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嘉实时代先锋三年持有混合C(嘉实时代先锋三年持有期混合C) - 基金主页(代码:011644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7571 0.0007 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8869 -0.0015 -0.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7571
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.7240亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.30%	-2.39%	-8.74%	-7.41%	-18.58%	58.55%	12.90%	-10.80%
同类排名	4342/4981	4396/5421	4385/5424	2369/5380	4134/4741	1964/4207	2574/3662	-

嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7625	0.71%
2026-09-17	0.7571	0.09%
2026-09-16	0.7564	-0.04%
2026-09-15	0.7567	-1.70%
2026-09-14	0.7696	1.09%
2026-09-11	0.7613	-1.84%

嘉实时代先锋三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.23%	-1.24%
301358	湖南裕能	0.0000	6.39%	-0.52%
603259	药明康德	0.0000	5.88%	6.71%
002497	雅化集团	0.0000	4.77%	-0.23%
02269	药明生物	0.0000	4.12%	3.95%
02097	蜜雪集团	0.0000	3.69%	6.14%
00175	吉利汽车	0.0000	3.55%	4.70%
002311	海大集团	0.0000	3.42%	0.12%
002812	恩捷股份	0.0000	3.41%	0.89%
600519	贵州茅台	0.0000	2.96%	-0.05%

嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)基金档案

基金代码	011644	基金简称	嘉实时代先锋三年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚志鹏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	20.7240亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%