.30%
2026-07-14	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7966	0.7966	0.7931	0.7931	0.0035	0.44%
2026-07-13	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7931	0.7931	0.8043	0.8043	-0.0112	-1.39%
2026-07-10	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8043	0.8043	0.8073	0.8073	-0.0030	-0.37%
2026-07-09	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8073	0.8073	0.7969	0.7969	0.0104	1.31%
2026-07-08	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7969	0.7969	0.8039	0.8039	-0.0070	-0.87%
2026-07-07	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8039	0.8039	0.8158	0.8158	-0.0119	-1.46%
2026-07-06	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8158	0.8158	0.8149	0.8149	0.0009	0.11%
2026-07-03	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8149	0.8149	0.8115	0.8115	0.0034	0.42%
2026-07-02	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8115	0.8115	0.8232	0.8232	-0.0117	-1.42%
2026-07-01	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8232	0.8232	0.8213	0.8213	0.0019	0.23%
2026-06-30	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8213	0.8213	0.8158	0.8158	0.0055	0.67%
2026-06-29	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8158	0.8158	0.8002	0.8002	0.0156	1.95%
2026-06-26	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8002	0.8002	0.8123	0.8123	-0.0121	-1.49%
2026-06-25	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8123	0.8123	0.8079	0.8079	0.0044	0.54%
2026-06-24	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8079	0.8079	0.8015	0.8015	0.0064	0.80%
2026-06-23	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8015	0.8015	0.8082	0.8082	-0.0067	-0.83%
2026-06-22	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8082	0.8082	0.7994	0.7994	0.0088	1.10%
2026-06-18	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7994	0.7994	0.8000	0.8000	-0.0006	-0.08%
2026-06-17	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8000	0.8000	0.7963	0.7963	0.0037	0.46%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%