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嘉实时代先锋三年持有混合C基金净值查询(011644)

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今天最新净值 0.5214 0.0150 2.9600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5225 0.0161 3.1848%
  • 累计净值：0.5214
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.6822亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏
近一年嘉实时代先锋三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)基金累计收益率-18.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5214 0.5214 0.5064 0.5064 0.0150 2.96%
2024-04-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5064 0.5064 0.5052 0.5052 0.0012 0.24%
2024-04-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5052 0.5052 0.4986 0.4986 0.0066 1.32%
2024-04-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4986 0.4986 0.4893 0.4893 0.0093 1.90%
2024-04-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4893 0.4893 0.4921 0.4921 -0.0028 -0.57%
2024-04-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4921 0.4921 0.5043 0.5043 -0.0122 -2.42%
2024-04-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5043 0.5043 0.5041 0.5041 0.0002 0.04%
2024-04-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5041 0.5041 0.4982 0.4982 0.0059 1.18%
2024-04-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4982 0.4982 0.5121 0.5121 -0.0139 -2.71%
2024-04-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5121 0.5121 0.5104 0.5104 0.0017 0.33%
2024-04-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5104 0.5104 0.5201 0.5201 -0.0097 -1.87%
2024-04-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5201 0.5201 0.5226 0.5226 -0.0025 -0.48%
2024-04-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5226 0.5226 0.5233 0.5233 -0.0007 -0.13%
2024-04-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5233 0.5233 0.5147 0.5147 0.0086 1.67%
2024-04-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5147 0.5147 0.5190 0.5190 -0.0043 -0.83%
2024-04-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5190 0.5190 0.5260 0.5260 -0.0070 -1.33%
2024-04-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5260 0.5260 0.5222 0.5222 0.0038 0.73%
2024-04-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5222 0.5222 0.5150 0.5150 0.0072 1.40%
2024-03-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5150 0.5150 0.5131 0.5131 0.0019 0.37%
2024-03-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5131 0.5131 0.5083 0.5083 0.0048 0.94%
2024-03-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5083 0.5083 0.5187 0.5187 -0.0104 -2.01%
2024-03-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5187 0.5187 0.5129 0.5129 0.0058 1.13%
2024-03-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5129 0.5129 0.5177 0.5177 -0.0048 -0.93%
2024-03-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5362 0.5362 0.5393 0.5393 -0.0031 -0.57%
2024-03-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5393 0.5393 0.5366 0.5366 0.0027 0.50%
2024-03-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5486 0.5486 0.5402 0.5402 0.0084 1.55%
2024-03-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5402 0.5402 0.5440 0.5440 -0.0038 -0.70%
2024-03-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5440 0.5440 0.5525 0.5525 -0.0085 -1.54%
2024-03-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5525 0.5525 0.5515 0.5515 0.0010 0.18%
2024-03-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5391 0.5391 0.0124 2.30%
2024-03-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5391 0.5391 0.5182 0.5182 0.0209 4.03%
2024-03-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5182 0.5182 0.5161 0.5161 0.0021 0.41%
2024-03-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5161 0.5161 0.5332 0.5332 -0.0171 -3.21%
2024-03-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5332 0.5332 0.5280 0.5280 0.0052 0.98%
2024-03-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5280 0.5280 0.5396 0.5396 -0.0116 -2.15%
2024-03-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5396 0.5396 0.5392 0.5392 0.0004 0.07%
2024-03-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5392 0.5392 0.5388 0.5388 0.0004 0.07%
2024-02-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5388 0.5388 0.5300 0.5300 0.0088 1.66%
2024-02-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5300 0.5300 0.5382 0.5382 -0.0082 -1.52%
2024-02-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5382 0.5382 0.5208 0.5208 0.0174 3.34%
2024-02-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5208 0.5208 0.5215 0.5215 -0.0007 -0.13%
2024-02-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5215 0.5215 0.5218 0.5218 -0.0003 -0.06%
2024-02-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5218 0.5218 0.5169 0.5169 0.0049 0.95%
2024-02-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5169 0.5169 0.5088 0.5088 0.0081 1.59%
2024-02-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5088 0.5088 0.5064 0.5064 0.0024 0.47%
2024-02-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5064 0.5064 0.5015 0.5015 0.0049 0.98%
2024-02-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5015 0.5015 0.5026 0.5026 -0.0011 -0.22%
2024-02-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5026 0.5026 0.4931 0.4931 0.0095 1.93%
2024-02-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4931 0.4931 0.4635 0.4635 0.0296 6.39%
2024-02-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4635 0.4635 0.4655 0.4655 -0.0020 -0.43%
2024-02-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4655 0.4655 0.4785 0.4785 -0.0130 -2.72%
2024-02-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4785 0.4785 0.4723 0.4723 0.0062 1.31%
2024-01-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4723 0.4723 0.4815 0.4815 -0.0092 -1.91%
2024-01-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4815 0.4815 0.4963 0.4963 -0.0148 -2.98%
2024-01-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4963 0.4963 0.5063 0.5063 -0.0100 -1.98%
2024-01-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5063 0.5063 0.5291 0.5291 -0.0228 -4.31%
2024-01-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5291 0.5291 0.5279 0.5279 0.0012 0.23%
2024-01-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5279 0.5279 0.5243 0.5243 0.0036 0.69%
2024-01-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5243 0.5243 0.5159 0.5159 0.0084 1.63%
2024-01-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5159 0.5159 0.5322 0.5322 -0.0163 -3.06%
2024-01-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5322 0.5322 0.5414 0.5414 -0.0092 -1.70%
2024-01-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5414 0.5414 0.5351 0.5351 0.0063 1.18%
2024-01-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5351 0.5351 0.5554 0.5554 -0.0203 -3.66%
2024-01-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5554 0.5554 0.5560 0.5560 -0.0006 -0.11%
2024-01-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5628 0.5628 -0.0068 -1.21%
2024-01-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5628 0.5628 0.5693 0.5693 -0.0065 -1.14%
2024-01-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5693 0.5693 0.5567 0.5567 0.0126 2.26%
2024-01-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5560 0.5560 0.0007 0.13%
2024-01-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5546 0.5546 0.0014 0.25%
2024-01-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5664 0.5664 -0.0118 -2.08%
2024-01-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5664 0.5664 0.5770 0.5770 -0.0106 -1.84%
2024-01-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5770 0.5770 0.5816 0.5816 -0.0046 -0.79%
2024-01-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5816 0.5816 0.5861 0.5861 -0.0045 -0.77%
2024-01-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5861 0.5861 0.6005 0.6005 -0.0144 -2.40%
2023-12-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6005 0.6005 0.5963 0.5963 0.0042 0.70%
2023-12-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5963 0.5963 0.5769 0.5769 0.0194 3.36%
2023-12-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5769 0.5769 0.5719 0.5719 0.0050 0.87%
2023-12-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5719 0.5719 0.5751 0.5751 -0.0032 -0.56%
2023-12-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5751 0.5751 0.5723 0.5723 0.0028 0.49%
2023-12-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5723 0.5723 0.5781 0.5781 -0.0058 -1.00%
2023-12-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5781 0.5781 0.5789 0.5789 -0.0008 -0.14%
2023-12-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5789 0.5789 0.5820 0.5820 -0.0031 -0.53%
2023-12-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5820 0.5820 0.5833 0.5833 -0.0013 -0.22%
2023-12-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5833 0.5833 0.5927 0.5927 -0.0094 -1.59%
2023-12-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5927 0.5927 0.5947 0.5947 -0.0020 -0.34%
2023-12-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5947 0.5947 0.5931 0.5931 0.0016 0.27%
2023-12-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5931 0.5931 0.6035 0.6035 -0.0104 -1.72%
2023-12-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6035 0.6035 0.6013 0.6013 0.0022 0.37%
2023-12-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6013 0.6013 0.6006 0.6006 0.0007 0.12%
2023-12-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6006 0.6006 0.6059 0.6059 -0.0053 -0.87%
2023-12-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6059 0.6059 0.6100 0.6100 -0.0041 -0.67%
2023-12-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6100 0.6100 0.6043 0.6043 0.0057 0.94%
2023-12-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6043 0.6043 0.6141 0.6141 -0.0098 -1.60%
2023-12-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6141 0.6141 0.6368 0.6368 -0.0227 -3.56%
2023-12-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6368 0.6368 0.6419 0.6419 -0.0051 -0.79%
2023-11-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6419 0.6419 0.6432 0.6432 -0.0013 -0.20%
2023-11-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6432 0.6432 0.6547 0.6547 -0.0115 -1.76%
2023-11-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6547 0.6547 0.6554 0.6554 -0.0007 -0.11%
2023-11-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6554 0.6554 0.6586 0.6586 -0.0032 -0.49%
2023-11-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6586 0.6586 0.6679 0.6679 -0.0093 -1.39%
2023-11-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6600 0.6600 0.0079 1.20%
2023-11-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6600 0.6600 0.6689 0.6689 -0.0089 -1.33%
2023-11-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6698 0.6698 0.6626 0.6626 0.0072 1.09%
2023-11-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6626 0.6626 0.6615 0.6615 0.0011 0.17%
2023-11-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6615 0.6615 0.6738 0.6738 -0.0123 -1.83%
2023-11-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6738 0.6738 0.6589 0.6589 0.0149 2.26%
2023-11-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6589 0.6589 0.6593 0.6593 -0.0004 -0.06%
2023-11-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6593 0.6593 0.6587 0.6587 0.0006 0.09%
2023-11-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6727 0.6727 -0.0140 -2.08%
2023-11-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6727 0.6727 0.6738 0.6738 -0.0011 -0.16%
2023-11-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6738 0.6738 0.6764 0.6764 -0.0026 -0.38%
2023-11-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6764 0.6764 0.6831 0.6831 -0.0067 -0.98%
2023-11-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6831 0.6831 0.6542 0.6542 0.0289 4.42%
2023-11-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6542 0.6542 0.6433 0.6433 0.0109 1.69%
2023-11-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6433 0.6433 0.6427 0.6427 0.0006 0.09%
2023-11-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6427 0.6427 0.6453 0.6453 -0.0026 -0.40%
2023-10-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6453 0.6453 0.6541 0.6541 -0.0088 -1.35%
2023-10-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6541 0.6541 0.6446 0.6446 0.0095 1.47%
2023-10-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6446 0.6446 0.6199 0.6199 0.0247 3.98%
2023-10-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6199 0.6199 0.6223 0.6223 -0.0024 -0.39%
2023-10-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6223 0.6223 0.6214 0.6214 0.0009 0.14%
2023-10-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6214 0.6214 0.6203 0.6203 0.0011 0.18%
2023-10-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6203 0.6203 0.6260 0.6260 -0.0057 -0.91%
2023-10-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6260 0.6260 0.6279 0.6279 -0.0019 -0.30%
2023-10-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6279 0.6279 0.6401 0.6401 -0.0122 -1.91%
2023-10-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6506 0.6506 -0.0105 -1.61%
2023-10-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6506 0.6506 0.6496 0.6496 0.0010 0.15%
2023-10-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6606 0.6606 -0.0110 -1.67%
2023-10-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6606 0.6606 0.6697 0.6697 -0.0091 -1.36%
2023-10-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6697 0.6697 0.6607 0.6607 0.0090 1.36%
2023-10-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6607 0.6607 0.6506 0.6506 0.0101 1.55%
2023-10-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6506 0.6506 0.6556 0.6556 -0.0050 -0.76%
2023-10-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6556 0.6556 0.6531 0.6531 0.0025 0.38%
2023-09-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6531 0.6531 0.6578 0.6578 -0.0047 -0.71%
2023-09-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6578 0.6578 0.6504 0.6504 0.0074 1.14%
2023-09-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6504 0.6504 0.6586 0.6586 -0.0082 -1.25%
2023-09-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6586 0.6586 0.6638 0.6638 -0.0052 -0.78%
2023-09-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6638 0.6638 0.6490 0.6490 0.0148 2.28%
2023-09-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6613 0.6613 -0.0123 -1.86%
2023-09-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6696 0.6696 -0.0083 -1.24%
2023-09-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6696 0.6696 0.6717 0.6717 -0.0021 -0.31%
2023-09-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6717 0.6717 0.6706 0.6706 0.0011 0.16%
2023-09-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6697 0.6697 0.0009 0.13%
2023-09-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6697 0.6697 0.6730 0.6730 -0.0033 -0.49%
2023-09-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6788 0.6788 -0.0058 -0.85%
2023-09-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6802 0.6802 -0.0014 -0.21%
2023-09-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6762 0.6762 0.0040 0.59%
2023-09-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6762 0.6762 0.6773 0.6773 -0.0011 -0.16%
2023-09-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6773 0.6773 0.6872 0.6872 -0.0099 -1.44%
2023-09-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6872 0.6872 0.6928 0.6928 -0.0056 -0.81%
2023-09-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6977 0.6977 -0.0049 -0.70%
2023-09-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6977 0.6977 0.6900 0.6900 0.0077 1.12%
2023-09-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6900 0.6900 0.0000 0.00%
2023-08-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6951 0.6951 -0.0051 -0.73%
2023-08-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6951 0.6951 0.6991 0.6991 -0.0040 -0.57%
2023-08-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6991 0.6991 0.6823 0.6823 0.0168 2.46%
2023-08-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6741 0.6741 0.0082 1.22%
2023-08-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6741 0.6741 0.6805 0.6805 -0.0064 -0.94%
2023-08-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6805 0.6805 0.6684 0.6684 0.0121 1.81%
2023-08-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6765 0.6765 -0.0081 -1.20%
2023-08-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6765 0.6765 0.6751 0.6751 0.0014 0.21%
2023-08-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6751 0.6751 0.6841 0.6841 -0.0090 -1.32%
2023-08-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6966 0.6966 -0.0125 -1.79%
2023-08-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6966 0.6966 0.6886 0.6886 0.0080 1.16%
2023-08-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6886 0.6886 0.6925 0.6925 -0.0039 -0.56%
2023-08-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6925 0.6925 0.6968 0.6968 -0.0043 -0.62%
2023-08-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6968 0.6968 0.7058 0.7058 -0.0090 -1.28%
2023-08-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7058 0.7058 0.7193 0.7193 -0.0135 -1.88%
2023-08-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7193 0.7193 0.7161 0.7161 0.0032 0.45%
2023-08-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7161 0.7161 0.7186 0.7186 -0.0025 -0.35%
2023-08-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7186 0.7186 0.7271 0.7271 -0.0085 -1.17%
2023-08-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7319 0.7319 -0.0048 -0.66%
2023-08-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7319 0.7319 0.7281 0.7281 0.0038 0.52%
2023-08-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7281 0.7281 0.7165 0.7165 0.0116 1.62%
2023-08-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7165 0.7165 0.7290 0.7290 -0.0125 -1.71%
2023-08-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7290 0.7290 0.7270 0.7270 0.0020 0.28%
2023-07-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7270 0.7270 0.7189 0.7189 0.0081 1.13%
2023-07-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7189 0.7189 0.7034 0.7034 0.0155 2.20%
2023-07-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7034 0.7034 0.6892 0.6892 0.0142 2.06%
2023-07-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6892 0.6892 0.6902 0.6902 -0.0010 -0.14%
2023-07-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6902 0.6902 0.6656 0.6656 0.0246 3.70%
2023-07-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6724 0.6724 -0.0068 -1.01%
2023-07-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6684 0.6684 0.0040 0.60%
2023-07-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6707 0.6707 -0.0023 -0.34%
2023-07-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6707 0.6707 0.6760 0.6760 -0.0053 -0.78%
2023-07-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6758 0.6758 0.0002 0.03%
2023-07-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6799 0.6799 -0.0041 -0.60%
2023-07-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6848 0.6848 -0.0049 -0.72%
2023-07-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6848 0.6848 0.6730 0.6730 0.0118 1.75%
2023-07-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6723 0.6723 0.0007 0.10%
2023-07-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6612 0.6612 0.0111 1.68%
2023-07-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6612 0.6612 0.6569 0.6569 0.0043 0.65%
2023-07-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6569 0.6569 0.6631 0.6631 -0.0062 -0.94%
2023-07-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6699 0.6699 -0.0068 -1.02%
2023-07-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6755 0.6755 -0.0056 -0.83%
2023-07-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6758 0.6758 -0.0003 -0.04%
2023-07-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6583 0.6583 0.0175 2.66%
2023-06-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6583 0.6583 0.6480 0.6480 0.0103 1.59%
2023-06-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6480 0.6480 0.6540 0.6540 -0.0060 -0.92%
2023-06-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6540 0.6540 0.6506 0.6506 0.0034 0.52%
2023-06-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6506 0.6506 0.6461 0.6461 0.0045 0.70%
2023-06-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6461 0.6461 0.6496 0.6496 -0.0035 -0.54%
2023-06-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6605 0.6605 -0.0109 -1.65%
2023-06-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6735 0.6735 -0.0130 -1.93%
2023-06-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6735 0.6735 0.6800 0.6800 -0.0065 -0.96%
2023-06-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6800 0.6800 0.6767 0.6767 0.0033 0.49%
2023-06-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6767 0.6767 0.6536 0.6536 0.0231 3.53%
2023-06-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6536 0.6536 0.6496 0.6496 0.0040 0.62%
2023-06-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6467 0.6467 0.0029 0.45%
2023-06-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6467 0.6467 0.6447 0.6447 0.0020 0.31%
2023-06-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6447 0.6447 0.6365 0.6365 0.0082 1.29%
2023-06-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6365 0.6365 0.6379 0.6379 -0.0014 -0.22%
2023-06-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6379 0.6379 0.6374 0.6374 0.0005 0.08%
2023-06-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6374 0.6374 0.6422 0.6422 -0.0048 -0.75%
2023-06-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6422 0.6422 0.6495 0.6495 -0.0073 -1.12%
2023-06-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6495 0.6495 0.6306 0.6306 0.0189 3.00%
2023-06-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6306 0.6306 0.6265 0.6265 0.0041 0.65%
2023-05-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6265 0.6265 0.6356 0.6356 -0.0091 -1.43%
2023-05-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6326 0.6326 0.0030 0.47%
2023-05-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6326 0.6326 0.6428 0.6428 -0.0102 -1.59%
2023-05-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6428 0.6428 0.6457 0.6457 -0.0029 -0.45%
2023-05-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6457 0.6457 0.6529 0.6529 -0.0072 -1.10%
2023-05-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6529 0.6529 0.6577 0.6577 -0.0048 -0.73%
2023-05-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6577 0.6577 0.6599 0.6599 -0.0022 -0.33%
2023-05-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6599 0.6599 0.6507 0.6507 0.0092 1.41%
2023-05-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6507 0.6507 0.6512 0.6512 -0.0005 -0.08%
2023-05-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6512 0.6512 0.6588 0.6588 -0.0076 -1.15%
2023-05-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6588 0.6588 0.6650 0.6650 -0.0062 -0.93%
2023-05-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30%
2023-05-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6630 0.6630 0.6527 0.6527 0.0103 1.58%
2023-05-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6527 0.6527 0.6572 0.6572 -0.0045 -0.68%
2023-05-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6572 0.6572 0.6421 0.6421 0.0151 2.35%
2023-05-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6421 0.6421 0.6316 0.6316 0.0105 1.66%
2023-05-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6437 0.6437 -0.0121 -1.88%
2023-05-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6437 0.6437 0.6401 0.6401 0.0036 0.56%
2023-05-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6417 0.6417 -0.0016 -0.25%
2023-05-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6417 0.6417 0.6470 0.6470 -0.0053 -0.82%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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