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嘉实时代先锋三年持有混合C - 基金主页(代码:011644)

今天最新净值 0.5402 -0.0038 -0.7000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5178 0.0047 0.9077%
  • 累计净值:0.5402
  • 成立日期:2021-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.6822亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:姚志鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.04% 4.25% 7.72% -8.86% -18.53% -28.45% - -45.98%
同类排名 3881/4200 548/4295 2216/4274 3718/4165 2190/3654 2358/2899 0/1719 -
嘉实时代先锋三年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02015 理想汽车-W 126.6600 8.80% 3.23%
603259 药明康德 135.5800 7.40% -2.25%
300750 宁德时代 67.0500 7.30% 1.36%
01024 快手-W 181.3400 5.81% 2.29%
300037 新宙邦 161.2900 5.00% 2.00%
09868 小鹏汽车-W 133.8200 4.94% 0.00%
02269 药明生物 244.5000 4.84% 3.92%
002311 海大集团 0.0000 3.40% 1.16%
002352 顺丰控股 0.0000 3.34% -1.13%
603659 璞泰来 284.9700 3.26% 0.73%
嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)基金档案
基金代码 011644 基金简称 嘉实时代先锋三年持有期混合C 基金全称
发行日期 2021-07-12~2021-07-23 成立日期 2021-07-27 基金类型
基金经理 姚志鹏 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 24.6822亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率