嘉实时代先锋三年持有混合C基金净值查询(011644)
今天最新净值
0.5214
0.0150 2.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5225
0.0161 3.1848%
- 累计净值：0.5214
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.6822亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏
近一月,嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)基金累计收益率7.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0150 |
2.96% |
| 2024-04-25 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5064 |
0.5064 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0066 |
1.32% |
| 2024-04-23 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0093 |
1.90% |
| 2024-04-22 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4921 |
0.4921 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4921 |
0.4921 |
0.5043 |
0.5043 |
-0.0122 |
-2.42% |
| 2024-04-18 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5043 |
0.5043 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5041 |
0.5041 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0059 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4982 |
0.4982 |
0.5121 |
0.5121 |
-0.0139 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5121 |
0.5121 |
0.5104 |
0.5104 |
0.0017 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5104 |
0.5104 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0097 |
-1.87% |
| 2024-04-11 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5201 |
0.5201 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0025 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5226 |
0.5226 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5147 |
0.5147 |
0.0086 |
1.67% |
| 2024-04-08 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5147 |
0.5147 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0043 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0070 |
-1.33% |
| 2024-04-02 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0038 |
0.73% |
| 2024-04-01 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5222 |
0.5222 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0072 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0019 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5131 |
0.5131 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0048 |
0.94% |
