嘉实主题混合(嘉实主题)基金净值查询(070010)
今天最新净值
1.8850
-0.0270 -1.41%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9157
-0.0123 -0.6398%
- 累计净值：3.6180
- 成立日期：2006-07-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：55.229亿份
- 最近份额：11.0084亿
- 最近资产：18.45亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王丹
近一月,嘉实主题混合(070010)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9280 |
3.6610 |
1.8850 |
3.6180 |
0.0430 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8850 |
3.6180 |
1.9120 |
3.6450 |
-0.0270 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
3.6450 |
1.9120 |
3.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
3.6450 |
1.8880 |
3.6210 |
0.0240 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8880 |
3.6210 |
1.8950 |
3.6280 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8950 |
3.6280 |
1.8880 |
3.6210 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8880 |
3.6210 |
1.9230 |
3.6560 |
-0.0350 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9230 |
3.6560 |
1.9270 |
3.6600 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9270 |
3.6600 |
1.8920 |
3.6250 |
0.0350 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8920 |
3.6250 |
1.8870 |
3.6200 |
0.0050 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8870 |
3.6200 |
1.8810 |
3.6140 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8810 |
3.6140 |
1.8920 |
3.6250 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8920 |
3.6250 |
1.8690 |
3.6020 |
0.0230 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8690 |
3.6020 |
1.8510 |
3.5840 |
0.0180 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8510 |
3.5840 |
1.8470 |
3.5800 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8470 |
3.5800 |
1.8400 |
3.5730 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8400 |
3.5730 |
1.8210 |
3.5540 |
0.0190 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8210 |
3.5540 |
1.8220 |
3.5550 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8220 |
3.5550 |
1.8650 |
3.5980 |
-0.0430 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8650 |
3.5980 |
1.8770 |
3.6100 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8770 |
3.6100 |
1.8500 |
3.5830 |
0.0270 |
1.46% |
| 2025-11-18 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8500 |
3.5830 |
1.8860 |
3.6190 |
-0.0360 |
-1.91% |
