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嘉实时代先锋三年持有混合C基金净值查询(011644)

今天最新净值 0.5402 -0.0038 -0.7000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5129 0.0046 0.9066%
  • 累计净值:0.5402
  • 成立日期:2021-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.6822亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:姚志鹏
近一季嘉实时代先锋三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)基金累计收益率-8.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5131 0.5131 0.5083 0.5083 0.0048 0.94%
2024-03-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5083 0.5083 0.5187 0.5187 -0.0104 -2.01%
2024-03-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5187 0.5187 0.5129 0.5129 0.0058 1.13%
2024-03-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5129 0.5129 0.5177 0.5177 -0.0048 -0.93%
2024-03-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5362 0.5362 0.5393 0.5393 -0.0031 -0.57%
2024-03-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5393 0.5393 0.5366 0.5366 0.0027 0.50%
2024-03-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5486 0.5486 0.5402 0.5402 0.0084 1.55%
2024-03-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5402 0.5402 0.5440 0.5440 -0.0038 -0.70%
2024-03-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5440 0.5440 0.5525 0.5525 -0.0085 -1.54%
2024-03-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5525 0.5525 0.5515 0.5515 0.0010 0.18%
2024-03-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5391 0.5391 0.0124 2.30%
2024-03-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5391 0.5391 0.5182 0.5182 0.0209 4.03%
2024-03-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5182 0.5182 0.5161 0.5161 0.0021 0.41%
2024-03-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5161 0.5161 0.5332 0.5332 -0.0171 -3.21%
2024-03-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5332 0.5332 0.5280 0.5280 0.0052 0.98%
2024-03-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5280 0.5280 0.5396 0.5396 -0.0116 -2.15%
2024-03-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5396 0.5396 0.5392 0.5392 0.0004 0.07%
2024-03-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5392 0.5392 0.5388 0.5388 0.0004 0.07%
2024-02-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5388 0.5388 0.5300 0.5300 0.0088 1.66%
2024-02-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5300 0.5300 0.5382 0.5382 -0.0082 -1.52%
2024-02-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5382 0.5382 0.5208 0.5208 0.0174 3.34%
2024-02-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5208 0.5208 0.5215 0.5215 -0.0007 -0.13%
2024-02-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5215 0.5215 0.5218 0.5218 -0.0003 -0.06%
2024-02-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5218 0.5218 0.5169 0.5169 0.0049 0.95%
2024-02-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5169 0.5169 0.5088 0.5088 0.0081 1.59%
2024-02-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5088 0.5088 0.5064 0.5064 0.0024 0.47%
2024-02-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5064 0.5064 0.5015 0.5015 0.0049 0.98%
2024-02-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5015 0.5015 0.5026 0.5026 -0.0011 -0.22%
2024-02-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5026 0.5026 0.4931 0.4931 0.0095 1.93%
2024-02-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4931 0.4931 0.4635 0.4635 0.0296 6.39%
2024-02-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4635 0.4635 0.4655 0.4655 -0.0020 -0.43%
2024-02-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4655 0.4655 0.4785 0.4785 -0.0130 -2.72%
2024-02-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4785 0.4785 0.4723 0.4723 0.0062 1.31%
2024-01-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4723 0.4723 0.4815 0.4815 -0.0092 -1.91%
2024-01-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4815 0.4815 0.4963 0.4963 -0.0148 -2.98%
2024-01-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.4963 0.4963 0.5063 0.5063 -0.0100 -1.98%
2024-01-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5063 0.5063 0.5291 0.5291 -0.0228 -4.31%
2024-01-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5291 0.5291 0.5279 0.5279 0.0012 0.23%
2024-01-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5279 0.5279 0.5243 0.5243 0.0036 0.69%
2024-01-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5243 0.5243 0.5159 0.5159 0.0084 1.63%
2024-01-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5159 0.5159 0.5322 0.5322 -0.0163 -3.06%
2024-01-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5322 0.5322 0.5414 0.5414 -0.0092 -1.70%
2024-01-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5414 0.5414 0.5351 0.5351 0.0063 1.18%
2024-01-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5351 0.5351 0.5554 0.5554 -0.0203 -3.66%
2024-01-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5554 0.5554 0.5560 0.5560 -0.0006 -0.11%
2024-01-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5628 0.5628 -0.0068 -1.21%
2024-01-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5628 0.5628 0.5693 0.5693 -0.0065 -1.14%
2024-01-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5693 0.5693 0.5567 0.5567 0.0126 2.26%
2024-01-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5560 0.5560 0.0007 0.13%
2024-01-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5546 0.5546 0.0014 0.25%
2024-01-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5664 0.5664 -0.0118 -2.08%
2024-01-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5664 0.5664 0.5770 0.5770 -0.0106 -1.84%
2024-01-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5770 0.5770 0.5816 0.5816 -0.0046 -0.79%
2024-01-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5816 0.5816 0.5861 0.5861 -0.0045 -0.77%
2024-01-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5861 0.5861 0.6005 0.6005 -0.0144 -2.40%
2023-12-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6005 0.6005 0.5963 0.5963 0.0042 0.70%