嘉实主题混合(嘉实主题)基金净值查询(070010)
今天最新净值
1.8800
-0.0180 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0534
0.0024 0.1159%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6230
- 成立日期：2006-07-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：55.229亿份
- 最近份额：11.0084亿
- 最近资产：19.07亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王丹
近一季,嘉实主题混合(070010)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8760 |
3.6190 |
1.8800 |
3.6230 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8800 |
3.6230 |
1.8980 |
3.6410 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8980 |
3.6410 |
1.8960 |
3.6390 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8960 |
3.6390 |
1.9250 |
3.6680 |
-0.0290 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9250 |
3.6680 |
1.9260 |
3.6690 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9260 |
3.6690 |
1.9240 |
3.6670 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9240 |
3.6670 |
1.9230 |
3.6660 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9230 |
3.6660 |
1.9390 |
3.6820 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9390 |
3.6820 |
1.9400 |
3.6830 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9400 |
3.6830 |
1.9260 |
3.6690 |
0.0140 |
0.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9260 |
3.6690 |
1.9510 |
3.6940 |
-0.0250 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9510 |
3.6940 |
1.9540 |
3.6970 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9540 |
3.6970 |
1.9650 |
3.7080 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9650 |
3.7080 |
1.9650 |
3.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9650 |
3.7080 |
1.9540 |
3.6970 |
0.0110 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9540 |
3.6970 |
1.9410 |
3.6840 |
0.0130 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9410 |
3.6840 |
1.9440 |
3.6870 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9440 |
3.6870 |
1.9610 |
3.7040 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9610 |
3.7040 |
1.9500 |
3.6930 |
0.0110 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9500 |
3.6930 |
1.9360 |
3.6790 |
0.0140 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9360 |
3.6790 |
1.9520 |
3.6950 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9520 |
3.6950 |
1.9460 |
3.6890 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9460 |
3.6890 |
1.9210 |
3.6640 |
0.0250 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9210 |
3.6640 |
1.9300 |
3.6730 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9300 |
3.6730 |
1.9460 |
3.6890 |
-0.0160 |
-0.82% |
|
|
| 2026-08-12 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9460 |
3.6890 |
1.9440 |
3.6870 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9440 |
3.6870 |
1.9640 |
3.7070 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9640 |
3.7070 |
1.9380 |
3.6810 |
0.0260 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9380 |
3.6810 |
1.9240 |
3.6670 |
0.0140 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9240 |
3.6670 |
1.9320 |
3.6750 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9320 |
3.6750 |
1.9120 |
3.6550 |
0.0200 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
3.6550 |
1.9230 |
3.6660 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2026-08-03 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9230 |
3.6660 |
1.9290 |
3.6720 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9290 |
3.6720 |
1.9450 |
3.6880 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2026-07-30 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9450 |
3.6880 |
1.9300 |
3.6730 |
0.0150 |
0.78% |
| 2026-07-29 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9300 |
3.6730 |
1.9040 |
3.6470 |
0.0260 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9040 |
3.6470 |
1.9110 |
3.6540 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9110 |
3.6540 |
1.8830 |
3.6260 |
0.0280 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8830 |
3.6260 |
1.9190 |
3.6620 |
-0.0360 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9190 |
3.6620 |
1.8990 |
3.6420 |
0.0200 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8990 |
3.6420 |
1.8750 |
3.6180 |
0.0240 |
1.28% |
| 2026-07-21 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8750 |
3.6180 |
1.8620 |
3.6050 |
0.0130 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8620 |
3.6050 |
1.8090 |
3.5520 |
0.0530 |
2.93% |
| 2026-07-17 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8090 |
3.5520 |
1.8330 |
3.5760 |
-0.0240 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8330 |
3.5760 |
1.8510 |
3.5940 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8510 |
3.5940 |
1.8350 |
3.5780 |
0.0160 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8350 |
3.5780 |
1.8170 |
3.5600 |
0.0180 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8170 |
3.5600 |
1.8270 |
3.5700 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8270 |
3.5700 |
1.8380 |
3.5810 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8380 |
3.5810 |
1.8300 |
3.5730 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8300 |
3.5730 |
1.8500 |
3.5930 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8500 |
3.5930 |
1.8760 |
3.6190 |
-0.0260 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8760 |
3.6190 |
1.8610 |
3.6040 |
0.0150 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8610 |
3.6040 |
1.8370 |
3.5800 |
0.0240 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8370 |
3.5800 |
1.8560 |
3.5990 |
-0.0190 |
-1.02% |
| 2026-07-01 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8560 |
3.5990 |
1.8490 |
3.5920 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8490 |
3.5920 |
1.8530 |
3.5960 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
3.5960 |
1.8230 |
3.5660 |
0.0300 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8230 |
3.5660 |
1.8490 |
3.5920 |
-0.0260 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8490 |
3.5920 |
1.8490 |
3.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8490 |
3.5920 |
1.8450 |
3.5880 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8450 |
3.5880 |
1.8790 |
3.6220 |
-0.0340 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8790 |
3.6220 |
1.8480 |
3.5910 |
0.0310 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8480 |
3.5910 |
1.8730 |
3.6160 |
-0.0250 |
-1.33% |
| 2026-06-17 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8730 |
3.6160 |
1.8810 |
3.6240 |
-0.0080 |
-0.43% |
