嘉实时代先锋三年持有混合C基金净值查询(011644)
今天最新净值
0.5214
0.0150 2.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5225
0.0161 3.1848%
- 累计净值:0.5214
- 成立日期:2021-07-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.6822亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:姚志鹏
近一周,嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)基金累计收益率4.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0150 |
2.96% |
2024-04-25 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5064 |
0.5064 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0012 |
0.24% |
2024-04-24 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0066 |
1.32% |
2024-04-23 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0093 |
1.90% |
2024-04-22 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4921 |
0.4921 |
-0.0028 |
-0.57% |