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嘉实主题混合(嘉实主题)基金盘中实时估值(070010)

今天最新净值 1.8980 0.0020 0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.6410
  • 成立日期:2006-07-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:55.229亿份
  • 最近份额:11.0084亿
  • 最近资产:19.07亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王丹
嘉实主题混合基金070010重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688012 中微公司 0.0000 6.03% 0.99% 0.0597%
002475 立讯精密 0.0000 5.68% 0.09% 0.0051%
000333 美的集团 0.0000 5.64% 1.17% 0.0660%
300750 宁德时代 0.0000 5.50% -1.24% -0.0682%
600060 海信视像 0.0000 4.06% 2.59% 0.1052%
601288 农业银行 0.0000 3.54% 0.46% 0.0163%
601233 桐昆股份 0.0000 3.39% 3.89% 0.1319%
002142 宁波银行 0.0000 3.38% 1.83% 0.0619%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.27% 1.63% 0.0533%
603699 纽威股份 0.0000 2.73% 2.73% 0.0745%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.22% 0.5057% 84.68%
嘉实主题混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.95% 1.01%
2026-09-14 0.11% 1.01%
2026-09-11 -1.51% 1.01%
2026-09-10 -0.05% 1.01%
2026-09-09 0.10% 1.01%
2026-09-08 0.05% 1.01%
2026-09-07 -0.83% 1.01%
2026-09-04 -0.05% 1.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实主题混合基金070010实时估值图
嘉实主题混合基金070010实时估值图
嘉实主题混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%