嘉实主题混合(嘉实主题) - 基金主页(代码:070010)

今天最新净值 1.8760 -0.0040 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0534 0.0024 0.1159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6190
成立日期：2006-07-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：55.229亿份
最近份额：11.0084亿
最近资产：19.07亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.54%	-3.06%	-4.11%	-0.37%	5.38%	35.45%	23.44%	497.38%
同类排名	1744/2276	2080/2308	1067/2301	603/2286	982/2259	1231/2167	1012/2096	-

嘉实主题混合(070010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8660	-0.53%
2026-09-16	1.8760	-0.21%
2026-09-15	1.8800	-0.95%
2026-09-14	1.8980	0.11%
2026-09-11	1.8960	-1.51%
2026-09-10	1.9250	-0.05%

嘉实主题混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0100元

嘉实主题混合基金动态

嘉实主题混合分红超2万亿！公募25年3.18万次出手这16只“土豪基”分红破百亿

从1998年至今的25年间，公募基金累计分红规模在稳步上升，截至5月26日分红总额已顺利达到了2万亿元。券商中国记者统计，25年来，公募基金一共进行了3.18万次分红，权益类基金和债券基金都曾充当过分红主力军，有16只累计分红突破100亿元，华夏基金等头部公募表现突出，以积极姿态回馈基民。此外，基金公司进行基金分红，除了帮基民兑现部分收益外，还有出于基金仓位调整的需要。
标签：分红投资收益规模债券现金投资者关联基金：博时主题行业混合(LOF) 工银核心价值混合A 华夏回报混合A 嘉实主题混合交银精选混合南方绩优成长混合A 鹏华深圳能源REIT 兴全趋势投资混合(LOF)
嘉实主题混合白酒又香了！茅台猛拉3% 张坤却大幅减仓白酒股发生了什么？

A股今日又来买醉！看的坤坤、春春都笑了？4月1日，白酒板块拉升走高，截至午间收盘，酒鬼酒涨超7%，贵州茅台、五粮液涨超3%，舍得酒业、泸州老窖等跟涨。招商中证白酒指数基金经理侯昊最新观点指出，A股白酒板块应该是根据全球市场来定价，对标全球烈酒名企，A股白酒估值并没有那么贵。今年白酒仍然有阶段性机会，但难复制去年那样流畅的趋势。
标签：白酒茅台估值板块贵州茅台截至持有关联基金：东吴国企改革主题灵活配置混合A 嘉实主题混合易方达优质精选混合(QDII)
嘉实主题混合全球巨头加仓贵州茅台站上1700 坤坤春春们抄底机会来了？

在多重利好消息刺激下，A股迎来吃酒行情。但拉长时间来看，进入2022年，白酒板块依旧处于下跌通道。连累其重仓基金年内损失惨重，最大跌幅已接近30%。国泰君安认为，从估值和预期角度看，高端白酒性价比凸显；地产酒估值与预期均相对较低，叠加机制变化，后疫情时代边际变化可期；成长性白酒估值消化后将迎来布局时机。白酒板块布局先地产、后成长、坚守高端，高端白酒确定性与稳定性持续凸显，建议增持。
标签：白酒茅台贵州茅台估值高端板块凸显关联基金：东吴国企改革主题灵活配置混合A 嘉实主题混合中银中国混合(LOF)A

嘉实主题混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.03%	0.99%
002475	立讯精密	0.0000	5.68%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	5.64%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	5.50%	-1.24%
600060	海信视像	0.0000	4.06%	2.59%
601288	农业银行	0.0000	3.54%	0.46%
601233	桐昆股份	0.0000	3.39%	3.89%
002142	宁波银行	0.0000	3.38%	1.83%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.27%	1.63%
603699	纽威股份	0.0000	2.73%	2.73%

嘉实主题混合(070010)基金档案

基金代码	070010	基金简称	嘉实主题混合	基金全称	嘉实主题精选混合型证券投资基金
发行日期	2006-06-19	成立日期	2006-07-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王丹	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	19.07亿元	最近份额	11.0084亿	成立份额	55.229亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%