嘉实时代先锋三年持有混合C基金净值查询(011644)
今天最新净值
0.5402
-0.0038 -0.7000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5129
0.0046 0.9066%
- 累计净值:0.5402
- 成立日期:2021-07-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.6822亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:姚志鹏
近一季,嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)基金累计收益率-8.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5131 |
0.5131 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0048 |
0.94% |
2024-03-27 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5083 |
0.5083 |
0.5187 |
0.5187 |
-0.0104 |
-2.01% |
2024-03-26 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5129 |
0.5129 |
0.0058 |
1.13% |
2024-03-25 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5129 |
0.5129 |
0.5177 |
0.5177 |
-0.0048 |
-0.93% |
2024-03-21 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0031 |
-0.57% |
2024-03-20 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5366 |
0.5366 |
0.0027 |
0.50% |
2024-03-18 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0084 |
1.55% |
2024-03-15 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5402 |
0.5402 |
0.5440 |
0.5440 |
-0.0038 |
-0.70% |
2024-03-14 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0085 |
-1.54% |
2024-03-13 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5525 |
0.5525 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0010 |
0.18% |
|
2024-03-12 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0124 |
2.30% |
2024-03-11 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5391 |
0.5391 |
0.5182 |
0.5182 |
0.0209 |
4.03% |
2024-03-08 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5182 |
0.5182 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0021 |
0.41% |
2024-03-07 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5161 |
0.5161 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0171 |
-3.21% |
2024-03-06 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0052 |
0.98% |
2024-03-05 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5280 |
0.5280 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0116 |
-2.15% |
2024-03-04 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5396 |
0.5396 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0004 |
0.07% |
2024-03-01 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5392 |
0.5392 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-29 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0088 |
1.66% |
2024-02-28 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5300 |
0.5300 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0082 |
-1.52% |
2024-02-27 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5382 |
0.5382 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0174 |
3.34% |
2024-02-26 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5208 |
0.5208 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0007 |
-0.13% |
2024-02-23 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5215 |
0.5215 |
0.5218 |
0.5218 |
-0.0003 |
-0.06% |
2024-02-22 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0049 |
0.95% |
2024-02-21 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0081 |
1.59% |
|
2024-02-20 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5088 |
0.5088 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0024 |
0.47% |
2024-02-19 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5064 |
0.5064 |
0.5015 |
0.5015 |
0.0049 |
0.98% |
2024-02-08 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5015 |
0.5015 |
0.5026 |
0.5026 |
-0.0011 |
-0.22% |
2024-02-07 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5026 |
0.5026 |
0.4931 |
0.4931 |
0.0095 |
1.93% |
2024-02-06 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4931 |
0.4931 |
0.4635 |
0.4635 |
0.0296 |
6.39% |
2024-02-05 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4635 |
0.4635 |
0.4655 |
0.4655 |
-0.0020 |
-0.43% |
2024-02-02 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4655 |
0.4655 |
0.4785 |
0.4785 |
-0.0130 |
-2.72% |
2024-02-01 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4785 |
0.4785 |
0.4723 |
0.4723 |
0.0062 |
1.31% |
2024-01-31 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4723 |
0.4723 |
0.4815 |
0.4815 |
-0.0092 |
-1.91% |
2024-01-30 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4815 |
0.4815 |
0.4963 |
0.4963 |
-0.0148 |
-2.98% |
2024-01-29 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.4963 |
0.4963 |
0.5063 |
0.5063 |
-0.0100 |
-1.98% |
2024-01-26 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5063 |
0.5063 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0228 |
-4.31% |
2024-01-25 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5291 |
0.5291 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0012 |
0.23% |
2024-01-24 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5279 |
0.5279 |
0.5243 |
0.5243 |
0.0036 |
0.69% |
2024-01-23 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5243 |
0.5243 |
0.5159 |
0.5159 |
0.0084 |
1.63% |
2024-01-22 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5159 |
0.5159 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0163 |
-3.06% |
2024-01-19 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5322 |
0.5322 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0092 |
-1.70% |
2024-01-18 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5414 |
0.5414 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0063 |
1.18% |
2024-01-17 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5351 |
0.5351 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0203 |
-3.66% |
2024-01-16 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5554 |
0.5554 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-01-15 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0068 |
-1.21% |
2024-01-12 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0065 |
-1.14% |
2024-01-11 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0126 |
2.26% |
2024-01-10 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5567 |
0.5567 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0007 |
0.13% |
2024-01-09 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0014 |
0.25% |
2024-01-08 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0118 |
-2.08% |
2024-01-05 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0106 |
-1.84% |
2024-01-04 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0046 |
-0.79% |
2024-01-03 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0045 |
-0.77% |
2024-01-02 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0144 |
-2.40% |
2023-12-29 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0042 |
0.70% |